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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月26日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004108 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券A 0.9671 1.0487 0.9353 1.0169 0.0318 3.40% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 004637 華夏鼎興債券A 1.0152 1.0558 0.9819 1.0225 0.0333 3.39% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 004109 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C 0.9667 1.0473 0.9415 1.0221 0.0252 2.68% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0768 0.0768 0.0753 0.0753 0.0015 1.99% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5150 0.5150 0.5050 0.5050 0.0100 1.98% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1451 0.1451 0.1423 0.1423 0.0028 1.97% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1438 0.1438 0.1411 0.1411 0.0027 1.91% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1950 0.1950 0.1914 0.1914 0.0036 1.88% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9727 0.9727 0.9550 0.9550 0.0177 1.85% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9642 0.9642 0.9467 0.9467 0.0175 1.85% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3073 1.3073 1.2844 1.2844 0.0229 1.78% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4820 0.4820 0.4740 0.4740 0.0080 1.69% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1469 0.1469 0.1446 0.1446 0.0023 1.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9850 0.9850 0.9700 0.9700 0.0150 1.55% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 006015 華安信用四季紅債券C 1.0570 1.0940 1.0420 1.0790 0.0150 1.44% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 040026 華安信用四季紅債券A 1.0590 1.4440 1.0450 1.4300 0.0140 1.34% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 968011 摩根太平洋證券美元 15.0800 15.0800 14.8900 14.8900 0.1900 1.28% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.9300 15.9300 15.7300 15.7300 0.2000 1.27% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 003760 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9736 0.9736 0.9616 0.9616 0.0120 1.25% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003761 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9707 0.9707 0.9588 0.9588 0.0119 1.24% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 163208 諾安油氣能源 0.8420 0.8420 0.8320 0.8320 0.0100 1.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1630 0.1630 0.1612 0.1612 0.0018 1.12% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1646 0.1646 0.1628 0.1628 0.0018 1.11% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1960 1.4280 1.1830 1.4150 0.0130 1.10% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0926 1.0926 1.0817 1.0817 0.0109 1.01% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.1032 1.1032 1.0922 1.0922 0.0110 1.01% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 006476 南方原油C 1.0930 1.0930 1.0822 1.0822 0.0108 1.00% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 501018 南方原油A 1.0944 1.0944 1.0836 1.0836 0.0108 1.00% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1741 0.2307 0.1724 0.2290 0.0017 0.99% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 005801 工銀印度基金美元 0.1453 0.1453 0.1439 0.1439 0.0014 0.97% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0914 1.0914 1.0815 1.0815 0.0099 0.92% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0851 1.0851 1.0752 1.0752 0.0099 0.92% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1774 0.1774 0.1758 0.1758 0.0016 0.91% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1774 0.1774 0.1758 0.1758 0.0016 0.91% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.0580 1.0090 1.0490 0.0090 0.89% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 164824 工銀印度基金人民幣 0.9742 0.9742 0.9658 0.9658 0.0084 0.87% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.0450 1.2270 1.0360 1.2180 0.0090 0.87% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1490 1.1490 1.1392 1.1392 0.0098 0.86% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1670 1.5370 1.1570 1.5270 0.0100 0.86% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5360 1.5360 1.5230 1.5230 0.0130 0.85% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.85% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1891 1.1891 1.1794 1.1794 0.0097 0.82% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 968037 匯豐亞太股票BM2類(lèi)人民幣 10.0889 10.0889 10.0071 10.0071 0.0818 0.82% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.3760 1.3760 1.3650 1.3650 0.0110 0.81% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2166 0.2335 0.2149 0.2318 0.0017 0.79% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 968036 匯豐亞太股票BC類(lèi)人民幣 10.0721 10.0721 9.9937 9.9937 0.0784 0.78% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7350 1.9510 1.7220 1.9380 0.0130 0.75% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 968038 匯豐亞太股票BC類(lèi)港元 10.1494 10.1494 10.0752 10.0752 0.0742 0.74% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 968039 匯豐亞太股票BM2類(lèi)港元 10.1486 10.1486 10.0744 10.0744 0.0742 0.74% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4040 0.4040 0.0030 0.74% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0198 1.0198 1.0124 1.0124 0.0074 0.73% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 968034 匯豐亞太股票BC類(lèi)美元 10.1486 10.1486 10.0778 10.0778 0.0708 0.70% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8590 0.8910 0.8530 0.8850 0.0060 0.70% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 968035 匯豐亞太股票BM2類(lèi)美元 10.1486 10.1486 10.0778 10.0778 0.0708 0.70% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4520 1.5620 1.4420 1.5520 0.0100 0.69% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0876 1.2035 1.0801 1.1960 0.0075 0.69% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1620 1.6790 1.1540 1.6710 0.0080 0.69% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1797 0.1797 0.1785 0.1785 0.0012 0.67% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 168108 九泰銳誠(chéng)混合(LOF)A 1.0334 1.0908 1.0267 1.0841 0.0067 0.65% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2046 1.2046 1.1974 1.1974 0.0072 0.60% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.3650 2.3650 2.3510 2.3510 0.0140 0.60% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.1351 2.1351 2.1226 2.1226 0.0125 0.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1419 2.2009 2.1293 2.1883 0.0126 0.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8630 2.3230 1.8520 2.3120 0.0110 0.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 004986 鵬華策略回報(bào)混合 0.9212 1.1412 0.9158 1.1358 0.0054 0.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.1863 1.1290 1.1794 1.1224 0.0069 0.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.1831 1.1171 1.1762 1.1105 0.0069 0.59% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3820 1.3820 1.3740 1.3740 0.0080 0.58% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2663 0.2663 0.2648 0.2648 0.0015 0.57% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.0704 1.0704 1.0644 1.0644 0.0060 0.56% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2080 2.2080 2.1960 2.1960 0.0120 0.55% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7443 0.7443 0.7403 0.7403 0.0040 0.54% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.1140 1.1140 1.1080 1.1080 0.0060 0.54% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2127 0.2127 0.2116 0.2116 0.0011 0.52% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1771 0.1771 0.1762 0.1762 0.0009 0.51% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0416 1.0416 0.0053 0.51% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0445 1.0445 1.0392 1.0392 0.0053 0.51% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2148 1.7737 1.2088 1.7677 0.0060 0.50% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3323 0.3323 0.3307 0.3307 0.0016 0.48% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1688 0.1698 0.1680 0.1690 0.0008 0.48% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3326 0.3725 0.3310 0.3709 0.0016 0.48% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.2570 1.4270 1.2510 1.4210 0.0060 0.48% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 968033 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)累算 1.0490 0.0000 1.0442 0.0000 0.0048 0.46% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3040 1.4240 1.2980 1.4180 0.0060 0.46% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3285 0.3285 0.3270 0.3270 0.0015 0.46% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3285 0.3285 0.3270 0.3270 0.0015 0.46% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.0743 1.1020 1.0694 1.0971 0.0049 0.46% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 968032 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)分派 0.9978 0.0000 0.9932 0.0000 0.0046 0.46% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.7850 1.7850 1.7770 1.7770 0.0080 0.45% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.7810 1.7810 1.7730 1.7730 0.0080 0.45% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1320 1.2140 1.1270 1.2090 0.0050 0.44% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4258 1.4258 1.4195 1.4195 0.0063 0.44% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0167 1.0167 1.0122 1.0122 0.0045 0.44% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 1.1573 1.2053 1.1524 1.2004 0.0049 0.43% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 1.1522 1.1972 1.1473 1.1923 0.0049 0.43% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9360 1.0860 0.9320 1.0820 0.0040 0.43% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2166 0.2166 0.2157 0.2157 0.0009 0.42% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9520 0.0000 0.9481 0.0000 0.0039 0.41% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 003824 天弘信利債券A 1.0301 1.0967 1.0259 1.0925 0.0042 0.41% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 003825 天弘信利債券C 1.0293 1.0918 1.0251 1.0876 0.0042 0.41% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0838 1.0838 1.0794 1.0794 0.0044 0.41% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8938 0.0000 0.8902 0.0000 0.0036 0.40% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9524 0.9524 0.9486 0.9486 0.0038 0.40% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9567 0.9567 0.9529 0.9529 0.0038 0.40% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 9.9800 9.9800 9.9400 9.9400 0.0400 0.40% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.2276 2.2276 2.2190 2.2190 0.0086 0.39% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9450 0.9450 0.9413 0.9413 0.0037 0.39% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0254 1.0254 1.0214 1.0214 0.0040 0.39% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2296 2.4996 2.2209 2.4909 0.0087 0.39% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1812 0.1812 0.1805 0.1805 0.0007 0.39% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3280 2.0160 1.3230 2.0110 0.0050 0.38% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1837 0.1837 0.1830 0.1830 0.0007 0.38% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.6330 1.6330 1.6270 1.6270 0.0060 0.37% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.6087 1.6087 1.6027 1.6027 0.0060 0.37% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6770 1.6770 1.6710 1.6710 0.0060 0.36% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2020 2.2020 2.1940 2.1940 0.0080 0.36% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2151 1.2151 1.2108 1.2108 0.0043 0.36% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 1.1130 1.1480 1.1090 1.1440 0.0040 0.36% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 1.0240 1.0240 1.0203 1.0203 0.0037 0.36% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.3250 3.4250 3.3130 3.4130 0.0120 0.36% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.4520 1.4520 1.4470 1.4470 0.0050 0.35% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 002306 銀華合利債券 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4410 4.1690 1.4360 4.1640 0.0050 0.35% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7650 1.7650 1.7590 1.7590 0.0060 0.34% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9041 0.9041 0.9012 0.9012 0.0029 0.32% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 968013 施羅德亞洲高息股債M 123.9318 0.0000 123.5468 0.0000 0.3850 0.31% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2314 1.2314 1.2276 1.2276 0.0038 0.31% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0416 1.0416 1.0385 1.0385 0.0031 0.30% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.1532 1.1532 1.1498 1.1498 0.0034 0.30% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 9.9700 9.9700 9.9400 9.9400 0.0300 0.30% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3352 2.0114 1.3314 2.0076 0.0038 0.29% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0370 3.0230 1.0340 3.0200 0.0030 0.29% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1722 0.2129 0.1717 0.2124 0.0005 0.29% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 160632 鵬華酒A 1.4460 1.4870 1.4420 1.4840 0.0040 0.28% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 003155 中加豐尚純債債券A 1.0303 1.1084 1.0274 1.1055 0.0029 0.28% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4240 2.9610 1.4200 2.9570 0.0040 0.28% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000296 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B 1.0920 1.3230 1.0890 1.3200 0.0030 0.28% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.8420 1.8420 1.8370 1.8370 0.0050 0.27% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7450 0.7450 0.0020 0.27% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 1.1040 1.1360 1.1010 1.1330 0.0030 0.27% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7750 0.7750 0.7730 0.7730 0.0020 0.26% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.5030 7.3590 5.4890 7.3450 0.0140 0.26% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9469 0.9469 0.0024 0.25% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9423 0.9423 0.0023 0.24% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 003628 興銀收益增強(qiáng)A 1.0424 1.0424 1.0399 1.0399 0.0025 0.24% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.2760 1.5210 1.2730 1.5180 0.0030 0.24% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160421 華安智增精選混合 0.9549 0.9549 0.9526 0.9526 0.0023 0.24% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 005228 匯添富港股通專(zhuān)注成長(zhǎng) 0.7445 0.7445 0.7428 0.7428 0.0017 0.23% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005274 中銀景福回報(bào)混合A 1.0498 1.0498 1.0474 1.0474 0.0024 0.23% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4217 1.4217 1.4184 1.4184 0.0033 0.23% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.8814 0.8814 0.8795 0.8795 0.0019 0.22% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 0.9426 0.9426 0.9405 0.9405 0.0021 0.22% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001543 寶盈新銳混合A 1.4190 1.4190 1.4160 1.4160 0.0030 0.21% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 180012 銀華富裕主題混合A 2.7179 3.6709 2.7122 3.6652 0.0057 0.21% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 004223 金信多策略精選混合A 1.0306 1.5569 1.0285 1.5548 0.0021 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 003255 前海開(kāi)源鼎裕債券C 1.8842 1.8842 1.8805 1.8805 0.0037 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 9.9400 9.9400 9.9200 9.9200 0.0200 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.9500 9.9500 9.9300 9.9300 0.0200 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.9500 9.9500 9.9300 9.9300 0.0200 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1507 0.1507 0.1504 0.1504 0.0003 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.9400 9.9400 9.9200 9.9200 0.0200 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1507 0.1507 0.1504 0.1504 0.0003 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0390 1.2930 1.0370 1.2910 0.0020 0.19% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.2445 1.2445 1.2422 1.2422 0.0023 0.19% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 003254 前海開(kāi)源鼎裕債券A 1.8582 1.8582 1.8546 1.8546 0.0036 0.19% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1544 1.4589 1.1522 1.4567 0.0022 0.19% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5670 0.5670 0.5660 0.5660 0.0010 0.18% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.1080 1.3440 1.1060 1.3420 0.0020 0.18% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8926 0.8926 0.8911 0.8911 0.0015 0.17% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0417 1.0417 1.0399 1.0399 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 1.0697 1.0697 1.0679 1.0679 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0834 1.0834 0.0018 0.17% 2019-03-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值