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泰達(dá)宏利定宏混合 - 基金主頁(代碼:003104)

今天最新凈值 1.1820 0.0040 0.3400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2730
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1745億
  • 最近資產(chǎn):0.05億元
  • 基金公司:泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理:
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0910元
泰達(dá)宏利定宏混合基金動態(tài)
泰達(dá)宏利定宏混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 1.5300 6.52% -0.02%
600519 貴州茅臺 0.0900 6.01% -0.06%
600036 XD招商銀 1.5200 2.89% 1.39%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.5300 2.48% -0.61%
688298 東方生物 0.3100 2.35% -2.71%
601818 光大銀行 10.2100 1.95% 1.50%
601166 興業(yè)銀行 1.8100 1.89% 0.84%
600887 伊利股份 0.9800 1.57% 0.53%
600030 中信證券 2.0700 1.46% -0.19%
601288 XD農(nóng)業(yè)銀 0.0000 1.35% 0.54%
600048 保利發(fā)展 1.6100 1.27% -0.61%
600016 民生銀行 0.0000 1.22% 0.96%
601328 交通銀行 0.0000 1.22% 1.04%
泰達(dá)宏利定宏混合(003104)基金檔案
基金代碼 003104 基金簡稱 泰達(dá)宏利定宏混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-15~2016-09-09 成立日期 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 0.05億元 最近份額 0.1745億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%