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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1703 0.1703 0.1665 0.1665 0.0038 2.28% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2042 1.2042 1.1777 1.1777 0.0265 2.25% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.1724 1.3924 1.1504 1.3704 0.0220 1.91% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.1630 2.1630 2.1240 2.1240 0.0390 1.84% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2003 1.2003 1.1787 1.1787 0.0216 1.83% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1397 0.1397 0.1374 0.1374 0.0023 1.67% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1408 0.1408 0.1385 0.1385 0.0023 1.66% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9954 0.9954 0.9794 0.9794 0.0160 1.63% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9876 0.9876 0.9719 0.9719 0.0157 1.62% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0136 2.1294 0.9975 2.1133 0.0161 1.61% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3100 1.3100 1.2900 1.2900 0.0200 1.55% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3100 1.3100 1.2900 1.2900 0.0200 1.55% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4876 1.4876 1.4650 1.4650 0.0226 1.54% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1372 0.1372 0.1352 0.1352 0.0020 1.48% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.7510 2.7510 2.7110 2.7110 0.0400 1.48% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5180 1.5180 1.4960 1.4960 0.0220 1.47% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9560 0.9560 0.0140 1.46% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.3299 1.3299 1.3109 1.3109 0.0190 1.45% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1841 0.1841 0.1815 0.1815 0.0026 1.43% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.3769 1.3769 1.3575 1.3575 0.0194 1.43% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3019 1.3019 1.2837 1.2837 0.0182 1.42% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.3606 1.3606 1.3415 1.3415 0.0191 1.42% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.1847 1.1847 1.1682 1.1682 0.0165 1.41% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160605 鵬華中國50混合 1.6120 3.9820 1.5900 3.9600 0.0220 1.38% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160632 鵬華酒A 1.1850 1.6880 1.1690 1.6780 0.0160 1.37% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1550 0.1600 0.1530 0.1580 0.0020 1.31% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005264 國都多策略混合 1.3584 1.3584 1.3410 1.3410 0.0174 1.30% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5530 1.6630 1.5330 1.6430 0.0200 1.30% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2196 0.2365 0.2168 0.2337 0.0028 1.29% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3587 0.3986 0.3543 0.3942 0.0044 1.24% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180012 銀華富裕主題混合A 3.5544 4.5074 3.5112 4.4642 0.0432 1.23% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.5274 2.5274 2.4970 2.4970 0.0304 1.22% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3574 0.3574 0.3531 0.3531 0.0043 1.22% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.6600 1.6600 1.6400 1.6400 0.0200 1.22% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.5360 2.8060 2.5055 2.7755 0.0305 1.22% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.0325 1.0825 1.0202 1.0702 0.0123 1.21% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3546 0.3546 0.3504 0.3504 0.0042 1.20% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3546 0.3546 0.3504 0.3504 0.0042 1.20% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3749 1.3749 1.3586 1.3586 0.0163 1.20% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1944 0.1944 0.1921 0.1921 0.0023 1.20% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0847 1.0847 1.0721 1.0721 0.0126 1.18% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.5070 2.5070 2.4780 2.4780 0.0290 1.17% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9940 1.9940 1.9710 1.9710 0.0230 1.17% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.9670 2.9670 2.9330 2.9330 0.0340 1.16% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 2.1470 2.1470 2.1230 2.1230 0.0240 1.13% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.3333 1.3933 1.3187 1.3787 0.0146 1.11% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8656 0.8656 0.8562 0.8562 0.0094 1.10% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 1.3901 1.3901 1.3751 1.3751 0.0150 1.09% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.1163 1.1163 1.1043 1.1043 0.0120 1.09% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006693 金信消費(fèi)升級股票C 1.3122 1.3122 1.2982 1.2982 0.0140 1.08% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006692 金信消費(fèi)升級股票A 1.2011 1.3011 1.1883 1.2883 0.0128 1.08% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540004 匯豐晉信2026周期混合 2.0345 2.6545 2.0130 2.6330 0.0215 1.07% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1224 0.1224 0.1211 0.1211 0.0013 1.07% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.3710 1.3710 1.3570 1.3570 0.0140 1.03% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.2840 1.2840 1.2710 1.2710 0.0130 1.02% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2379 0.2379 0.2355 0.2355 0.0024 1.02% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6822 1.6822 1.6653 1.6653 0.0169 1.01% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.3113 1.3113 1.2983 1.2983 0.0130 1.00% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.1901 1.1901 1.1784 1.1784 0.0117 0.99% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.2829 1.2829 1.2703 1.2703 0.0126 0.99% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.1029 1.1029 1.0921 1.0921 0.0108 0.99% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.6670 1.8770 1.6510 1.8610 0.0160 0.97% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.3341 1.3341 1.3214 1.3214 0.0127 0.96% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.9000 16.9000 16.7400 16.7400 0.1600 0.96% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1905 0.1905 0.1887 0.1887 0.0018 0.95% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968011 摩根太平洋證券美元 15.9900 15.9900 15.8400 15.8400 0.1500 0.95% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.8460 1.8460 1.8290 1.8290 0.0170 0.93% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6530 0.6530 0.6470 0.6470 0.0060 0.93% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.1990 1.1990 1.1880 1.1880 0.0110 0.93% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3468 1.3468 1.3345 1.3345 0.0123 0.92% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.3944 2.4534 2.3728 2.4318 0.0216 0.91% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.3812 2.3812 2.3597 2.3597 0.0215 0.91% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.2581 1.2581 1.2467 1.2467 0.0114 0.91% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7880 0.7880 0.7810 0.7810 0.0070 0.90% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0920 1.1420 1.0823 1.1323 0.0097 0.90% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.5910 1.5142 1.5768 1.5007 0.0142 0.90% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1358 0.1358 0.1346 0.1346 0.0012 0.89% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.5785 1.4904 1.5645 1.4772 0.0140 0.89% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519015 海富通精選貳號混合 1.0310 1.3510 1.0220 1.3420 0.0090 0.88% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.9603 0.9603 0.9519 0.9519 0.0084 0.88% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3919 5.7819 5.3447 5.7347 0.0472 0.88% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0971 2.3239 1.0875 2.3143 0.0096 0.88% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.4455 1.4455 1.4330 1.4330 0.0125 0.87% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560006 益民核心增長混合 1.5130 1.5130 1.5000 1.5000 0.0130 0.87% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.4178 1.4178 1.4057 1.4057 0.0121 0.86% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.4580 2.4580 2.4370 2.4370 0.0210 0.86% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.8620 2.8620 2.8380 2.8380 0.0240 0.85% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.5119 1.5119 1.4991 1.4991 0.0128 0.85% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 560002 益民紅利成長混合 0.4654 1.4226 0.4615 1.4187 0.0039 0.85% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0800 1.0800 1.0710 1.0710 0.0090 0.84% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.0916 1.0916 0.0092 0.84% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.0690 2.0690 2.0520 2.0520 0.0170 0.83% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0940 1.4660 1.0850 1.4570 0.0090 0.83% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1857 1.1857 1.1759 1.1759 0.0098 0.83% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4700 1.9310 1.4580 1.9190 0.0120 0.82% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2325 0.2325 0.2306 0.2306 0.0019 0.82% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8980 0.9180 0.8908 0.9108 0.0072 0.81% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4505 1.6135 1.4388 1.6018 0.0117 0.81% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2511 1.2511 1.2411 1.2411 0.0100 0.81% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.6440 1.6440 1.6310 1.6310 0.0130 0.80% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2486 1.2486 1.2387 1.2387 0.0099 0.80% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0045 1.0045 0.9965 0.9965 0.0080 0.80% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.0521 1.0521 1.0438 1.0438 0.0083 0.80% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8990 2.1150 1.8840 2.1000 0.0150 0.80% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7840 1.7840 1.7700 1.7700 0.0140 0.79% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.0585 1.0585 1.0502 1.0502 0.0083 0.79% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.0470 2.5070 2.0310 2.4910 0.0160 0.79% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070002 嘉實(shí)增長混合 12.5620 13.2130 12.4630 13.1140 0.0990 0.79% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0046 1.0046 0.9967 0.9967 0.0079 0.79% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519011 海富通精選混合 0.4478 4.3699 0.4443 4.3584 0.0035 0.79% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006442 東興品牌精選混合C 1.0996 1.0996 1.0912 1.0912 0.0084 0.77% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007369 浙商滬港深精選混合C 1.0820 1.0820 1.0737 1.0737 0.0083 0.77% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004840 東興品牌精選混合A 1.0996 1.0996 1.0912 1.0912 0.0084 0.77% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1691 0.1701 0.1678 0.1688 0.0013 0.77% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0850 1.0850 1.0768 1.0768 0.0082 0.76% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1960 1.2780 1.1870 1.2690 0.0090 0.76% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4560 1.4560 1.4450 1.4450 0.0110 0.76% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.7920 1.8696 1.7786 1.8562 0.0134 0.75% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005164 富榮福錦混合A 1.0765 1.0765 1.0685 1.0685 0.0080 0.75% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005165 富榮福錦混合C 1.0639 1.0639 1.0560 1.0560 0.0079 0.75% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.8092 1.8873 1.7957 1.8738 0.0135 0.75% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1568 1.1568 1.1484 1.1484 0.0084 0.73% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1568 1.1568 1.1484 1.1484 0.0084 0.73% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.4770 6.9720 2.4590 6.9530 0.0180 0.73% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007281 嘉合消費(fèi)升級混合 1.0684 1.0684 1.0608 1.0608 0.0076 0.72% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.0603 1.0603 1.0527 1.0527 0.0076 0.72% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7804 0.7804 0.7749 0.7749 0.0055 0.71% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.0052 2.0052 1.9910 1.9910 0.0142 0.71% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.0854 1.0854 1.0779 1.0779 0.0075 0.70% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2250 1.2250 1.2165 1.2165 0.0085 0.70% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.0885 1.0885 1.0810 1.0810 0.0075 0.69% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.1222 1.1222 1.1146 1.1146 0.0076 0.68% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006302 銀華行業(yè)輪動(dòng)混合 1.4042 1.4042 1.3949 1.3949 0.0093 0.67% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.2220 1.8150 1.2140 1.8070 0.0080 0.66% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2400 1.2900 1.2320 1.2820 0.0080 0.65% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1247 0.1247 0.1239 0.1239 0.0008 0.65% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.9200 2.9200 2.9010 2.9010 0.0190 0.65% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2310 1.2310 1.2230 1.2230 0.0080 0.65% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.0250 1.0250 1.0185 1.0185 0.0065 0.64% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 0.9790 1.0182 0.9728 1.0120 0.0062 0.64% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.63% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.0707 1.0707 1.0640 1.0640 0.0067 0.63% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.0956 1.0956 1.0887 1.0887 0.0069 0.63% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6500 0.6500 0.6460 0.6460 0.0040 0.62% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2776 1.3276 1.2697 1.3197 0.0079 0.62% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1331 1.1331 1.1263 1.1263 0.0068 0.60% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1327 1.1327 1.1259 1.1259 0.0068 0.60% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6770 2.2120 1.6670 2.2020 0.0100 0.60% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6780 1.6780 1.6680 1.6680 0.0100 0.60% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001898 易方達(dá)大健康混合 1.3540 1.3540 1.3460 1.3460 0.0080 0.59% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 960002 華夏回報(bào)混合H 1.5600 4.5590 1.5510 4.5500 0.0090 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.2740 2.3040 2.2610 2.2910 0.0130 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0964 1.0964 1.0901 1.0901 0.0063 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5600 4.5590 1.5510 4.5500 0.0090 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A 1.3201 1.3201 1.3125 1.3125 0.0076 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.0394 0.7399 1.0334 0.7339 0.0060 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.58% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.4040 1.4040 1.3960 1.3960 0.0080 0.57% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8814 0.8814 0.8764 0.8764 0.0050 0.57% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.1464 1.1464 1.1399 1.1399 0.0065 0.57% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1259 0.1259 0.1252 0.1252 0.0007 0.56% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8902 0.8902 0.8852 0.8852 0.0050 0.56% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162717 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2630 1.7800 1.2560 1.7730 0.0070 0.56% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003890 匯安豐澤混合C 2.3143 2.3143 2.3014 2.3014 0.0129 0.56% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003889 匯安豐澤混合A 2.3649 2.3649 2.3517 2.3517 0.0132 0.56% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對沖 10.3922 10.3922 10.3357 10.3357 0.0565 0.55% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3332 4.0009 1.3261 3.9938 0.0071 0.54% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.3080 3.4280 1.3010 3.4210 0.0070 0.54% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.1856 1.1856 1.1793 1.1793 0.0063 0.53% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2713 0.2713 0.2699 0.2699 0.0014 0.52% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.3210 1.3210 1.3142 1.3142 0.0068 0.52% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1594 2.7044 1.1535 2.6985 0.0059 0.51% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006424 嘉合錦程混合A 1.1326 1.1326 1.1269 1.1269 0.0057 0.51% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3960 2.3960 2.3840 2.3840 0.0120 0.50% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006425 嘉合錦程混合C 1.1258 1.1258 1.1202 1.1202 0.0056 0.50% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0040 1.0890 0.9990 1.0840 0.0050 0.50% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005826 華夏潛龍精選股票 1.3469 1.3469 1.3403 1.3403 0.0066 0.49% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006796 富國消費(fèi)升級混合A 1.1831 1.1831 1.1773 1.1773 0.0058 0.49% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.3456 1.3456 1.3392 1.3392 0.0064 0.48% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9100 1.9100 1.9010 1.9010 0.0090 0.47% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4880 1.4880 1.4810 1.4810 0.0070 0.47% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.7190 2.5720 1.7110 2.5640 0.0080 0.47% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9180 1.9180 1.9090 1.9090 0.0090 0.47% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002703 長城久源靈活配置混合A 1.1218 1.1218 1.1167 1.1167 0.0051 0.46% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.7890 1.7890 1.7810 1.7810 0.0080 0.45% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.3603 1.3603 1.3542 1.3542 0.0061 0.45% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.0743 1.0743 1.0695 1.0695 0.0048 0.45% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.0792 1.0792 1.0744 1.0744 0.0048 0.45% 2019-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值