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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0000 1.2120 0.6310 1.2170 0.3690 58.48% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2038 0.2038 0.2010 0.2010 0.0028 1.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3252 0.3651 0.3209 0.3608 0.0043 1.34% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1759 0.1759 0.1739 0.1739 0.0020 1.15% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1513 0.1513 0.1496 0.1496 0.0017 1.14% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1795 0.2212 0.1776 0.2193 0.0019 1.07% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3200 0.3200 0.3167 0.3167 0.0033 1.04% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3200 0.3200 0.3167 0.3167 0.0033 1.04% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6950 1.6950 1.6790 1.6790 0.0160 0.95% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3488 1.3488 1.3363 1.3363 0.0125 0.94% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2029 0.2198 0.2011 0.2180 0.0018 0.90% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1755 0.1755 0.1740 0.1740 0.0015 0.86% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1520 2.4220 2.1340 2.4040 0.0180 0.84% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1730 0.1730 0.1716 0.1716 0.0014 0.82% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6830 1.6830 1.6710 1.6710 0.0120 0.72% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1643 1.1643 1.1562 1.1562 0.0081 0.70% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7640 0.8360 0.7590 0.8310 0.0050 0.66% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.9546 0.9546 0.0058 0.61% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9470 0.9470 0.0058 0.61% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8088 0.0000 0.8040 0.0000 0.0048 0.60% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8771 0.8771 0.8719 0.8719 0.0052 0.60% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8735 0.8735 0.8683 0.8683 0.0052 0.60% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1880 1.4580 1.1810 1.4510 0.0070 0.59% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8654 0.9266 0.8603 0.9212 0.0051 0.59% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7445 0.8159 0.7402 0.8116 0.0043 0.58% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003323 易方達原油C類美元匯 0.1905 0.1905 0.1894 0.1894 0.0011 0.58% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8680 0.9280 0.8630 0.9230 0.0050 0.58% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.9500 0.8830 0.9450 0.0050 0.57% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1050 1.4140 1.0990 1.4080 0.0060 0.55% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003322 易方達原油A類美元匯 0.1917 0.1917 0.1907 0.1907 0.0010 0.52% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2128 0.2128 0.2117 0.2117 0.0011 0.52% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160631 鵬華銀行A 0.8080 0.8680 0.8040 0.8640 0.0040 0.50% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519621 銀河君榮靈活配置混合I 0.9233 0.9233 0.9187 0.9187 0.0046 0.50% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519619 銀河君榮靈活配置混合A 0.9943 0.9943 0.9894 0.9894 0.0049 0.50% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3455 1.3455 1.3389 1.3389 0.0066 0.49% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519620 銀河君榮靈活配置混合C 0.9860 0.9860 0.9812 0.9812 0.0048 0.49% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002423 華寶標普美國消費美元 0.2097 0.2097 0.2087 0.2087 0.0010 0.48% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.0360 1.0360 1.0313 1.0313 0.0047 0.46% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3430 1.4530 1.3370 1.4470 0.0060 0.45% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1180 2.1180 2.1090 2.1090 0.0090 0.43% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002054 中銀新財富混合A 0.9680 1.1100 0.9640 1.1060 0.0040 0.41% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002056 中銀新財富混合C 0.9680 1.1020 0.9640 1.0980 0.0040 0.41% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002849 金信智能中國2025混合A 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050111 博時信用債券C 2.1980 2.2950 2.1890 2.2860 0.0090 0.41% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 560006 益民核心增長混合 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 960027 博時信用債券R 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004681 萬家安弘純債A 1.0410 1.0410 1.0369 1.0369 0.0041 0.40% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050011 博時信用債券A/B 2.2410 2.3560 2.2320 2.3470 0.0090 0.40% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.0491 2.1081 2.0410 2.1000 0.0081 0.40% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 167301 方正富邦中證保險A 1.0420 1.0940 1.0380 1.0890 0.0040 0.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002096 博時新收益C 1.0396 1.0749 1.0356 1.0709 0.0040 0.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003850 中銀錦利靈活配置混合A 0.9852 1.0702 0.9814 1.0664 0.0038 0.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003169 長盛盛輝混合A 1.0119 1.0119 1.0080 1.0080 0.0039 0.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.5430 1.5730 1.5370 1.5670 0.0060 0.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2798 0.2798 0.2787 0.2787 0.0011 0.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004682 萬家安弘純債C 1.0393 1.0393 1.0353 1.0353 0.0040 0.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002095 博時新收益A 1.0424 1.0766 1.0384 1.0726 0.0040 0.39% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003851 中銀錦利靈活配置混合C 0.9837 1.0687 0.9800 1.0650 0.0037 0.38% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003403 華商瑞豐短債債券A 0.9985 0.9985 0.9947 0.9947 0.0038 0.38% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003170 長盛盛輝混合C 1.0232 1.0232 1.0193 1.0193 0.0039 0.38% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0254 1.0254 1.0216 1.0216 0.0038 0.37% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.1451 1.1451 1.1409 1.1409 0.0042 0.37% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1614 1.1614 1.1571 1.1571 0.0043 0.37% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0228 1.0228 1.0191 1.0191 0.0037 0.36% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004024 華泰保興尊誠一年定開債 1.0700 1.0700 1.0662 1.0662 0.0038 0.36% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002157 長盛盛世混合C 0.8690 0.9600 0.8660 0.9570 0.0030 0.35% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002156 長盛盛世混合A 0.8730 1.0200 0.8700 1.0170 0.0030 0.34% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8320 1.8320 1.8260 1.8260 0.0060 0.33% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1510 0.1510 0.1505 0.1505 0.0005 0.33% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110003 易方達上證50增強A 1.2940 3.1640 1.2899 3.1599 0.0041 0.32% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001807 易方達瑞智靈活配置混合E 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.7893 1.8293 1.7838 1.8238 0.0055 0.31% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004746 易方達上證50增強C 1.2911 1.3111 1.2871 1.3071 0.0040 0.31% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001818 易方達瑞興靈活配置混合E 0.9830 0.9830 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001806 易方達瑞智靈活配置混合I 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001817 易方達瑞興靈活配置混合I 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400011 東方核心動力混合A 1.2768 1.2768 1.2729 1.2729 0.0039 0.31% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000520 上銀新興價值成長混合 0.9860 1.6910 0.9830 1.6880 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3937 1.7637 1.3896 1.7596 0.0041 0.30% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002282 平安安享靈活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0080 0.0000 1.0050 0.0000 0.0030 0.30% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002559 博時鑫瑞混合C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.8393 0.8393 0.8368 0.8368 0.0025 0.30% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3815 1.7515 1.3775 1.7475 0.0040 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002554 信達澳銀純債債券 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004025 融通收益增強債券A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7470 1.9050 1.7420 1.9000 0.0050 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004592 安信量化多因子混合A 0.9203 0.9203 0.9176 0.9176 0.0027 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004688 匯添富熙和混合C 1.0288 1.0288 1.0258 1.0258 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002558 博時鑫瑞混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004026 融通收益增強債券C 1.0335 1.0335 1.0305 1.0305 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004687 匯添富熙和混合A 1.0292 1.0292 1.0262 1.0262 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 0.9315 0.9315 0.9288 0.9288 0.0027 0.29% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.7955 0.0000 0.7933 0.0000 0.0022 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004013 華泰柏瑞裕利混合C 0.9430 0.9430 0.9404 0.9404 0.0026 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000361 信誠年年有余定開債B 1.0880 1.2140 1.0850 1.2110 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004113 華泰柏瑞泰利混合A 0.9355 0.9355 0.9329 0.9329 0.0026 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9392 0.9392 0.9366 0.9366 0.0026 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001892 長盛新興成長混合 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004114 華泰柏瑞泰利混合C 0.9320 0.9320 0.9295 0.9295 0.0025 0.27% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5110 1.5110 1.5070 1.5070 0.0040 0.27% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000508 宏利宏達混合B 1.1270 1.3170 1.1240 1.3140 0.0030 0.27% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.6979 0.6979 0.6960 0.6960 0.0019 0.27% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9314 0.9314 0.9289 0.9289 0.0025 0.27% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8395 0.8395 0.8373 0.8373 0.0022 0.26% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000507 宏利宏達混合A 1.1590 1.3490 1.1560 1.3460 0.0030 0.26% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002158 匯添富安鑫智選混合C 1.1680 1.1980 1.1650 1.1950 0.0030 0.26% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004012 華泰柏瑞裕利混合A 0.9467 0.9467 0.9442 0.9442 0.0025 0.26% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.1740 1.1740 1.1710 1.1710 0.0030 0.26% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003490 長盛盛平靈活配置混合A 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003491 長盛盛平靈活配置混合C 0.9774 0.9774 0.9749 0.9749 0.0025 0.26% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2827 1.4427 1.2795 1.4395 0.0032 0.25% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002104 博時新價值A 1.0216 1.0319 1.0191 1.0294 0.0025 0.25% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 0.9946 0.9946 0.9921 0.9921 0.0025 0.25% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003247 泰達宏利啟智靈活配置混合A 1.0859 1.0859 1.0832 1.0832 0.0027 0.25% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003248 泰達宏利啟智靈活配置混合C 1.0809 1.0809 1.0782 1.0782 0.0027 0.25% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519207 萬家年年恒榮C 1.0457 1.0457 1.0432 1.0432 0.0025 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 531021 建信純債債券C 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001424 博時新起點混合A 1.1568 1.1568 1.1540 1.1540 0.0028 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2370 1.6330 1.2340 1.6300 0.0030 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0600 2.5790 2.0550 2.5740 0.0050 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519206 萬家年年恒榮A 1.0577 1.0577 1.0552 1.0552 0.0025 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002105 博時新價值C 1.0202 1.0280 1.0178 1.0256 0.0024 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005342 長安裕泰混合C 0.9208 0.9208 0.9186 0.9186 0.0022 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003432 中信保誠至瑞混合A 1.0465 1.0465 1.0440 1.0440 0.0025 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001425 博時新起點混合C 1.1424 1.1424 1.1397 1.1397 0.0027 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003433 中信保誠至瑞混合C 1.0445 1.0445 1.0420 1.0420 0.0025 0.24% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3360 1.3360 1.3330 1.3330 0.0030 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.8820 1.3330 0.8800 1.3310 0.0020 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004014 華泰柏瑞錦利混合A 0.9433 0.9433 0.9411 0.9411 0.0022 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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145 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2220 0.2220 0.2215 0.2215 0.0005 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003643 工銀國債純債債券C 1.0197 1.0197 1.0174 1.0174 0.0023 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004015 華泰柏瑞錦利混合C 0.9397 0.9397 0.9375 0.9375 0.0022 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161603 融通債券A/B 1.2910 1.8750 1.2880 1.8720 0.0030 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040040 華安純債債券A 1.0732 1.2479 1.0707 1.2454 0.0025 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.9441 0.9441 0.9419 0.9419 0.0022 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004127 鵬華豐康債券A 1.0613 1.0613 1.0589 1.0589 0.0024 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005341 長安裕泰混合A 0.9162 0.9162 0.9141 0.9141 0.0021 0.23% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004451 匯添富雙鑫添利債券A 1.0566 1.0566 1.0543 1.0543 0.0023 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3890 1.4640 1.3860 1.4610 0.0030 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004825 平安惠澤純債A 1.1011 1.1071 1.0987 1.1047 0.0024 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 000692 匯添富雙利債券C 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0270 1.0270 1.0247 1.0247 0.0023 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0195 1.0195 1.0173 1.0173 0.0022 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 003896 安信新視野靈活配置混合C 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003188 博時聚源純債債券A 1.1416 1.1667 1.1391 1.1642 0.0025 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003342 工銀國債純債債券A 1.0236 1.0236 1.0214 1.0214 0.0022 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003324 東方永興18個月定開債A 1.0386 1.0786 1.0363 1.0763 0.0023 0.22% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003641 長盛盛豐靈活配置混合A 0.9927 1.0637 0.9906 1.0616 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162215 宏利聚利債券(LOF) 0.9580 1.4570 0.9560 1.4540 0.0020 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9812 0.9812 0.9791 0.9791 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 0.9979 0.9979 0.9958 0.9958 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.0514 1.0514 1.0492 1.0492 0.0022 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9650 1.3760 0.9630 1.3740 0.0020 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003104 泰達宏利定宏混合 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 003325 東方永興18個月定開債C 1.0313 1.0713 1.0291 1.0691 0.0022 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003895 安信新視野靈活配置混合A 0.9268 0.9268 0.9249 0.9249 0.0019 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003642 長盛盛豐靈活配置混合C 0.9867 1.0347 0.9846 1.0326 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001746 易方達瑞富靈活配置混合E 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0371 1.0371 1.0350 1.0350 0.0021 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004555 南方和元A 1.0170 1.0600 1.0150 1.0580 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001988 南方純元A 1.0160 1.0580 1.0140 1.0560 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002475 中郵睿利增強債券 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470018 匯添富雙利債券A 1.5110 1.5110 1.5080 1.5080 0.0030 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002147 長安鑫益增強混合C 0.9814 0.9814 0.9794 0.9794 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0210 1.5570 1.0190 1.5550 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003033 南方榮冠定開混合 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001745 易方達瑞富靈活配置混合I 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0110 1.2970 1.0090 1.2950 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003951 博時鑫潤混合C 0.9886 1.0400 0.9866 1.0380 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519630 銀河睿利混合C 0.9850 1.0850 0.9830 1.0830 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004043 華夏鼎茂債券C 1.0647 1.0647 1.0626 1.0626 0.0021 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002617 中銀益利混合C 1.0250 1.0780 1.0230 1.0760 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000437 融通通啟一年定開債A 1.0150 1.1510 1.0130 1.1490 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003383 民生加銀鑫享債券C 1.0620 1.0700 1.0599 1.0679 0.0021 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003382 民生加銀鑫享債券A 1.0642 1.0722 1.0621 1.0701 0.0021 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0210 1.0900 1.0190 1.0880 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004271 匯添富民豐回報混合C 1.0309 1.0309 1.0288 1.0288 0.0021 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002616 中銀益利混合A 1.0250 1.0780 1.0230 1.0760 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.4261 1.4261 1.4233 1.4233 0.0028 0.20% 2018-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值