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融通收益增強(qiáng)債券A - 基金主頁(代碼:004025)

今天最新凈值 1.1974 -0.0051 -0.4200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1960 -0.0014 -0.1140%
  • 累計凈值：1.3694
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5275億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 張一格 王超 孫健彬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.15% -1.04% 5.55% -0.73% 3.38% 1.46% 1.68% 40.66%
同類排名 41/1265 1326/1332 9/1326 1072/1285 544/1147 777/959 567/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-16 2024-05-16 2024-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
融通收益增強(qiáng)債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.75% 0.94%
601100 恒立液壓 0.0000 0.74% -0.98%
002050 三花智控 0.0000 0.71% 2.93%
688332 中科藍(lán)訊 0.0000 0.65% -3.82%
603236 移遠(yuǎn)通信 0.0000 0.57% -1.73%
002126 銀輪股份 0.0000 0.56% -2.13%
600761 安徽合力 0.0000 0.56% -0.55%
603893 瑞芯微 0.0000 0.56% -2.38%
002045 國光電器 0.0000 0.55% -1.48%
300432 富臨精工 0.0000 0.50% 0.22%
融通收益增強(qiáng)債券A(004025)基金檔案
基金代碼 004025 基金簡稱 融通收益增強(qiáng)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-31~2017-08-25 成立日期 2017-08-30 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 余志勇 張一格 王超 孫健彬 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 0.62億 最近份額 0.5275億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%