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泰達(dá)宏利定宏混合基金盤中實時估值(003104)

今天最新凈值 1.1820 0.0040 0.3400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2730
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1745億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：
泰達(dá)宏利定宏混合基金003104重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601318 中國平安 1.5300 6.52% -0.02% -0.0013%
600519 貴州茅臺 0.0900 6.01% -0.06% -0.0036%
600036 XD招商銀 1.5200 2.89% 1.39% 0.0402%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.5300 2.48% -0.61% -0.0151%
688298 東方生物 0.3100 2.35% -2.71% -0.0637%
601818 光大銀行 10.2100 1.95% 1.50% 0.0293%
601166 興業(yè)銀行 1.8100 1.89% 0.84% 0.0159%
600887 伊利股份 0.9800 1.57% 0.53% 0.0083%
600030 中信證券 2.0700 1.46% -0.19% -0.0028%
601288 XD農(nóng)業(yè)銀 0.0000 1.35% 0.54% 0.0073%
600048 保利發(fā)展 1.6100 1.27% -0.61% -0.0077%
600016 民生銀行 0.0000 1.22% 0.96% 0.0117%
601328 交通銀行 0.0000 1.22% 1.04% 0.0127%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.18% 0.0312% 48.70%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰達(dá)宏利定宏混合基金003104實時估值圖
泰達(dá)宏利定宏混合基金003104實時估值圖
泰達(dá)宏利定宏混合基金動態(tài)
混合型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率