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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.7100 2.6800 1.7230 2.6090 0.0710 4.12% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160630 鵬華國防A 0.7580 1.1170 0.7450 1.1040 0.0130 1.75% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8293 0.8293 0.8157 0.8157 0.0136 1.67% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2554 1.2554 1.2362 1.2362 0.0192 1.55% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000535 長盛航天海工混合A 0.9460 1.4610 0.9320 1.4470 0.0140 1.50% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7558 0.7558 0.7457 0.7457 0.0101 1.35% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2460 1.4840 1.2300 1.4680 0.0160 1.30% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7278 0.7278 0.7194 0.7194 0.0084 1.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6990 0.6990 0.6910 0.6910 0.0080 1.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2520 0.0000 1.2383 -0.0137 0.0137 1.11% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1880 1.5950 1.1750 1.5900 0.0130 1.11% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7672 0.7672 0.7590 0.7590 0.0082 1.08% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0709 1.4352 1.0595 1.4238 0.0114 1.08% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000690 前海開源大海洋混合 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7659 0.7659 0.7578 0.7578 0.0081 1.07% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.0190 2.0190 1.9980 1.9980 0.0210 1.05% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160719 嘉實(shí)黃金 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002251 華夏軍工安全混合A 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2210 1.2210 1.2090 1.2090 0.0120 0.99% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6240 1.5840 0.6180 1.5780 0.0060 0.97% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0370 0.7220 1.0270 0.7120 0.0100 0.97% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7785 0.7785 0.7712 0.7712 0.0073 0.95% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.6410 3.7410 3.6070 3.7070 0.0340 0.94% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.3148 2.3148 2.2935 2.2935 0.0213 0.93% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.3250 2.3840 2.3036 2.3626 0.0214 0.93% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6241 0.6241 0.6185 0.6185 0.0056 0.91% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6239 0.6239 0.6183 0.6183 0.0056 0.91% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7950 1.7950 1.7790 1.7790 0.0160 0.90% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160216 國泰大宗商品 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.87% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.8220 0.8220 0.8150 0.8150 0.0070 0.86% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0706 1.0706 1.0621 1.0621 0.0085 0.80% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420003 天弘永定價值成長混合A 2.0341 2.3691 2.0181 2.3531 0.0160 0.79% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.7945 0.7945 0.0061 0.77% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8013 0.8013 0.7952 0.7952 0.0061 0.77% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0500 1.0580 1.0420 1.0500 0.0080 0.77% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0630 1.0720 1.0550 1.0640 0.0080 0.76% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9240 0.9240 0.0068 0.74% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004694 天弘策略精選混合A 0.9514 0.9514 0.9444 0.9444 0.0070 0.74% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5470 0.5470 0.5430 0.5430 0.0040 0.74% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004748 天弘策略精選混合C 0.9456 0.9456 0.9387 0.9387 0.0069 0.74% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9172 0.9172 0.0067 0.73% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000969 前海開源大安全混合 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5820 0.5820 0.5780 0.5780 0.0040 0.69% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005806 華泰柏瑞國企整合 1.1014 1.1014 1.0939 1.0939 0.0075 0.69% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9674 0.9674 0.9609 0.9609 0.0065 0.68% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004698 博時軍工主題股票A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003723 華潤元大雙鑫債券C 0.9626 0.9626 0.9562 0.9562 0.0064 0.67% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.1362 1.1362 1.1287 1.1287 0.0075 0.66% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9730 1.9260 0.9670 1.9200 0.0060 0.62% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420005 天弘周期策略混合A 1.3040 1.6750 1.2960 1.6670 0.0080 0.62% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0688 1.0688 1.0624 1.0624 0.0064 0.60% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0752 1.0752 1.0688 1.0688 0.0064 0.60% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1212 1.1212 1.1146 1.1146 0.0066 0.59% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.0419 1.0419 1.0360 1.0360 0.0059 0.57% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001583 安信新常態(tài)股票A 1.2800 1.3750 1.2730 1.3680 0.0070 0.55% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5170 1.5170 1.5090 1.5090 0.0080 0.53% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005609 富國軍工主題混合A 0.9148 0.9148 0.9103 0.9103 0.0045 0.49% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006730 萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0224 1.0224 1.0176 1.0176 0.0048 0.47% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006729 萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0228 1.0228 1.0180 1.0180 0.0048 0.47% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0020 1.0020 0.0045 0.45% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.45% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006038 大成景恒混合C 1.3680 1.3680 1.3620 1.3620 0.0060 0.44% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0001 1.0001 0.9957 0.9957 0.0044 0.44% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1640 0.0000 1.1590 -0.0050 0.0050 0.43% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.7700 16.7700 16.7000 16.7000 0.0700 0.42% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2330 1.2330 1.2280 1.2280 0.0050 0.41% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0220 1.0620 1.0180 1.0580 0.0040 0.39% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968011 摩根太平洋證券美元 15.8700 15.8700 15.8100 15.8100 0.0600 0.38% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 10.2479 10.3815 10.2096 10.3432 0.0383 0.38% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090019 大成景恒混合A 1.3270 1.7760 1.3220 1.7710 0.0050 0.38% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.3838 10.3838 10.3449 10.3449 0.0389 0.38% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9392 0.9392 0.9357 0.9357 0.0035 0.37% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9221 0.9221 0.9187 0.9187 0.0034 0.37% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.0363 1.0363 1.0326 1.0326 0.0037 0.36% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.0349 1.0349 1.0312 1.0312 0.0037 0.36% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8690 0.3640 0.8660 0.3610 0.0030 0.35% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000414 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7602 0.4764 0.7576 0.4738 0.0026 0.34% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006476 南方原油C 1.0765 1.0765 1.0729 1.0729 0.0036 0.34% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501018 南方原油A 1.0799 1.0799 1.0762 1.0762 0.0037 0.34% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 1.1356 1.1356 1.1319 1.1319 0.0037 0.33% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0731 0.4654 1.0696 0.4640 0.0035 0.33% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8771 0.8771 0.0029 0.33% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8480 1.9200 1.8420 1.9140 0.0060 0.33% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 1.1363 1.1363 1.1326 1.1326 0.0037 0.33% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8553 0.8553 0.0027 0.32% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.8559 0.8559 0.8532 0.8532 0.0027 0.32% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8600 1.8600 1.8540 1.8540 0.0060 0.32% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0453 1.0453 1.0421 1.0421 0.0032 0.31% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0573 1.5628 1.0540 1.5579 0.0033 0.31% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0569 1.0569 1.0536 1.0536 0.0033 0.31% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005323 前海開源澤鑫混合A 1.3855 1.3855 1.3813 1.3813 0.0042 0.30% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0814 1.0814 1.0782 1.0782 0.0032 0.30% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0354 1.0354 1.0323 1.0323 0.0031 0.30% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519646 銀河鑫利混合I 1.0180 1.0190 1.0150 1.0160 0.0030 0.30% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005324 前海開源澤鑫混合C 1.3856 1.3856 1.3814 1.3814 0.0042 0.30% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0416 1.0416 1.0385 1.0385 0.0031 0.30% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.3290 1.5970 1.3250 1.5930 0.0040 0.30% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0854 1.0854 1.0823 1.0823 0.0031 0.29% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.3357 1.3357 1.3319 1.3319 0.0038 0.29% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006788 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 1.0172 1.0172 1.0143 1.0143 0.0029 0.29% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0829 1.0829 1.0798 1.0798 0.0031 0.29% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.3020 1.3020 1.2982 1.2982 0.0038 0.29% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005710 興業(yè)嘉潤3個月定開債 1.0324 0.0000 1.0295 -0.0029 0.0029 0.28% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4350 1.4350 1.4310 1.4310 0.0040 0.28% 2019-07-04 凈值查詢 盤中估值
109 003751 萬家瑞隆混合A 1.0440 1.0440 1.0411 1.0411 0.0029 0.28% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000585 嘉實(shí)對沖套利定期混合A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005717 興業(yè)機(jī)遇債券A 1.0536 1.0536 1.0508 1.0508 0.0028 0.27% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001019 興業(yè)年年利定開債 1.1150 0.0000 1.1120 -0.0030 0.0030 0.27% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0167 0.0000 1.0141 -0.0026 0.0026 0.26% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003953 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C 1.0157 0.0000 1.0131 -0.0026 0.0026 0.26% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 420102 天弘永利債券B 1.0906 1.6232 1.0878 1.6204 0.0028 0.26% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1720 1.1920 1.1690 1.1890 0.0030 0.26% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 10.1651 10.2986 10.1401 10.2736 0.0250 0.25% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7950 0.7950 0.7930 0.7930 0.0020 0.25% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.1138 1.1138 1.1110 1.1110 0.0028 0.25% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 420002 天弘永利債券A 1.0885 1.5752 1.0858 1.5725 0.0027 0.25% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002794 天弘永利債券E 1.0303 1.0427 1.0277 1.0401 0.0026 0.25% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2170 1.2170 1.2140 1.2140 0.0030 0.25% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.3037 10.3037 10.2789 10.2789 0.0248 0.24% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005949 鑫元行業(yè)輪動混合A 1.0080 1.0080 1.0056 1.0056 0.0024 0.24% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.24% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005340 興業(yè)6個月定開債券 1.0213 0.0000 1.0189 -0.0024 0.0024 0.24% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7951 0.7951 0.7932 0.7932 0.0019 0.24% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4147 1.5572 1.4115 1.5540 0.0032 0.23% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 0.7774 0.7774 0.7756 0.7756 0.0018 0.23% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 10.4282 10.5619 10.4044 10.5381 0.0238 0.23% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3260 1.3960 1.3230 1.3930 0.0030 0.23% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0298 0.0000 1.0275 -0.0023 0.0023 0.22% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.5464 10.5464 10.5228 10.5228 0.0236 0.22% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.8940 1.3770 0.8920 1.3750 0.0020 0.22% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.0842 0.0000 1.0818 1.0818 0.0024 0.22% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.4290 1.4290 1.4260 1.4260 0.0030 0.21% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.0725 0.0000 1.0702 1.0702 0.0023 0.21% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0428 1.0428 0.0022 0.21% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004141 興業(yè)瑞豐6個月定開債 1.0537 0.0000 1.0515 -0.0022 0.0022 0.21% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 1.0231 1.0231 1.0210 1.0210 0.0021 0.21% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005133 興業(yè)量化混合A 0.9588 0.9588 0.9568 0.9568 0.0020 0.21% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 10.1100 10.2220 10.0900 10.2020 0.0200 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003126 長信易進(jìn)混合A 1.0920 1.0920 1.0898 1.0898 0.0022 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006950 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1521 0.1521 0.1518 0.1518 0.0003 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9949 0.9949 0.0020 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 968047 摩根亞洲股息美元派息 10.1300 10.2419 10.1100 10.2219 0.0200 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006951 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1516 0.1516 0.1513 0.1513 0.0003 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0810 1.4990 1.0790 1.4970 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0650 1.1640 1.0630 1.1620 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0925 1.4335 1.0904 1.4314 0.0021 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002527 南方安享絕對收益 0.9362 0.9362 0.9344 0.9344 0.0018 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8586 0.8586 0.8570 0.8570 0.0016 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 968013 施羅德亞洲高息股債M 130.0440 130.0440 129.7920 129.7920 0.2520 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003127 長信易進(jìn)混合C 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1705 1.1705 1.1683 1.1683 0.0022 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.5660 1.5660 1.5630 1.5630 0.0030 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.9093 1.5693 0.9076 1.5676 0.0017 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001817 易方達(dá)瑞興靈活配置混合I 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001818 易方達(dá)瑞興靈活配置混合E 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000546 興業(yè)定開債A 1.1430 1.3800 1.1410 1.3780 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002507 興業(yè)定開債C 1.1290 1.2260 1.1270 1.2240 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0910 1.1560 1.0890 1.1540 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.1280 1.4090 1.1260 1.4070 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6530 2.1880 1.6500 2.1850 0.0030 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1879 1.1879 1.1858 1.1858 0.0021 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519652 銀河鑫利混合A 1.0860 1.1180 1.0840 1.1160 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1685 1.1685 1.1664 1.1664 0.0021 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001835 易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519653 銀河鑫利混合C 1.0850 1.0950 1.0830 1.0930 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001285 易方達(dá)新鑫混合I 1.0910 1.2310 1.0890 1.2290 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001836 易方達(dá)瑞祥靈活配置混合E 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0930 1.3590 1.0910 1.3570 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0990 1.7470 1.0970 1.7450 0.0020 0.18% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2060 1.5760 1.2040 1.5740 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9562 0.9562 0.9546 0.9546 0.0016 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003814 銀華上證10年期國債A 1.0751 1.0751 1.0733 1.0733 0.0018 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8711 0.9473 0.8696 0.9458 0.0015 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.2060 1.4300 1.2040 1.4280 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001343 易方達(dá)新享混合C 1.1700 1.2250 1.1680 1.2230 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1950 1.7200 1.1930 1.7180 0.0020 0.17% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.0830 1.0830 1.0813 1.0813 0.0017 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 1.0044 1.0298 1.0028 1.0282 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 0.9925 0.9925 0.9909 0.9909 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.2640 1.4770 1.2620 1.4750 0.0020 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 0.9997 0.9997 0.9981 0.9981 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1882 0.1882 0.1879 0.1879 0.0003 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0155 1.0354 1.0139 1.0338 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2770 1.5220 1.2750 1.5200 0.0020 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0156 1.0369 1.0140 1.0353 0.0016 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003815 銀華上證10年期國債C 1.0722 1.0722 1.0705 1.0705 0.0017 0.16% 2019-07-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值