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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年06月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 10.6600 10.6600 10.0000 10.0000 0.6600 6.60% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 005264 國(guó)都多策略混合 1.8117 1.8117 1.7553 1.7553 0.0564 3.21% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160216 國(guó)泰大宗商品 0.2010 0.2010 0.1950 0.1950 0.0060 3.08% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2830 0.2830 0.2750 0.2750 0.0080 2.91% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.8012 2.7115 2.7238 2.6366 0.0774 2.84% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.7805 2.5396 2.7039 2.4697 0.0766 2.83% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8390 0.8390 0.8210 0.8210 0.0180 2.19% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.0992 1.1192 1.0764 1.0964 0.0228 2.12% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.3667 1.3667 1.3386 1.3386 0.0281 2.10% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.8766 1.8766 1.8384 1.8384 0.0382 2.08% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.9646 1.9646 1.9248 1.9248 0.0398 2.07% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5718 1.6149 0.5607 1.5948 0.0111 1.98% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4140 0.4140 0.4060 0.4060 0.0080 1.97% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.6289 0.6289 0.6168 0.6168 0.0121 1.96% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.0705 2.0705 2.0307 2.0307 0.0398 1.96% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 006881 華寶大健康混合A 1.9000 1.9000 1.8636 1.8636 0.0364 1.95% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.6350 2.6350 2.5850 2.5850 0.0500 1.93% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2416 1.2590 1.2181 1.2367 0.0235 1.93% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.9264 1.9264 1.8900 1.8900 0.0364 1.93% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.9109 1.9109 1.8749 1.8749 0.0360 1.92% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.8250 2.3650 1.7910 2.3310 0.0340 1.90% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2090 1.2090 0.0230 1.90% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1228 0.6811 1.1021 0.6724 0.0207 1.88% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.4520 3.8910 3.5360 3.8250 0.0661 1.87% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9283 0.9483 0.9113 0.9313 0.0170 1.87% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.5251 1.5251 1.4973 1.4973 0.0278 1.86% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9183 0.9383 0.9015 0.9215 0.0168 1.86% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.0781 2.0781 2.0404 2.0404 0.0377 1.85% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 2.8700 2.9350 2.8180 2.8830 0.0520 1.85% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.5099 1.5099 1.4825 1.4825 0.0274 1.85% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 2.0735 2.0735 2.0360 2.0360 0.0375 1.84% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.9778 2.9778 2.9240 2.9240 0.0538 1.84% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9960 2.9960 2.9420 2.9420 0.0540 1.84% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.7670 1.7870 1.7350 1.7550 0.0320 1.84% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.9751 2.9751 2.9215 2.9215 0.0536 1.83% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.5100 1.5100 1.4830 1.4830 0.0270 1.82% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.3140 3.3140 3.2550 3.2550 0.0590 1.81% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 2.5880 2.6530 2.5420 2.6070 0.0460 1.81% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.6480 1.6480 1.6190 1.6190 0.0290 1.79% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.3820 2.3820 2.3400 2.3400 0.0420 1.79% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.3420 2.3420 2.3010 2.3010 0.0410 1.78% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.3760 4.3760 4.3000 4.3000 0.0760 1.77% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.3840 2.7480 2.3430 2.7070 0.0410 1.75% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.3706 2.3706 2.3301 2.3301 0.0405 1.74% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.9183 1.9183 1.8858 1.8858 0.0325 1.72% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.3200 3.5350 3.2640 3.4790 0.0560 1.72% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 002862 金信量化精選混合A 1.0040 1.0040 0.9870 0.9870 0.0170 1.72% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.1330 2.1330 2.0972 2.0972 0.0358 1.71% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.1118 2.1118 2.0766 2.0766 0.0352 1.70% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.9260 1.9260 1.8940 1.8940 0.0320 1.69% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000746 招商行業(yè)精選股票基金 2.8910 2.8910 2.8430 2.8430 0.0480 1.69% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.8536 2.8536 2.8064 2.8064 0.0472 1.68% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.0945 1.9934 2.0599 1.9604 0.0346 1.68% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4640 1.4840 1.4400 1.4600 0.0240 1.67% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.8670 2.9420 2.8200 2.8950 0.0470 1.67% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.0658 1.9505 2.0319 1.9185 0.0339 1.67% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.7388 2.7388 2.6942 2.6942 0.0446 1.66% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.2045 1.2045 1.1850 1.1850 0.0195 1.65% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1580 2.5970 2.1230 2.5620 0.0350 1.65% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.6722 1.6722 1.6450 1.6450 0.0272 1.65% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.7042 2.7042 2.6604 2.6604 0.0438 1.65% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.6846 1.6846 1.6572 1.6572 0.0274 1.65% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.8550 2.9300 2.8090 2.8840 0.0460 1.64% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9960 1.4290 0.9800 1.4130 0.0160 1.63% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.4789 2.4789 2.4393 2.4393 0.0396 1.62% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.4862 2.4862 2.4466 2.4466 0.0396 1.62% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.5910 2.5910 2.5500 2.5500 0.0410 1.61% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.8793 2.8793 2.8340 2.8340 0.0453 1.60% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3121 0.0000 1.2916 0.0000 0.0205 1.59% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7360 3.8750 3.6780 3.8170 0.0580 1.58% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001388 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 1.7950 1.9410 1.7670 1.9130 0.0280 1.58% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.4305 4.5259 2.3929 4.4883 0.0376 1.57% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001387 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.9600 3.5380 2.9150 3.4930 0.0450 1.54% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5647 1.5647 1.5411 1.5411 0.0236 1.53% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 370027 摩根智選30混合A 2.5280 2.8370 2.4900 2.7990 0.0380 1.53% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.7340 2.7340 2.6930 2.6930 0.0410 1.52% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.7350 2.7350 2.6940 2.6940 0.0410 1.52% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.5396 1.5396 1.5165 1.5165 0.0231 1.52% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 481010 工銀中小盤(pán)混合 2.2230 2.2230 2.1900 2.1900 0.0330 1.51% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.5830 2.9620 2.5450 2.9240 0.0380 1.49% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.1200 3.2080 2.0890 3.1770 0.0310 1.48% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.0080 2.0080 1.9790 1.9790 0.0290 1.47% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001628 招商體育文化休閑股票A 1.1710 1.1710 1.1540 1.1540 0.0170 1.47% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.3359 1.3359 1.3167 1.3167 0.0192 1.46% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.7166 1.7166 1.6919 1.6919 0.0247 1.46% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1663 2.1663 2.1354 2.1354 0.0309 1.45% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 1.2239 1.2239 1.2065 1.2065 0.0174 1.44% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 2.0913 2.0913 2.0617 2.0617 0.0296 1.44% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 2.1278 2.1278 2.0975 2.0975 0.0303 1.44% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8075 1.8075 1.7818 1.7818 0.0257 1.44% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.0970 1.0970 1.0818 1.0818 0.0152 1.41% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2300 1.2300 1.2130 1.2130 0.0170 1.40% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.5970 1.5970 1.5750 1.5750 0.0220 1.40% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.9839 1.9839 1.9566 1.9566 0.0273 1.40% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.8840 1.8840 1.8580 1.8580 0.0260 1.40% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 0.9777 0.9777 0.9643 0.9643 0.0134 1.39% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.3312 1.3312 1.3130 1.3130 0.0182 1.39% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.9450 1.9450 1.9184 1.9184 0.0266 1.39% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.9789 0.9789 0.9655 0.9655 0.0134 1.39% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.3856 1.3856 1.3668 1.3668 0.0188 1.38% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.6389 1.6389 1.6166 1.6166 0.0223 1.38% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 2.7870 3.4930 2.7500 3.4560 0.0370 1.35% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.9500 1.9500 1.9240 1.9240 0.0260 1.35% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 501018 南方原油A 0.5405 0.5405 0.5333 0.5333 0.0072 1.35% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 006476 南方原油C 0.5403 0.5403 0.5331 0.5331 0.0072 1.35% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 008373 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合A 1.2215 1.2215 1.2054 1.2054 0.0161 1.34% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 2.2640 2.2640 2.2340 2.2340 0.0300 1.34% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 008374 華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合C 1.2199 1.2199 1.2038 1.2038 0.0161 1.34% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.2696 1.2696 1.2529 1.2529 0.0167 1.33% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.6850 0.6850 0.6760 0.6760 0.0090 1.33% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.9732 1.9732 1.9473 1.9473 0.0259 1.33% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.8540 1.8540 1.8300 1.8300 0.0240 1.31% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.6450 4.6450 4.5850 4.5850 0.0600 1.31% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 4.6570 4.6570 4.5970 4.5970 0.0600 1.31% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1407 0.2064 0.1389 0.2046 0.0018 1.30% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3048 0.3666 0.3009 0.3627 0.0039 1.30% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.8963 1.9913 1.8721 1.9671 0.0242 1.29% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.8807 1.9757 1.8567 1.9517 0.0240 1.29% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.3731 1.8191 1.3558 1.8018 0.0173 1.28% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.4178 2.4458 2.3872 2.4152 0.0306 1.28% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.6476 2.0170 1.6270 1.9918 0.0206 1.27% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 004840 東興品牌精選混合A 1.2964 1.2964 1.2803 1.2803 0.0161 1.26% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6870 1.9610 1.6660 1.9400 0.0210 1.26% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 006442 東興品牌精選混合C 1.2964 1.2964 1.2803 1.2803 0.0161 1.26% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 0.5312 0.5312 0.5246 0.5246 0.0066 1.26% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.6970 1.8470 1.6760 1.8260 0.0210 1.25% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 0.5185 0.5185 0.5121 0.5121 0.0064 1.25% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.1810 2.1810 2.1540 2.1540 0.0270 1.25% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.8737 1.8737 1.8507 1.8507 0.0230 1.24% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3733 1.3733 1.3565 1.3565 0.0168 1.24% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001306 中歐永裕混合A 1.3930 1.3930 1.3760 1.3760 0.0170 1.24% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.6503 1.6503 1.6301 1.6301 0.0202 1.24% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.8950 2.1950 1.8720 2.1720 0.0230 1.23% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.4600 2.4600 2.4300 2.4300 0.0300 1.23% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.3616 1.3616 1.3450 1.3450 0.0166 1.23% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.6684 1.6684 1.6481 1.6481 0.0203 1.23% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.8690 3.8690 3.8220 3.8220 0.0470 1.23% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.6235 1.6235 1.6037 1.6037 0.0198 1.23% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5211 1.5211 1.5028 1.5028 0.0183 1.22% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000793 工銀高端制造股票 1.2400 1.2400 1.2250 1.2250 0.0150 1.22% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 481015 工銀主題策略混合A 2.8540 2.8540 2.8200 2.8200 0.0340 1.21% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001307 中歐永裕混合C 1.3380 1.3380 1.3220 1.3220 0.0160 1.21% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9778 3.2068 1.9541 3.1831 0.0237 1.21% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9694 3.1984 1.9458 3.1748 0.0236 1.21% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.4151 1.2499 1.3982 1.2391 0.0169 1.21% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.1450 1.1450 1.1314 1.1314 0.0136 1.20% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.4007 1.4707 1.3841 1.4541 0.0166 1.20% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.9338 1.9338 1.9109 1.9109 0.0229 1.20% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2330 1.2330 1.2184 1.2184 0.0146 1.20% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.4041 1.4741 1.3874 1.4574 0.0167 1.20% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.1457 1.1457 1.1321 1.1321 0.0136 1.20% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0299 2.6101 1.0178 2.5980 0.0121 1.19% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 2.1250 2.1250 2.1000 2.1000 0.0250 1.19% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2215 1.2215 1.2071 1.2071 0.0144 1.19% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.4368 2.4368 2.4081 2.4081 0.0287 1.19% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 2.2250 2.2250 2.1990 2.1990 0.0260 1.18% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.0640 2.0640 2.0400 2.0400 0.0240 1.18% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.5450 1.5450 1.5270 1.5270 0.0180 1.18% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 002542 長(zhǎng)城久鼎混合A 1.8178 1.8178 1.7966 1.7966 0.0212 1.18% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.2540 2.6580 2.2280 2.6320 0.0260 1.17% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001126 摩根卓越制造股票A 1.2940 1.2940 1.2790 1.2790 0.0150 1.17% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.1530 2.5570 2.1280 2.5320 0.0250 1.17% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001040 新華策略精選股票 1.8260 1.8260 1.8050 1.8050 0.0210 1.16% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.3570 2.3570 2.3300 2.3300 0.0270 1.16% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.4362 1.4362 1.4197 1.4197 0.0165 1.16% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 006314 國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合A 1.9179 1.9179 1.8960 1.8960 0.0219 1.16% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 006315 國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C 1.8946 1.8946 1.8730 1.8730 0.0216 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.4120 1.5720 1.3960 1.5560 0.0160 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.2940 2.2940 2.2680 2.2680 0.0260 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 2.6370 2.6370 2.6070 2.6070 0.0300 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.1118 2.1118 2.0877 2.0877 0.0241 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005164 富榮福錦混合A 1.3729 1.3729 1.3573 1.3573 0.0156 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 005165 富榮福錦混合C 1.3558 1.3558 1.3404 1.3404 0.0154 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 2.7320 2.8040 2.7010 2.7730 0.0310 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.1920 2.5520 2.1670 2.5270 0.0250 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.1136 2.1136 2.0896 2.0896 0.0240 1.15% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4131 1.4131 1.3972 1.3972 0.0159 1.14% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1061 4.2095 1.0936 4.1894 0.0125 1.14% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.4148 1.4648 1.3988 1.4488 0.0160 1.14% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.0611 1.0611 1.0492 1.0492 0.0119 1.13% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.8412 1.8412 1.8207 1.8207 0.0205 1.13% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 008075 招商核心優(yōu)選股票A 1.1490 1.1490 1.1362 1.1362 0.0128 1.13% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6160 3.6680 0.6091 3.6515 0.0069 1.13% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.0606 1.0606 1.0487 1.0487 0.0119 1.13% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 2.2580 2.6580 2.2330 2.6330 0.0250 1.12% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.0080 1.0080 0.9968 0.9968 0.0112 1.12% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 2.0830 2.0830 2.0600 2.0600 0.0230 1.12% 2020-06-29 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 008076 招商核心優(yōu)選股票C 1.1441 1.1441 1.1314 1.1314 0.0127 1.12% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.0436 2.0436 2.0212 2.0212 0.0224 1.11% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3630 0.3630 0.3590 0.3590 0.0040 1.11% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 2.7360 2.7360 2.7060 2.7060 0.0300 1.11% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7966 1.7966 1.7769 1.7769 0.0197 1.11% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.8714 1.8714 1.8508 1.8508 0.0206 1.11% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8098 1.8098 1.7899 1.7899 0.0199 1.11% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001170 宏利復(fù)興混合A 1.4770 1.4770 1.4610 1.4610 0.0160 1.10% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.3629 2.8029 1.3481 2.7881 0.0148 1.10% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.6590 1.6840 1.6410 1.6660 0.0180 1.10% 2020-06-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值