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融通收益增強債券C基金盤中實時估值(004026)

今天最新凈值 1.1752 -0.0051 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3322
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5372億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：余志勇 張一格 王超 孫健彬
融通收益增強債券C基金004026重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601689 拓普集團 0.0000 0.75% 0.94% 0.0071%
601100 恒立液壓 0.0000 0.74% -0.98% -0.0073%
002050 三花智控 0.0000 0.71% 2.93% 0.0208%
688332 中科藍訊 0.0000 0.65% -3.82% -0.0248%
603236 移遠通信 0.0000 0.57% -1.73% -0.0099%
002126 銀輪股份 0.0000 0.56% -2.13% -0.0119%
600761 安徽合力 0.0000 0.56% -0.55% -0.0031%
603893 瑞芯微 0.0000 0.56% -2.38% -0.0133%
002045 國光電器 0.0000 0.55% -1.48% -0.0081%
300432 富臨精工 0.0000 0.50% 0.22% 0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.15% -0.0494% 14.14%
融通收益增強債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.11%
2025-05-22 -0.43% 0.01%
2025-05-21 -0.05% -0.08%
2025-05-20 0.04% 0.04%
2025-05-19 -0.37% -0.17%
2025-05-16 0.64% 0.14%
2025-05-15 -0.79% -0.46%
2025-05-14 -0.56% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通收益增強債券C基金004026實時估值圖
融通收益增強債券C基金004026實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%