凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
安信永順一年定開(kāi)債券 | 1.1447 | 0.03% |
安信永寧一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0531 | 0.03% |
安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0415 | 0.03% |
安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0223 | 0.01% |
安信青享純債C | 1.0352 | 0.01% |
安信60天滾動(dòng)持有債券A | 1.0248 | 0.01% |
安信60天滾動(dòng)持有債券C | 1.0229 | 0.01% |
安信寶利債券LOF | 1.0380 | 0.01% |
利率債券 | 1.1041 | 0.01% |
中短利率 | 1.0150 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |