權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0910元 |
上述北京基金公司產(chǎn)品部人士相對看好股市機(jī)會,“今年公司產(chǎn)品發(fā)行重點(diǎn)放在行業(yè)主題基金或是普通權(quán)益類基金上”。
標(biāo)簽: 基金公司 保本基金 關(guān)聯(lián)基金: 南方安泰混合A 泰達(dá)宏利定宏混合 南方智慧混合 中融量化智選混合A上述北京基金公司產(chǎn)品部人士相對看好股市機(jī)會,“今年公司產(chǎn)品發(fā)行重點(diǎn)放在行業(yè)主題基金或是普通權(quán)益類基金上”。
標(biāo)簽: 基金公司 保本基金 關(guān)聯(lián)基金: 南方安泰混合A 泰達(dá)宏利定宏混合 南方智慧混合 中融量化智選混合A上述北京基金公司產(chǎn)品部人士相對看好股市機(jī)會,“今年公司產(chǎn)品發(fā)行重點(diǎn)放在行業(yè)主題基金或是普通權(quán)益類基金上”。
標(biāo)簽: 基金公司 策略基金 關(guān)聯(lián)基金: 南方安泰混合A 泰達(dá)宏利定宏混合 南方智慧混合 中融量化智選混合A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
601318 | 中國平安 | 1.5300 | 6.52% | -0.02% |
600519 | 貴州茅臺 | 0.0900 | 6.01% | -0.06% |
600036 | XD招商銀 | 1.5200 | 2.89% | 1.39% |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.5300 | 2.48% | -0.61% |
688298 | 東方生物 | 0.3100 | 2.35% | -2.71% |
601818 | 光大銀行 | 10.2100 | 1.95% | 1.50% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1.8100 | 1.89% | 0.84% |
600887 | 伊利股份 | 0.9800 | 1.57% | 0.53% |
600030 | 中信證券 | 2.0700 | 1.46% | -0.19% |
601288 | XD農(nóng)業(yè)銀 | 0.0000 | 1.35% | 0.54% |
600048 | 保利發(fā)展 | 1.6100 | 1.27% | -0.61% |
600016 | 民生銀行 | 0.0000 | 1.22% | 0.96% |
601328 | 交通銀行 | 0.0000 | 1.22% | 1.04% |
基金代碼 | 003104 | 基金簡稱 | 泰達(dá)宏利定宏混合 | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2016-08-15~2016-09-09 | 成立日期 | 基金類型 | 混合型 | |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰達(dá)宏利基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.05億元 | 最近份額 | 0.1745億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 2.3500 | 0.26% |
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 | 1.0458 | 0.03% |
宏利匯利債券A | 1.3246 | 0.02% |
宏利匯利債券C | 1.1590 | 0.02% |
宏利恒利債券A | 1.0949 | 0.02% |
宏利恒利債券C | 1.1081 | 0.02% |
宏利樂盈66個月定開債C | 1.0313 | 0.02% |
宏利純利債券A | 1.0544 | 0.01% |
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A | 1.0148 | 0.01% |
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式C | 1.0148 | 0.01% |