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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.5799 0.0000 0.5475 -0.0324 0.0324 5.92% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9949 0.9949 0.9408 0.9408 0.0541 5.75% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9352 0.9352 0.0538 5.75% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.0000 0.8370 -0.0480 0.0480 5.73% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3438 1.3438 1.2712 1.2712 0.0726 5.71% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3438 1.3438 1.2712 1.2712 0.0726 5.71% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0277 1.0277 0.9724 0.9724 0.0553 5.69% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9283 0.9283 0.0528 5.69% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9719 0.9719 0.9197 0.9197 0.0522 5.68% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0801 0.7008 1.0222 0.6809 0.0579 5.66% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9720 0.6810 0.9200 0.6480 0.0520 5.65% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9634 0.6156 0.9120 0.5828 0.0514 5.64% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0711 0.0000 1.0140 0.0000 0.0571 5.63% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160633 鵬華券商A 0.9480 0.5690 0.8980 0.5500 0.0500 5.57% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9264 1.9428 0.8775 1.8939 0.0489 5.57% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.0284 1.0284 0.9744 0.9744 0.0540 5.54% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9610 0.5860 0.9110 0.5680 0.0500 5.49% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001552 天弘中證證券保險A 0.8851 0.8851 0.8392 0.8392 0.0459 5.47% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001553 天弘中證證券保險C 0.8766 0.8766 0.8311 0.8311 0.0455 5.47% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2021 0.8135 1.1399 0.7714 0.0622 5.46% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2340 1.8000 1.1710 1.7650 0.0630 5.38% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5600 0.5600 0.5340 0.5340 0.0260 4.87% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6019 0.6019 0.5743 0.5743 0.0276 4.81% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6020 0.6020 0.5744 0.5744 0.0276 4.81% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9697 1.0622 0.9256 1.0139 0.0441 4.76% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9734 1.0563 0.9292 1.0083 0.0442 4.76% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.4530 1.4530 1.3890 1.3890 0.0640 4.61% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.4350 1.4350 1.3730 1.3730 0.0620 4.52% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3889 1.9478 1.3291 1.8880 0.0598 4.50% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.3660 1.3660 1.3080 1.3080 0.0580 4.43% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8540 1.8540 1.7780 1.7780 0.0760 4.27% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0290 1.0290 0.9870 0.9870 0.0420 4.26% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160216 國泰大宗商品 0.4700 0.4700 0.4510 0.4510 0.0190 4.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004496 前海開源多元策略混合A 1.3077 1.3077 1.2550 1.2550 0.0527 4.20% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005211 銀河智慧混合A 0.9829 0.9829 0.9433 0.9433 0.0396 4.20% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160605 鵬華中國50混合 1.3880 3.7580 1.3320 3.7020 0.0560 4.20% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004497 前海開源多元策略混合C 1.2897 1.2897 1.2378 1.2378 0.0519 4.19% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1950 1.1950 1.1471 1.1471 0.0479 4.18% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.3520 2.3520 2.2580 2.2580 0.0940 4.16% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519672 銀河藍籌混合A 2.2550 2.2550 2.1650 2.1650 0.0900 4.16% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519702 交銀趨勢混合A 1.4560 1.9560 1.3980 1.8980 0.0580 4.15% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.1060 1.1060 1.0620 1.0620 0.0440 4.14% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160632 鵬華酒A 1.0420 1.5940 1.0010 1.5680 0.0410 4.10% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0038 1.0038 0.9643 0.9643 0.0395 4.10% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4010 1.6110 1.3460 1.5560 0.0550 4.09% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 167301 方正富邦中證保險A 1.3540 1.4480 1.3010 1.3950 0.0530 4.07% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1160 1.1160 1.0730 1.0730 0.0430 4.01% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501018 南方原油A 1.0826 1.0826 1.0410 1.0410 0.0416 4.00% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006476 南方原油C 1.0794 1.0794 1.0379 1.0379 0.0415 4.00% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.9895 0.9895 0.9515 0.9515 0.0380 3.99% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0770 1.7810 1.0360 1.7400 0.0410 3.96% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004986 鵬華策略回報混合 1.0263 1.2463 0.9872 1.2072 0.0391 3.96% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180012 銀華富裕主題混合A 3.1390 4.0920 3.0206 3.9736 0.1184 3.92% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2814 1.2814 1.2333 1.2333 0.0481 3.90% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4140 1.5040 1.3611 1.4511 0.0529 3.89% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2804 3.2204 1.2328 3.1728 0.0476 3.86% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1317 1.1317 1.0900 1.0900 0.0417 3.83% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.8990 1.8990 1.8290 1.8290 0.0700 3.83% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.1980 1.1980 1.1540 1.1540 0.0440 3.81% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.0910 1.0910 1.0510 1.0510 0.0400 3.81% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160421 華安智增精選混合 1.1006 1.1006 1.0603 1.0603 0.0403 3.80% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.1658 1.1658 1.1232 1.1232 0.0426 3.79% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.5001 1.5001 1.4455 1.4455 0.0546 3.78% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.5016 1.5016 1.4470 1.4470 0.0546 3.77% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9400 0.9400 0.9060 0.9060 0.0340 3.75% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2534 1.2534 1.2082 1.2082 0.0452 3.74% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.1400 1.1400 1.0990 1.0990 0.0410 3.73% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.1444 1.1444 1.1034 1.1034 0.0410 3.72% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519679 銀河主題混合A 2.9930 3.5610 2.8860 3.4540 0.1070 3.71% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8670 0.0000 0.8360 -0.0310 0.0310 3.71% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8552 2.2774 0.8246 2.2468 0.0306 3.71% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003322 易方達原油A類美元匯 0.1569 0.1569 0.1513 0.1513 0.0056 3.70% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006128 銀河和美生活混合A 1.0517 1.0517 1.0142 1.0142 0.0375 3.70% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2411 1.2411 1.1969 1.1969 0.0442 3.69% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3342 1.3342 1.2867 1.2867 0.0475 3.69% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.7060 2.7060 2.6100 2.6100 0.0960 3.68% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003323 易方達原油C類美元匯 0.1552 0.1552 0.1497 0.1497 0.0055 3.67% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4910 3.2260 2.4030 3.1380 0.0880 3.66% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0790 5.1110 1.0410 5.0730 0.0380 3.65% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040005 華安宏利混合A 4.7160 5.3360 4.5502 5.1702 0.1658 3.64% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0898 1.0898 1.0516 1.0516 0.0382 3.63% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.0270 1.3280 0.9910 1.2920 0.0360 3.63% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0198 2.2466 0.9842 2.2110 0.0356 3.62% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519642 銀河智造混合A 1.1800 1.1800 1.1390 1.1390 0.0410 3.60% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 150054 泰達進取 0.7614 2.4500 0.7350 2.4236 0.0264 3.59% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161718 招商滬深300高貝塔 0.9062 1.2033 0.8748 1.1836 0.0314 3.59% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7183 1.7183 1.6590 1.6590 0.0593 3.57% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 0.9189 0.9189 0.8873 0.8873 0.0316 3.56% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240011 華寶大盤精選混合 1.7304 2.0158 1.6709 1.9563 0.0595 3.56% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 0.9096 0.9096 0.8784 0.8784 0.0312 3.55% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001707 諾安高端制造股票A 1.1070 1.1070 1.0690 1.0690 0.0380 3.55% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005662 嘉實金融精選股票A 1.1941 1.1941 1.1532 1.1532 0.0409 3.55% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005663 嘉實金融精選股票C 1.1874 1.1874 1.1468 1.1468 0.0406 3.54% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161129 易方達原油A類人民幣 1.0795 1.0795 1.0426 1.0426 0.0369 3.54% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003321 易方達原油C類人民幣 1.0680 1.0680 1.0315 1.0315 0.0365 3.54% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2692 1.7392 1.2262 1.6962 0.0430 3.51% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2960 1.2960 1.2520 1.2520 0.0440 3.51% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003889 匯安豐澤混合A 1.9720 1.9720 1.9053 1.9053 0.0667 3.50% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003890 匯安豐澤混合C 1.9296 1.9296 1.8644 1.8644 0.0652 3.50% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.0870 4.0870 3.9490 3.9490 0.1380 3.49% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2290 1.2955 1.1876 1.2541 0.0414 3.49% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001382 易方達國企改革混合 1.2180 1.2180 1.1770 1.1770 0.0410 3.48% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001076 易方達改革紅利混合 1.0730 1.0730 1.0370 1.0370 0.0360 3.47% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.2536 1.2536 1.2116 1.2116 0.0420 3.47% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001726 匯添富新興消費股票A 0.9570 0.9570 0.9250 0.9250 0.0320 3.46% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.3540 1.3540 1.3090 1.3090 0.0450 3.44% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1790 1.1790 1.1398 1.1398 0.0392 3.44% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1804 1.1804 1.1412 1.1412 0.0392 3.44% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006253 永贏消費主題C 1.2974 1.2974 1.2545 1.2545 0.0429 3.42% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006252 永贏消費主題A 1.2974 1.2974 1.2545 1.2545 0.0429 3.42% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0912 1.0912 1.0552 1.0552 0.0360 3.41% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0488 1.0488 0.0357 3.40% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004746 易方達上證50增強C 1.6934 1.7134 1.6377 1.6577 0.0557 3.40% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2847 2.5137 1.2424 2.4714 0.0423 3.40% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110003 易方達上證50增強A 1.7018 3.5718 1.6458 3.5158 0.0560 3.40% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.2654 1.2654 1.2238 1.2238 0.0416 3.40% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.1741 1.1741 1.1355 1.1355 0.0386 3.40% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2795 2.5085 1.2374 2.4664 0.0421 3.40% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.9180 2.5180 1.8550 2.4550 0.0630 3.40% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0654 1.0654 1.0305 1.0305 0.0349 3.39% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001306 中歐永裕混合A 0.9150 0.9150 0.8850 0.8850 0.0300 3.39% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.5570 2.4100 1.5060 2.3590 0.0510 3.39% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.9220 2.8980 1.8590 2.8350 0.0630 3.39% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2237 1.2237 1.1836 1.1836 0.0401 3.39% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8660 1.8660 1.8050 1.8050 0.0610 3.38% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 570008 諾德周期策略混合 1.5590 2.4540 1.5080 2.4030 0.0510 3.38% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2898 1.2898 1.2476 1.2476 0.0422 3.38% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001307 中歐永裕混合C 0.8860 0.8860 0.8570 0.8570 0.0290 3.38% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.9330 1.9330 1.8700 1.8700 0.0630 3.37% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519665 銀河美麗混合C 1.5950 2.0570 1.5430 2.0050 0.0520 3.37% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.7574 5.1474 4.6027 4.9927 0.1547 3.36% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519664 銀河美麗混合A 1.6600 2.1530 1.6060 2.0990 0.0540 3.36% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9852 0.9852 0.9533 0.9533 0.0319 3.35% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.6800 1.7576 1.6255 1.7031 0.0545 3.35% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.6951 1.7732 1.6401 1.7182 0.0550 3.35% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1790 1.1790 1.1409 1.1409 0.0381 3.34% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1294 1.1294 0.0377 3.34% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9920 0.9920 0.9599 0.9599 0.0321 3.34% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.9534 0.9534 0.9227 0.9227 0.0307 3.33% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3380 1.3380 1.2950 1.2950 0.0430 3.32% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.9660 0.9660 0.0320 3.31% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1900 0.0000 1.1520 -0.0380 0.0380 3.30% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610005 信澳紅利回報混合 0.8470 1.0470 0.8200 1.0200 0.0270 3.29% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.9588 0.0000 0.9283 0.0000 0.0305 3.29% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.4212 1.4212 1.3760 1.3760 0.0452 3.28% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0482 1.0482 1.0149 1.0149 0.0333 3.28% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.7438 3.2801 1.6884 3.2247 0.0554 3.28% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001626 國泰央企改革股票A 1.1340 1.1340 1.0980 1.0980 0.0360 3.28% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 0.9948 0.9948 0.9632 0.9632 0.0316 3.28% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9188 0.9188 0.8896 0.8896 0.0292 3.28% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.4206 1.4206 1.3755 1.3755 0.0451 3.28% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 0.9148 0.9148 0.8858 0.8858 0.0290 3.27% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.0100 0.0000 0.9780 -0.0320 0.0320 3.27% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001222 鵬華外延成長混合 1.0460 1.0460 1.0130 1.0130 0.0330 3.26% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.3784 1.3784 1.3349 1.3349 0.0435 3.26% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001878 嘉實滬港深精選股票 1.3620 1.4300 1.3190 1.3870 0.0430 3.26% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0128 1.0128 0.0329 3.25% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 1.0444 1.0444 1.0115 1.0115 0.0329 3.25% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1612 1.1612 1.1248 1.1248 0.0364 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1790 1.6700 1.1420 1.6330 0.0370 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.2304 1.2304 1.1918 1.1918 0.0386 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.6900 1.8450 1.6370 1.7910 0.0530 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001678 英大國企改革A 1.1684 1.1684 1.1317 1.1317 0.0367 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1420 1.1420 0.0370 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.9520 1.9520 1.8907 1.8907 0.0613 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470008 匯添富策略回報混合 1.6560 1.7860 1.6040 1.7340 0.0520 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2336 1.2336 1.1949 1.1949 0.0387 3.24% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1170 2.3330 1.0820 2.2600 0.0350 3.23% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.5340 1.5340 1.4860 1.4860 0.0480 3.23% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 1.1102 1.1102 1.0755 1.0755 0.0347 3.23% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1601 1.1601 1.1238 1.1238 0.0363 3.23% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.8910 1.8910 1.8320 1.8320 0.0590 3.22% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007404 華寶滬深300指數(shù)增強C 1.2631 1.2631 1.2237 1.2237 0.0394 3.22% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005521 華安紅利精選混合A 0.9603 0.9603 0.9303 0.9303 0.0300 3.22% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0673 0.0673 0.0652 0.0652 0.0021 3.22% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.1642 3.3331 2.0968 3.2657 0.0674 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 1.0384 1.0384 1.0061 1.0061 0.0323 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8050 0.9340 0.7800 0.9090 0.0250 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001675 江信同福A 0.9806 1.0191 0.9501 0.9886 0.0305 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006102 浙商豐利增強債券 0.9788 0.9788 0.9484 0.9484 0.0304 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9660 0.9660 0.0310 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.1562 1.1562 1.1202 1.1202 0.0360 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003876 華寶滬深300指數(shù)增強A 1.2631 1.2631 1.2238 1.2238 0.0393 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001676 江信同福C 0.9628 0.9963 0.9329 0.9664 0.0299 3.21% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2270 2.8200 1.1890 2.7820 0.0380 3.20% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1460 1.1460 1.1106 1.1106 0.0354 3.19% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004936 中航混改精選混合A 0.9996 0.9996 0.9687 0.9687 0.0309 3.19% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003715 寶盈消費主題混合 1.0523 1.0523 1.0199 1.0199 0.0324 3.18% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.8570 0.6039 0.8306 0.5775 0.0264 3.18% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519068 匯添富成長焦點混合 2.0875 3.2765 2.0231 3.2121 0.0644 3.18% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004937 中航混改精選混合C 0.9889 0.9889 0.9584 0.9584 0.0305 3.18% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2926 1.9836 1.2529 1.9439 0.0397 3.17% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.2050 1.2650 1.1680 1.2280 0.0370 3.17% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.4320 1.4320 1.3880 1.3880 0.0440 3.17% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2050 3.1910 1.1680 3.1540 0.0370 3.17% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8820 1.5550 0.8550 1.5380 0.0270 3.16% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 1.7057 1.7057 1.6534 1.6534 0.0523 3.16% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.7048 4.5648 1.6525 4.5125 0.0523 3.16% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 150103 銀河銀泰混合 1.0054 4.1354 0.9746 4.1046 0.0308 3.16% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8170 0.8170 0.7920 0.7920 0.0250 3.16% 2019-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值