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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1150 0.1150 0.0030 2.61% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1180 0.1180 0.1150 0.1150 0.0030 2.61% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8310 0.8310 0.8120 0.8120 0.0190 2.34% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8300 0.8300 0.8120 0.8120 0.0180 2.22% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3620 1.4470 1.3370 1.4220 0.0250 1.87% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2682 0.8557 1.2489 0.8434 0.0193 1.55% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519601 海富通中國海外混合 1.8770 2.1470 1.8490 2.1190 0.0280 1.51% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.1690 1.1690 1.1525 1.1525 0.0165 1.43% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002380 工銀香港中小盤美元 0.1781 0.1781 0.1757 0.1757 0.0024 1.37% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1234 1.1234 1.1082 1.1082 0.0152 1.37% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006007 諾安積極配置混合A 1.4105 1.4105 1.3919 1.3919 0.0186 1.34% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1278 1.1278 1.1130 1.1130 0.0148 1.33% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006008 諾安積極配置混合C 1.4155 1.4155 1.3969 1.3969 0.0186 1.33% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.7800 1.8550 1.7570 1.8320 0.0230 1.31% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.7810 1.8560 1.7580 1.8330 0.0230 1.31% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9761 0.9761 0.0126 1.29% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2560 1.2560 1.2400 1.2400 0.0160 1.29% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0273 1.0273 1.0143 1.0143 0.0130 1.28% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9744 0.9744 0.0125 1.28% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002732 長盛滬港深混合 1.0290 1.0290 1.0160 1.0160 0.0130 1.28% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5920 1.5920 1.5720 1.5720 0.0200 1.27% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0905 1.0905 1.0772 1.0772 0.0133 1.23% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9335 0.9335 0.9222 0.9222 0.0113 1.23% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9313 0.9313 0.9202 0.9202 0.0111 1.21% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5310 1.5310 1.5130 1.5130 0.0180 1.19% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2180 2.2180 2.1920 2.1920 0.0260 1.19% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.6270 6.0570 1.6080 6.0370 0.0190 1.18% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9152 0.9152 0.9047 0.9047 0.0105 1.16% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.2036 1.2036 1.1899 1.1899 0.0137 1.15% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.1054 1.1054 1.0928 1.0928 0.0126 1.15% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0182 1.0182 1.0068 1.0068 0.0114 1.13% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0326 1.0326 1.0211 1.0211 0.0115 1.13% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007368 浙商滬港深精選混合A 1.1015 1.1015 1.0892 1.0892 0.0123 1.13% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9000 1.5570 0.8900 1.5470 0.0100 1.12% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007369 浙商滬港深精選混合C 1.0981 1.0981 1.0859 1.0859 0.0122 1.12% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3341 1.3341 1.3195 1.3195 0.0146 1.11% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001898 易方達(dá)大健康混合 1.3730 1.3730 1.3580 1.3580 0.0150 1.10% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3384 1.3384 1.3238 1.3238 0.0146 1.10% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.3765 1.3765 1.3615 1.3615 0.0150 1.10% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4120 1.4120 1.3970 1.3970 0.0150 1.07% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003684 匯安豐融混合A 1.1171 1.1171 1.1054 1.1054 0.0117 1.06% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2007 0.0000 1.1881 0.0000 0.0126 1.06% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003685 匯安豐融混合C 1.1108 1.1108 1.0992 1.0992 0.0116 1.06% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519931 長信港股通指數(shù) 1.1470 1.2110 1.1350 1.1990 0.0120 1.06% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9628 0.9628 0.9528 0.9528 0.0100 1.05% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003658 長盛量化多策略靈活配置混合 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9800 1.1300 0.9700 1.1200 0.0100 1.03% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350007 天治趨勢精選混合 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.1880 1.1880 1.1760 1.1760 0.0120 1.02% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.1313 1.1313 1.1199 1.1199 0.0114 1.02% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.4070 1.6190 1.3930 1.6050 0.0140 1.01% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2910 2.4300 2.2680 2.4070 0.0230 1.01% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0970 2.4820 1.0860 2.4710 0.0110 1.01% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1203 1.1703 1.1092 1.1592 0.0111 1.00% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2798 1.2798 1.2671 1.2671 0.0127 1.00% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.0180 2.0900 1.9980 2.0700 0.0200 1.00% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 2.0280 2.0280 2.0080 2.0080 0.0200 1.00% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2721 1.2721 1.2596 1.2596 0.0125 0.99% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000628 大成高鑫股票A 1.8450 1.8450 1.8270 1.8270 0.0180 0.99% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.8905 0.8905 0.8818 0.8818 0.0087 0.99% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0070 1.0070 0.0098 0.97% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0105 1.0105 0.0098 0.97% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.0920 1.0920 1.0816 1.0816 0.0104 0.96% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2485 1.2485 1.2368 1.2368 0.0117 0.95% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0229 1.0229 1.0133 1.0133 0.0096 0.95% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.4096 1.7372 1.3963 1.7239 0.0133 0.95% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2250 1.2250 1.2135 1.2135 0.0115 0.95% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.2250 1.2250 1.2136 1.2136 0.0114 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.5172 1.5172 1.5030 1.5030 0.0142 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9966 0.9966 0.9873 0.9873 0.0093 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3940 1.3940 1.3810 1.3810 0.0130 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2142 0.2142 0.2122 0.2122 0.0020 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0930 2.3198 1.0828 2.3096 0.0102 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3104 1.3104 1.2982 1.2982 0.0122 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9736 0.9736 0.0092 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2096 1.2096 1.1983 1.1983 0.0113 0.94% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1646 1.1646 1.1539 1.1539 0.0107 0.93% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1651 1.1651 1.1544 1.1544 0.0107 0.93% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.8520 1.8520 1.8350 1.8350 0.0170 0.93% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 1.0449 1.0449 1.0354 1.0354 0.0095 0.92% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.92% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.3190 1.3190 1.3070 1.3070 0.0120 0.92% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180012 銀華富裕主題混合A 3.6009 4.5539 3.5684 4.5214 0.0325 0.91% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005228 匯添富港股通專注成長 0.7566 0.7566 0.7498 0.7498 0.0068 0.91% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 1.0428 1.0428 1.0334 1.0334 0.0094 0.91% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 0.9653 0.9653 0.9567 0.9567 0.0086 0.90% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3651 2.8951 1.3530 2.8830 0.0121 0.89% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.1380 1.6380 1.1280 1.6280 0.0100 0.89% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3650 1.3650 1.3530 1.3530 0.0120 0.89% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.2571 1.2571 1.2461 1.2461 0.0110 0.88% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5109 1.5109 1.4978 1.4978 0.0131 0.87% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.2720 1.2720 1.2610 1.2610 0.0110 0.87% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0617 1.0617 1.0525 1.0525 0.0092 0.87% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.9210 2.9210 2.8960 2.8960 0.0250 0.86% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2618 1.2618 1.2511 1.2511 0.0107 0.86% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5068 1.5068 1.4939 1.4939 0.0129 0.86% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.6510 1.6710 1.6370 1.6570 0.0140 0.86% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003025 新華紅利回報混合 1.1740 1.2740 1.1640 1.2640 0.0100 0.86% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1890 1.3120 1.1790 1.3020 0.0100 0.85% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.8910 1.8910 1.8750 1.8750 0.0160 0.85% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.6742 1.6742 1.6602 1.6602 0.0140 0.84% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2559 1.2559 1.2454 1.2454 0.0105 0.84% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.6546 1.6546 1.6408 1.6408 0.0138 0.84% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7841 0.7841 0.7776 0.7776 0.0065 0.84% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9650 1.0650 0.9570 1.0570 0.0080 0.84% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7200 0.7200 0.7140 0.7140 0.0060 0.84% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7793 0.7793 0.7728 0.7728 0.0065 0.84% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320013 諾安全球黃金 0.9590 1.0440 0.9510 1.0360 0.0080 0.84% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9333 0.9333 0.9256 0.9256 0.0077 0.83% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0725 1.0725 1.0637 1.0637 0.0088 0.83% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0797 1.0797 1.0708 1.0708 0.0089 0.83% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0252 1.0252 1.0168 1.0168 0.0084 0.83% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160719 嘉實(shí)黃金 0.8460 0.8460 0.8390 0.8390 0.0070 0.83% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.6030 2.3730 1.5900 2.3600 0.0130 0.82% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.4511 1.4511 1.4393 1.4393 0.0118 0.82% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0010 1.0010 0.9929 0.9929 0.0081 0.82% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0275 1.0275 1.0191 1.0191 0.0084 0.82% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004777 國都消費(fèi)升級靈活配置混合 0.8008 0.8008 0.7943 0.7943 0.0065 0.82% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1250 1.2860 1.1160 1.2770 0.0090 0.81% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.2584 1.2584 1.2483 1.2483 0.0101 0.81% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7067 1.7067 1.6931 1.6931 0.0136 0.80% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.1294 1.1294 1.1204 1.1204 0.0090 0.80% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.1960 1.3740 1.1865 1.3645 0.0095 0.80% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0160 2.2310 2.0000 2.2150 0.0160 0.80% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.0050 5.1090 1.9890 5.0930 0.0160 0.80% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.2004 1.2004 1.1909 1.1909 0.0095 0.80% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0668 1.0668 1.0584 1.0584 0.0084 0.79% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1767 1.1767 1.1675 1.1675 0.0092 0.79% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0650 1.0650 1.0567 1.0567 0.0083 0.79% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001562 易方達(dá)瑞和靈活配置混合 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.4080 1.4080 1.3970 1.3970 0.0110 0.79% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1437 1.1437 1.1349 1.1349 0.0088 0.78% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.5510 1.6910 1.5390 1.6790 0.0120 0.78% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1827 1.1827 1.1735 1.1735 0.0092 0.78% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6570 0.6570 0.6520 0.6520 0.0050 0.77% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1494 1.1494 1.1406 1.1406 0.0088 0.77% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0821 1.0821 1.0738 1.0738 0.0083 0.77% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0713 1.0713 0.0083 0.77% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.7984 3.6684 1.7847 3.6547 0.0137 0.77% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1707 0.1717 0.1694 0.1704 0.0013 0.77% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9340 1.0340 0.9270 1.0270 0.0070 0.76% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0560 0.9580 1.0480 0.9500 0.0080 0.76% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.7876 1.8076 1.7741 1.7941 0.0135 0.76% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9310 1.0366 0.9240 1.0288 0.0070 0.76% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005739 富國轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合 1.0393 1.0393 1.0315 1.0315 0.0078 0.76% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.8780 1.8780 1.8640 1.8640 0.0140 0.75% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3217 5.7117 5.2823 5.6723 0.0394 0.75% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.0544 1.0544 1.0465 1.0465 0.0079 0.75% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1862 1.1862 1.1775 1.1775 0.0087 0.74% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001682 新華鑫回報混合 1.0890 1.1990 1.0810 1.1910 0.0080 0.74% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0133 1.0133 1.0059 1.0059 0.0074 0.74% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0040 1.0040 0.0074 0.74% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1541 1.1541 1.1456 1.1456 0.0085 0.74% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.0385 1.0385 1.0310 1.0310 0.0075 0.73% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.3466 1.3466 1.3369 1.3369 0.0097 0.73% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7700 2.7700 2.7500 2.7500 0.0200 0.73% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.7590 1.7590 1.7464 1.7464 0.0126 0.72% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1396 0.1396 0.1386 0.1386 0.0010 0.72% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.1897 1.1897 1.1813 1.1813 0.0084 0.71% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519692 交銀成長混合A 4.2732 5.0792 4.2430 5.0490 0.0302 0.71% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 960016 交銀成長混合H 4.2942 4.2942 4.2638 4.2638 0.0304 0.71% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.1454 1.1454 1.1373 1.1373 0.0081 0.71% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.7090 2.6230 1.6970 2.6110 0.0120 0.71% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320012 諾安主題精選混合 2.3110 2.4110 2.2950 2.3950 0.0160 0.70% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 400001 東方龍混合 1.0095 3.0210 1.0026 3.0141 0.0069 0.69% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007243 安信核心競爭力混合A 1.0671 1.0671 1.0598 1.0598 0.0073 0.69% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7280 2.8360 0.7230 2.8250 0.0050 0.69% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.0558 1.0558 1.0486 1.0486 0.0072 0.69% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007244 安信核心競爭力混合C 1.0660 1.0660 1.0587 1.0587 0.0073 0.69% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.1039 1.1039 1.0964 1.0964 0.0075 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.1328 1.1328 1.1252 1.1252 0.0076 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002653 泰康滬港深精選混合 1.1855 1.3115 1.1775 1.3035 0.0080 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9680 0.9680 0.9615 0.9615 0.0065 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005760 富國周期優(yōu)勢混合A 1.4077 1.4077 1.3982 1.3982 0.0095 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007132 長城港股通價值精選混合A 1.0358 1.0358 1.0288 1.0288 0.0070 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.1106 1.1106 1.1031 1.1031 0.0075 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006887 諾德新生活混合A 1.0506 1.0506 1.0435 1.0435 0.0071 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006888 諾德新生活混合C 1.0500 1.0500 1.0429 1.0429 0.0071 0.68% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050015 博時大中華亞太精選 1.2040 1.2860 1.1960 1.2780 0.0080 0.67% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.1793 1.1793 1.1715 1.1715 0.0078 0.67% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.1241 1.1241 1.1166 1.1166 0.0075 0.67% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 968011 摩根太平洋證券美元 16.4500 16.4500 16.3400 16.3400 0.1100 0.67% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0607 1.3457 1.0536 1.3386 0.0071 0.67% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.5645 1.5645 1.5541 1.5541 0.0104 0.67% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.7940 1.9540 1.7820 1.9420 0.0120 0.67% 2019-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值