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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007728 人保添益6個月定開C 1.0000 1.0000 0.8770 0.8770 0.1230 14.03% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007727 人保添益6個月定開A 1.0000 1.0000 0.8791 0.8791 0.1209 13.75% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007207 華夏常陽三年定開混合 1.1130 1.1130 1.0605 1.0605 0.0525 4.95% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1039 1.1039 1.0519 1.0519 0.0520 4.94% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.1015 1.1015 1.0496 1.0496 0.0519 4.94% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.6459 1.6459 1.5714 1.5714 0.0745 4.74% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.1476 1.1476 1.0961 1.0961 0.0515 4.70% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.4042 1.4424 1.3482 1.3864 0.0560 4.15% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.8427 1.8427 1.7716 1.7716 0.0711 4.01% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.5379 1.5379 1.4786 1.4786 0.0593 4.01% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.0374 2.0374 1.9590 1.9590 0.0784 4.00% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0850 2.6200 2.0050 2.5400 0.0800 3.99% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.8550 1.8550 1.7849 1.7849 0.0701 3.93% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.8214 1.8214 1.7527 1.7527 0.0687 3.92% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4900 1.4900 1.4340 1.4340 0.0560 3.91% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7762 1.7762 1.7100 1.7100 0.0662 3.87% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 118001 易方達亞洲精選股票 1.1360 1.1360 1.0940 1.0940 0.0420 3.84% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.8350 3.0500 2.7310 2.9460 0.1040 3.81% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 1.3890 1.3890 1.3380 1.3380 0.0510 3.81% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.4620 2.5370 2.3730 2.4480 0.0890 3.75% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.4710 2.5460 2.3820 2.4570 0.0890 3.74% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.7931 1.7931 1.7298 1.7298 0.0633 3.66% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.8082 1.8082 1.7444 1.7444 0.0638 3.66% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.7968 1.7968 1.7334 1.7334 0.0634 3.66% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.8251 1.8251 1.7607 1.7607 0.0644 3.66% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180020 銀華成長先鋒混合 1.4920 1.5170 1.4400 1.4650 0.0520 3.61% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.2795 1.2795 1.2350 1.2350 0.0445 3.60% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 1.1455 1.1455 1.1057 1.1057 0.0398 3.60% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.7460 1.7460 1.6860 1.6860 0.0600 3.56% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.0082 2.0082 1.9395 1.9395 0.0687 3.54% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008966 博時成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.0575 1.0575 1.0213 1.0213 0.0362 3.54% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008967 博時成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.0561 1.0561 1.0201 1.0201 0.0360 3.53% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5680 2.1080 1.5150 2.0550 0.0530 3.50% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1498 1.1498 1.1109 1.1109 0.0389 3.50% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003004 招商睿祥定開混合 1.1781 1.1781 1.1384 1.1384 0.0397 3.49% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.3100 2.3100 2.2320 2.2320 0.0780 3.49% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.2932 1.2932 1.2497 1.2497 0.0435 3.48% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.2713 1.2713 1.2286 1.2286 0.0427 3.48% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0080 1.0080 0.0350 3.47% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.6366 1.6366 1.5819 1.5819 0.0547 3.46% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.2700 2.3350 2.1940 2.2590 0.0760 3.46% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.7140 1.7140 1.6567 1.6567 0.0573 3.46% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 2.5170 2.5820 2.4330 2.4980 0.0840 3.45% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0499 1.0499 1.0150 1.0150 0.0349 3.44% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005533 銀華國企改革混合發(fā)起式 1.5825 1.5825 1.5301 1.5301 0.0524 3.42% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.1414 2.1414 2.0716 2.0716 0.0698 3.37% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7160 1.7160 1.6600 1.6600 0.0560 3.37% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.3051 1.3051 1.2626 1.2626 0.0425 3.37% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.5674 2.5674 2.4840 2.4840 0.0834 3.36% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.5689 2.5689 2.4854 2.4854 0.0835 3.36% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003291 信澳健康中國混合A 1.6950 1.6950 1.6400 1.6400 0.0550 3.35% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320006 諾安靈活配置混合 2.5100 3.0900 2.4290 3.0090 0.0810 3.33% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.3581 2.1538 2.2824 2.0847 0.0757 3.32% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.3743 2.2983 2.2980 2.2244 0.0763 3.32% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398061 中海消費混合A 3.4160 3.6260 3.3070 3.5170 0.1090 3.30% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.0688 1.0688 1.0348 1.0348 0.0340 3.29% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.8780 2.8780 2.7870 2.7870 0.0910 3.27% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008228 寶盈研究精選混合C 1.3392 1.3392 1.2968 1.2968 0.0424 3.27% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2680 1.2680 1.2280 1.2280 0.0400 3.26% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006693 金信消費升級股票C 1.5650 1.6166 1.5156 1.5672 0.0494 3.26% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008227 寶盈研究精選混合A 1.3420 1.3420 1.2996 1.2996 0.0424 3.26% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.0668 1.0668 1.0331 1.0331 0.0337 3.26% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006692 金信消費升級股票A 1.4789 1.5927 1.4322 1.5460 0.0467 3.26% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.0433 1.0433 1.0105 1.0105 0.0328 3.25% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.3400 1.3400 1.2980 1.2980 0.0420 3.24% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3056 1.3056 1.2647 1.2647 0.0409 3.23% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005328 前海開源價值策略股票 1.1376 1.1376 1.1020 1.1020 0.0356 3.23% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.0490 2.0490 1.9850 1.9850 0.0640 3.22% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.0500 2.4140 1.9860 2.3500 0.0640 3.22% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.6648 1.6648 1.6130 1.6130 0.0518 3.21% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0996 1.0996 1.0654 1.0654 0.0342 3.21% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.1011 1.1011 1.0669 1.0669 0.0342 3.21% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.6778 1.6778 1.6256 1.6256 0.0522 3.21% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0290 1.0290 0.0330 3.21% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.2890 1.2890 1.2490 1.2490 0.0400 3.20% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.2940 1.2940 1.2540 1.2540 0.0400 3.19% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.9780 1.9780 1.9170 1.9170 0.0610 3.18% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2600 0.2600 0.2520 0.2520 0.0080 3.17% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1463 0.1463 0.1418 0.1418 0.0045 3.17% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.8560 1.8560 1.7992 1.7992 0.0568 3.16% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.4470 1.4470 1.4030 1.4030 0.0440 3.14% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.6510 1.6510 1.6010 1.6010 0.0500 3.12% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0988 2.3258 1.0656 2.2926 0.0332 3.12% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.6540 1.6540 1.6040 1.6040 0.0500 3.12% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1013 2.6173 1.0680 2.5840 0.0333 3.12% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.2213 1.2213 1.1845 1.1845 0.0368 3.11% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2336 1.2336 1.1964 1.1964 0.0372 3.11% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005293 諾德新旺 1.2180 1.2180 1.1813 1.1813 0.0367 3.11% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0310 1.0310 1.0000 1.0000 0.0310 3.10% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2291 1.2791 1.1922 1.2422 0.0369 3.10% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.1310 1.2380 1.0970 1.2040 0.0340 3.10% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.3150 1.3150 1.2756 1.2756 0.0394 3.09% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.1330 1.4400 1.0990 1.4060 0.0340 3.09% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.0965 2.0965 2.0339 2.0339 0.0626 3.08% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006111 泰康弘實3月定開混合 1.3364 1.4383 1.2965 1.3984 0.0399 3.08% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000870 嘉實新收益混合 1.6410 1.9540 1.5920 1.9050 0.0490 3.08% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1713 0.1713 0.1662 0.1662 0.0051 3.07% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481010 工銀中小盤混合 1.9120 1.9120 1.8550 1.8550 0.0570 3.07% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001861 富安達健康人生混合A 1.7162 1.7162 1.6656 1.6656 0.0506 3.04% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1730 0.1730 0.1679 0.1679 0.0051 3.04% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9220 0.9220 0.8950 0.8950 0.0270 3.02% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.2180 2.5970 2.1530 2.5320 0.0650 3.02% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.1310 1.1310 1.0980 1.0980 0.0330 3.01% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.6290 2.6290 2.5530 2.5530 0.0760 2.98% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.8130 3.8130 3.7030 3.7030 0.1100 2.97% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0642 1.0642 1.0336 1.0336 0.0306 2.96% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006007 諾安積極配置混合A 1.7920 1.7920 1.7406 1.7406 0.0514 2.95% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590005 中郵核心主題混合A 2.2340 2.3940 2.1700 2.3300 0.0640 2.95% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3240 1.3240 1.2860 1.2860 0.0380 2.95% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006008 諾安積極配置混合C 1.7918 1.7918 1.7404 1.7404 0.0514 2.95% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.3850 1.3850 1.3454 1.3454 0.0396 2.94% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001216 易方達新收益混合A 2.2070 2.2070 2.1440 2.1440 0.0630 2.94% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5517 1.5517 1.5074 1.5074 0.0443 2.94% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001645 國泰大健康股票A 2.6750 2.8420 2.5990 2.7660 0.0760 2.92% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001217 易方達新收益混合C 2.1580 2.1580 2.0970 2.0970 0.0610 2.91% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.8826 1.8826 1.8293 1.8293 0.0533 2.91% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.9100 2.3490 1.8560 2.2950 0.0540 2.91% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5485 1.6485 1.5047 1.6047 0.0438 2.91% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6168 1.6168 1.5711 1.5711 0.0457 2.91% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1492 0.1492 0.1450 0.1450 0.0042 2.90% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.4089 2.4089 2.3410 2.3410 0.0679 2.90% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.9900 1.9900 1.9340 1.9340 0.0560 2.90% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.3797 2.3797 2.3127 2.3127 0.0670 2.90% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320012 諾安主題精選混合 3.0930 3.1930 3.0060 3.1060 0.0870 2.89% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7480 0.7480 0.7270 0.7270 0.0210 2.89% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.6366 2.3266 1.5908 2.2808 0.0458 2.88% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3124 1.3124 1.2756 1.2756 0.0368 2.88% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020001 國泰金鷹增長混合 1.1835 5.1083 1.1505 5.0753 0.0330 2.87% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 1.6094 1.6094 1.5647 1.5647 0.0447 2.86% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.1675 1.1675 1.1352 1.1352 0.0323 2.85% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.5269 1.5269 1.4847 1.4847 0.0422 2.84% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000904 銀華回報定開混合 1.1970 1.5170 1.1640 1.4840 0.0330 2.84% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2678 0.3296 0.2604 0.3222 0.0074 2.84% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.4931 1.4931 1.4519 1.4519 0.0412 2.84% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.3139 1.3139 1.2777 1.2777 0.0362 2.83% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006675 寶盈品牌消費股票A 1.3504 1.3504 1.3132 1.3132 0.0372 2.83% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006676 寶盈品牌消費股票C 1.3398 1.3398 1.3029 1.3029 0.0369 2.83% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.3011 1.3011 1.2654 1.2654 0.0357 2.82% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3847 1.3847 1.3468 1.3468 0.0379 2.81% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.2160 3.7040 3.1280 3.6160 0.0880 2.81% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.7070 1.7070 1.6605 1.6605 0.0465 2.80% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.7400 1.7400 1.6926 1.6926 0.0474 2.80% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005571 中銀證券新能源混合A 1.2816 1.2816 1.2467 1.2467 0.0349 2.80% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005572 中銀證券新能源混合C 1.2738 1.2738 1.2392 1.2392 0.0346 2.79% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3207 1.3207 1.2849 1.2849 0.0358 2.79% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000793 工銀高端制造股票 1.0720 1.0720 1.0430 1.0430 0.0290 2.78% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4265 2.4265 2.3609 2.3609 0.0656 2.78% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.8860 2.4290 1.8350 2.3780 0.0510 2.78% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.5809 1.8359 1.5384 1.7934 0.0425 2.76% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007579 寶盈先進制造混合C 1.8230 2.0280 1.7740 1.9790 0.0490 2.76% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.7900 2.4000 1.7420 2.3520 0.0480 2.76% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.5543 1.8033 1.5126 1.7616 0.0417 2.76% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001468 廣發(fā)改革混合 0.9720 0.9720 0.9460 0.9460 0.0260 2.75% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2769 1.2769 1.2427 1.2427 0.0342 2.75% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000924 寶盈先進制造混合A 1.8340 2.1460 1.7850 2.0970 0.0490 2.75% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5763 1.5763 1.5341 1.5341 0.0422 2.75% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.8730 1.8730 1.8230 1.8230 0.0500 2.74% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160216 國泰大宗商品 0.1880 0.1880 0.1830 0.1830 0.0050 2.73% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002168 嘉實智能汽車股票 2.1440 2.1440 2.0870 2.0870 0.0570 2.73% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009137 嘉實瑞和兩年持有期混合 1.0533 1.0533 1.0253 1.0253 0.0280 2.73% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0735 2.1015 2.0185 2.0465 0.0550 2.72% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.8423 0.8423 0.8200 0.8200 0.0223 2.72% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.1438 2.1438 2.0870 2.0870 0.0568 2.72% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.8546 0.8546 0.8320 0.8320 0.0226 2.72% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.8310 0.8310 0.8090 0.8090 0.0220 2.72% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003321 易方達原油C類人民幣 0.4743 0.4743 0.4618 0.4618 0.0125 2.71% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161129 易方達原油A類人民幣 0.4858 0.4858 0.4730 0.4730 0.0128 2.71% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006281 萬家人工智能混合A 1.3595 1.3595 1.3236 1.3236 0.0359 2.71% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.7572 2.1872 1.7108 2.1408 0.0464 2.71% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481015 工銀主題策略混合A 2.4710 2.4710 2.4060 2.4060 0.0650 2.70% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.2066 1.2066 1.1749 1.1749 0.0317 2.70% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001040 新華策略精選股票 1.5960 1.5960 1.5540 1.5540 0.0420 2.70% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.3279 1.3279 1.2933 1.2933 0.0346 2.68% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 570008 諾德周期策略混合 2.1460 3.0410 2.0900 2.9850 0.0560 2.68% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000996 中銀新動力股票A 0.9240 0.9240 0.9000 0.9000 0.0240 2.67% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519665 銀河美麗混合C 1.8830 2.4000 1.8340 2.3510 0.0490 2.67% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 168301 東海祥龍(LOF)A 1.2362 1.2362 1.2041 1.2041 0.0321 2.67% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.4634 1.4634 1.4253 1.4253 0.0381 2.67% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.9210 2.9210 2.8450 2.8450 0.0760 2.67% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 1.6970 1.6970 1.6530 1.6530 0.0440 2.66% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.1010 1.1010 1.0725 1.0725 0.0285 2.66% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4680 1.4680 1.4300 1.4300 0.0380 2.66% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519664 銀河美麗混合A 1.9650 2.5260 1.9140 2.4750 0.0510 2.66% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.3257 1.3257 1.2915 1.2915 0.0342 2.65% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.9419 1.9419 1.8918 1.8918 0.0501 2.65% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 2.7160 3.1480 2.6460 3.0780 0.0700 2.65% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.9098 1.9098 1.8606 1.8606 0.0492 2.64% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002621 中歐消費主題股票A 2.4900 2.4900 2.4260 2.4260 0.0640 2.64% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.9650 1.9650 1.9144 1.9144 0.0506 2.64% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006796 富國消費升級混合A 1.4652 1.4652 1.4275 1.4275 0.0377 2.64% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0708 1.0969 1.0433 1.0709 0.0275 2.64% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002697 中歐消費主題股票C 2.4910 2.4910 2.4270 2.4270 0.0640 2.64% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.8250 1.9400 1.7780 1.8930 0.0470 2.64% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.5210 1.5210 1.4820 1.4820 0.0390 2.63% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.8330 4.4060 1.7860 4.3420 0.0470 2.63% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.0308 1.0308 1.0044 1.0044 0.0264 2.63% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3680 1.3680 0.0360 2.63% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001726 匯添富新興消費股票A 1.2540 1.2540 1.2220 1.2220 0.0320 2.62% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003323 易方達原油C類美元匯 0.0665 0.0665 0.0648 0.0648 0.0017 2.62% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.0311 1.0311 1.0048 1.0048 0.0263 2.62% 2020-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值