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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0405 0.0405 0.0380 0.0380 0.0025 6.58% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.2827 0.2827 0.2655 0.2655 0.0172 6.48% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.2821 0.2821 0.2650 0.2650 0.0171 6.45% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1094 0.1094 0.1030 0.1030 0.0064 6.21% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1084 0.1084 0.1022 0.1022 0.0062 6.07% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7640 0.7640 0.7205 0.7205 0.0435 6.04% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7575 0.7575 0.7144 0.7144 0.0431 6.03% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.4940 0.4940 0.4710 0.4710 0.0230 4.88% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.5390 1.5390 1.4700 1.4700 0.0690 4.69% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7630 3.7630 3.5950 3.5950 0.1680 4.67% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.1399 3.1399 3.0005 3.0005 0.1394 4.65% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.4622 0.0000 1.3981 0.0000 0.0641 4.58% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.8120 3.1910 2.6890 3.0680 0.1230 4.57% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.2298 1.2298 1.1763 1.1763 0.0535 4.55% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0448 1.3658 0.9998 1.3372 0.0450 4.50% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0894 1.0894 1.0427 1.0427 0.0467 4.48% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0951 1.0951 1.0482 1.0482 0.0469 4.47% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.5930 2.5930 2.4830 2.4830 0.1100 4.43% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6190 1.6190 1.5510 1.5510 0.0680 4.38% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590005 中郵核心主題混合A 2.7430 2.9030 2.6290 2.7890 0.1140 4.34% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.7690 4.7690 4.5710 4.5710 0.1980 4.33% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.8111 1.8111 1.7364 1.7364 0.0747 4.30% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.8415 1.8415 1.7655 1.7655 0.0760 4.30% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.6698 2.6698 2.5602 2.5602 0.1096 4.28% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.7787 1.7787 1.7064 1.7064 0.0723 4.24% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.3503 2.3503 2.2548 2.2548 0.0955 4.24% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.9605 1.9605 1.8809 1.8809 0.0796 4.23% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.2904 1.2904 1.2381 1.2381 0.0523 4.22% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.2983 1.2983 1.2457 1.2457 0.0526 4.22% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 968063 摩根太平洋科技美元累計 13.1600 13.1600 12.6300 12.6300 0.5300 4.20% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2.1113 2.1113 2.0263 2.0263 0.0850 4.19% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 13.2300 13.2300 12.7000 12.7000 0.5300 4.17% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.0770 3.1520 2.9540 3.0290 0.1230 4.16% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005176 富國精準醫(yī)療混合A 3.1676 3.1676 3.0414 3.0414 0.1262 4.15% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.0620 3.1370 2.9400 3.0150 0.1220 4.15% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 13.0800 13.0800 12.5600 12.5600 0.5200 4.14% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.4120 2.4120 2.3163 2.3163 0.0957 4.13% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.4135 2.4135 2.3177 2.3177 0.0958 4.13% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003291 信澳健康中國混合A 2.1070 2.1070 2.0240 2.0240 0.0830 4.10% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.5152 1.5152 1.4555 1.4555 0.0597 4.10% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.2100 2.2100 2.1230 2.1230 0.0870 4.10% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006881 華寶大健康混合A 2.0268 2.0268 1.9472 1.9472 0.0796 4.09% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3597 1.3597 1.3067 1.3067 0.0530 4.06% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.2830 2.2830 2.1940 2.1940 0.0890 4.06% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2830 1.4330 1.2330 1.3830 0.0500 4.06% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398061 中海消費混合A 4.1880 4.3980 4.0250 4.2350 0.1630 4.05% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.9050 1.9050 1.8310 1.8310 0.0740 4.04% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.9583 1.9583 1.8824 1.8824 0.0759 4.03% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.9210 1.9210 1.8470 1.8470 0.0740 4.01% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.1601 2.1601 2.0770 2.0770 0.0831 4.00% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1788 1.1788 1.1337 1.1337 0.0451 3.98% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1934 1.1934 1.1478 1.1478 0.0456 3.97% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320012 諾安主題精選混合 3.7250 3.8250 3.5830 3.6830 0.1420 3.96% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.3037 2.3037 2.2163 2.2163 0.0874 3.94% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.8840 0.8120 0.8520 0.0320 3.94% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.2798 2.2798 2.1933 2.1933 0.0865 3.94% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.7810 4.2200 3.6380 4.0770 0.1430 3.93% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160923 大成海外中國機會混合 1.3280 1.3280 1.2780 1.2780 0.0500 3.91% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2010 0.2020 0.1935 0.1945 0.0075 3.88% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.6820 2.6820 2.5820 2.5820 0.1000 3.87% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.6850 3.0490 2.5850 2.9490 0.1000 3.87% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.7760 1.7760 1.7100 1.7100 0.0660 3.86% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.7471 1.7471 1.6822 1.6822 0.0649 3.86% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005827 易方達藍籌精選混合 2.2116 2.2116 2.1295 2.1295 0.0821 3.86% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.1514 2.1514 2.0716 2.0716 0.0798 3.85% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.1732 1.1732 1.1297 1.1297 0.0435 3.85% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.2023 1.2023 1.1580 1.1580 0.0443 3.83% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1992 1.1992 1.1550 1.1550 0.0442 3.83% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.1140 2.5350 2.0360 2.4570 0.0780 3.83% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0660 1.0660 1.0270 1.0270 0.0390 3.80% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 2.1786 2.1786 2.0991 2.0991 0.0795 3.79% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.2233 2.2233 2.1422 2.1422 0.0811 3.79% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.3623 1.4123 1.3127 1.3627 0.0496 3.78% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.6910 2.6910 2.5930 2.5930 0.0980 3.78% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.6800 1.6800 1.6190 1.6190 0.0610 3.77% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050015 博時大中華亞太精選 1.4040 1.4860 1.3530 1.4350 0.0510 3.77% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.2920 3.3800 2.2090 3.2970 0.0830 3.76% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2212 0.2212 0.2132 0.2132 0.0080 3.75% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.4609 1.4609 1.4081 1.4081 0.0528 3.75% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002653 泰康滬港深精選混合 1.5502 1.6762 1.4943 1.6203 0.0559 3.74% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2189 0.2189 0.2110 0.2110 0.0079 3.74% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.4882 1.4882 1.4347 1.4347 0.0535 3.73% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.1869 3.1869 3.0729 3.0729 0.1140 3.71% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.1833 3.1833 3.0694 3.0694 0.1139 3.71% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.2783 1.2783 1.2327 1.2327 0.0456 3.70% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.5990 1.5990 1.5420 1.5420 0.0570 3.70% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.5430 1.5430 1.4880 1.4880 0.0550 3.70% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 2.5736 2.5736 2.4821 2.4821 0.0915 3.69% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6921 1.6921 1.6321 1.6321 0.0600 3.68% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.9320 2.9320 2.8280 2.8280 0.1040 3.68% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180012 銀華富裕主題混合A 5.2797 6.2327 5.0930 6.0460 0.1867 3.67% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6940 1.6940 1.6340 1.6340 0.0600 3.67% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5455 1.5455 1.4911 1.4911 0.0544 3.65% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5292 1.5292 1.4754 1.4754 0.0538 3.65% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.1090 4.2480 3.9650 4.1040 0.1440 3.63% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0081 2.0081 1.9377 1.9377 0.0704 3.63% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001371 富國滬港深價值混合A 1.6560 2.0230 1.5980 1.9650 0.0580 3.63% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.9914 1.9914 1.9216 1.9216 0.0698 3.63% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.3210 2.7250 2.2400 2.6440 0.0810 3.62% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398021 中海能源策略混合 0.8248 1.1348 0.7961 1.1061 0.0287 3.61% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.3041 1.3041 1.2588 1.2588 0.0453 3.60% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007548 易方達ESG責任投資股票 1.4387 1.4387 1.3888 1.3888 0.0499 3.59% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.4310 2.8350 2.3470 2.7510 0.0840 3.58% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009058 博時科技創(chuàng)新混合C 1.3380 1.3380 1.2918 1.2918 0.0462 3.58% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009057 博時科技創(chuàng)新混合A 1.3398 1.3398 1.2935 1.2935 0.0463 3.58% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0564 1.0564 0.0377 3.57% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1913 0.1913 0.1847 0.1847 0.0066 3.57% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007895 嘉實價值成長混合 1.3940 1.3940 1.3459 1.3459 0.0481 3.57% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.6343 1.6343 1.5780 1.5780 0.0563 3.57% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0434 1.0434 0.0373 3.57% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1961 1.1961 1.1550 1.1550 0.0411 3.56% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3680 2.0490 1.3210 2.0020 0.0470 3.56% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9955 1.9955 1.9271 1.9271 0.0684 3.55% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2.0105 2.0105 1.9416 1.9416 0.0689 3.55% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007368 浙商滬港深精選混合A 1.3471 1.3471 1.3009 1.3009 0.0462 3.55% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007369 浙商滬港深精選混合C 1.3382 1.3382 1.2923 1.2923 0.0459 3.55% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.6762 2.6762 2.5847 2.5847 0.0915 3.54% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3290 1.3290 0.0470 3.54% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006692 金信消費升級股票A 1.7974 1.9112 1.7362 1.8500 0.0612 3.52% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006693 金信消費升級股票C 1.8999 1.9515 1.8353 1.8869 0.0646 3.52% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.6126 2.6126 2.5246 2.5246 0.0880 3.49% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.8070 1.8920 1.7460 1.8310 0.0610 3.49% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2460 1.2460 1.2040 1.2040 0.0420 3.49% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.3363 1.3363 1.2915 1.2915 0.0448 3.47% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002387 工銀滬港深股票A 1.3358 1.4038 1.2911 1.3591 0.0447 3.46% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007512 工銀滬港深股票C 1.3358 1.3358 1.2911 1.2911 0.0447 3.46% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.2769 1.2769 1.2342 1.2342 0.0427 3.46% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.2703 1.2703 1.2278 1.2278 0.0425 3.46% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005044 國壽安保健康科學混合C 1.6234 1.6234 1.5694 1.5694 0.0540 3.44% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.5294 1.5294 1.4786 1.4786 0.0508 3.44% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005043 國壽安保健康科學混合A 1.6400 1.6400 1.5855 1.5855 0.0545 3.44% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.3567 1.3567 1.3116 1.3116 0.0451 3.44% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 2.1004 2.1004 2.0308 2.0308 0.0696 3.43% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2680 1.2680 1.2260 1.2260 0.0420 3.43% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 2.0310 2.0310 1.9640 1.9640 0.0670 3.41% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9090 0.9090 0.8790 0.8790 0.0300 3.41% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6952 1.6952 1.6395 1.6395 0.0557 3.40% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2.0790 2.0790 2.0110 2.0110 0.0680 3.38% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004477 嘉實滬港深回報混合 1.7571 1.8071 1.6997 1.7497 0.0574 3.38% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.4675 1.6630 1.4198 1.6090 0.0477 3.36% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.8131 1.8131 1.7541 1.7541 0.0590 3.36% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008552 東財醫(yī)藥C 1.3064 1.3064 1.2641 1.2641 0.0423 3.35% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.5753 1.5753 1.5243 1.5243 0.0510 3.35% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008551 東財醫(yī)藥A 1.3073 1.3073 1.2650 1.2650 0.0423 3.34% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.8105 1.8105 1.7522 1.7522 0.0583 3.33% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 168301 東海祥龍(LOF)A 1.5010 1.5010 1.4527 1.4527 0.0483 3.32% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.7967 1.7967 1.7389 1.7389 0.0578 3.32% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.4413 2.2989 1.3950 2.2526 0.0463 3.32% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9050 0.9050 0.0300 3.31% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9023 1.9023 1.8414 1.8414 0.0609 3.31% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 2.0290 2.0290 1.9640 1.9640 0.0650 3.31% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.5067 1.5067 1.4587 1.4587 0.0480 3.29% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.0993 2.0993 2.0325 2.0325 0.0668 3.29% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.4961 1.4961 1.4485 1.4485 0.0476 3.29% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.0754 2.0754 2.0093 2.0093 0.0661 3.29% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.8830 1.8830 1.8231 1.8231 0.0599 3.29% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.4969 1.4969 1.4493 1.4493 0.0476 3.28% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5806 1.5806 1.5304 1.5304 0.0502 3.28% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計 12.6100 12.6100 12.2100 12.2100 0.4000 3.28% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5888 1.5888 1.5384 1.5384 0.0504 3.28% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.2800 3.2800 3.1760 3.1760 0.1040 3.27% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.9450 1.9450 1.8835 1.8835 0.0615 3.27% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.5540 1.4060 1.5050 1.3620 0.0490 3.26% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.6702 2.6982 2.5858 2.6138 0.0844 3.26% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 2.8880 3.3880 2.7970 3.2970 0.0910 3.25% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.3990 1.3990 1.3550 1.3550 0.0440 3.25% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0510 1.7520 1.0180 1.7190 0.0330 3.24% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.6470 3.6470 3.5330 3.5330 0.1140 3.23% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.9643 1.9643 1.9029 1.9029 0.0614 3.23% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000822 東海美麗中國A 1.4070 1.4070 1.3630 1.3630 0.0440 3.23% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.6000 1.6000 1.5500 1.5500 0.0500 3.23% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4289 1.4289 1.3843 1.3843 0.0446 3.22% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001645 國泰大健康股票A 3.4030 3.5700 3.2970 3.4640 0.1060 3.22% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004476 景順長城滬港深領先科技股票A 1.9890 1.9890 1.9270 1.9270 0.0620 3.22% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.5462 1.5462 1.4979 1.4979 0.0483 3.22% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.4810 1.4810 1.4350 1.4350 0.0460 3.21% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.2520 1.2520 1.2131 1.2131 0.0389 3.21% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2375 0.7293 1.1990 0.7131 0.0385 3.21% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.3065 0.3065 0.2970 0.2970 0.0095 3.20% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.2531 1.2531 1.2142 1.2142 0.0389 3.20% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1843 0.1843 0.1786 0.1786 0.0057 3.19% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對沖累計 12.6300 12.6300 12.2400 12.2400 0.3900 3.19% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.5840 2.5840 2.5040 2.5040 0.0800 3.19% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.5662 1.5662 1.5178 1.5178 0.0484 3.19% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.6550 2.6550 2.5730 2.5730 0.0820 3.19% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005228 匯添富港股通專注成長 0.9995 0.9995 0.9686 0.9686 0.0309 3.19% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000649 長城久鑫混合A 1.8401 2.2527 1.7833 2.1832 0.0568 3.19% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.5890 1.5890 1.5400 1.5400 0.0490 3.18% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.6010 3.8160 3.4900 3.7050 0.1110 3.18% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.3140 2.5690 2.2430 2.4980 0.0710 3.17% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008260 長城價值優(yōu)選混合A 1.3392 1.3720 1.2982 1.3310 0.0410 3.16% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3466 1.3586 1.3055 1.3196 0.0411 3.15% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 118001 易方達亞洲精選股票 1.3760 1.3760 1.3340 1.3340 0.0420 3.15% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 968073 摩根亞洲增長PRC人民幣累計 12.4600 12.4600 12.0800 12.0800 0.3800 3.15% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.7205 1.7205 1.6681 1.6681 0.0524 3.14% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.0377 1.0377 1.0062 1.0062 0.0315 3.13% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0497 1.0497 1.0179 1.0179 0.0318 3.12% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005583 易方達港股通紅利混合 1.0914 1.0914 1.0584 1.0584 0.0330 3.12% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008314 摩根慧選成長股票A 1.5006 1.5006 1.4553 1.4553 0.0453 3.11% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 1.7590 1.7590 1.7060 1.7060 0.0530 3.11% 2020-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值