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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519225 海富通集利純債債券A 1.2541 1.2541 1.1540 1.1540 0.1001 8.67% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1800 1.7160 1.1470 1.6830 0.0330 2.88% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 968011 摩根太平洋證券美元 16.0400 16.0400 15.6500 15.6500 0.3900 2.49% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.7800 16.7800 16.3800 16.3800 0.4000 2.44% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3593 2.0080 1.3272 1.9759 0.0321 2.42% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.3920 2.3920 2.3360 2.3360 0.0560 2.40% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.9374 0.9374 0.9161 0.9161 0.0213 2.33% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9148 0.9148 0.0212 2.32% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005267 嘉實價值精選股票A 1.0563 1.0563 1.0324 1.0324 0.0239 2.32% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160632 鵬華酒A 1.3570 1.4180 1.3270 1.3880 0.0300 2.26% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5160 1.5980 1.4830 1.5650 0.0330 2.23% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0283 1.0283 0.0224 2.18% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0514 1.0514 1.0290 1.0290 0.0224 2.18% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5310 1.5310 1.4984 1.4984 0.0326 2.18% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7900 1.7900 1.7520 1.7520 0.0380 2.17% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5222 1.5222 1.4898 1.4898 0.0324 2.17% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160605 鵬華中國50混合 1.3940 3.7640 1.3650 3.7350 0.0290 2.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004986 鵬華策略回報混合 1.1654 1.1654 1.1419 1.1419 0.0235 2.06% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8120 0.8120 0.7960 0.7960 0.0160 2.01% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.4840 1.4840 1.4550 1.4550 0.0290 1.99% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001382 易方達國企改革混合 1.0870 1.0870 1.0660 1.0660 0.0210 1.97% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.3550 1.3550 1.3290 1.3290 0.0260 1.96% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.1387 1.1387 1.1169 1.1169 0.0218 1.95% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005209 東吳雙三角股票A 1.0231 1.0231 1.0037 1.0037 0.0194 1.93% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.6107 1.6107 1.5802 1.5802 0.0305 1.93% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.1130 1.1130 1.0920 1.0920 0.0210 1.92% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005210 東吳雙三角股票C 1.0227 1.0227 1.0034 1.0034 0.0193 1.92% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8102 0.8102 0.0155 1.91% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.0154 1.0154 0.9965 0.9965 0.0189 1.90% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.5570 1.8210 1.5280 1.7920 0.0290 1.90% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160620 鵬華資源A 1.3540 0.9600 1.3290 0.9430 0.0250 1.88% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001076 易方達改革紅利混合 1.0330 1.0330 1.0140 1.0140 0.0190 1.87% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320005 諾安價值增長混合A 1.1846 2.1296 1.1634 2.1084 0.0212 1.82% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519915 富國消費主題混合A 1.1890 1.1890 1.1680 1.1680 0.0210 1.80% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1277 1.1277 0.0203 1.80% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000173 匯添富美麗30混合A 2.5640 2.5640 2.5190 2.5190 0.0450 1.79% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.2010 4.9210 1.1800 4.8370 0.0210 1.78% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2750 0.8110 1.2530 0.7980 0.0220 1.76% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.1612 6.9772 3.1088 6.9248 0.0524 1.69% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002697 中歐消費主題股票C 1.3290 1.3290 1.3070 1.3070 0.0220 1.68% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2742 1.2742 1.2531 1.2531 0.0211 1.68% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2577 1.2577 1.2371 1.2371 0.0206 1.67% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000057 中銀消費主題混合A 1.6430 1.6430 1.6160 1.6160 0.0270 1.67% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002910 易方達供給改革混合 1.1082 1.1082 1.0901 1.0901 0.0181 1.66% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.4239 1.4239 1.4007 1.4007 0.0232 1.66% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2602 1.2602 1.2396 1.2396 0.0206 1.66% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6771 0.6771 0.6661 0.6661 0.0110 1.65% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000755 富安達新興成長混合A 1.3130 1.3130 1.2917 1.2917 0.0213 1.65% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.4265 1.4265 1.4033 1.4033 0.0232 1.65% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8620 0.8620 0.8480 0.8480 0.0140 1.65% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519959 長信多利混合A 1.1780 1.1780 1.1590 1.1590 0.0190 1.64% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0690 1.1190 1.0520 1.1020 0.0170 1.62% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002621 中歐消費主題股票A 1.3210 1.3210 1.3000 1.3000 0.0210 1.62% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.3850 2.3850 2.3470 2.3470 0.0380 1.62% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.0190 1.0190 1.0030 1.0030 0.0160 1.60% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3500 1.3500 1.3290 1.3290 0.0210 1.58% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000308 建信創(chuàng)新中國混合 2.5790 2.5790 2.5390 2.5390 0.0400 1.58% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.0922 1.1772 1.0753 1.1603 0.0169 1.57% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.0920 1.0672 1.0751 1.0517 0.0169 1.57% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1700 3.1100 1.1520 3.0920 0.0180 1.56% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1520 2.3170 2.1190 2.2830 0.0330 1.56% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519665 銀河美麗混合C 2.2950 2.2950 2.2600 2.2600 0.0350 1.55% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3810 1.3810 1.3600 1.3600 0.0210 1.54% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1634 1.1634 1.1457 1.1457 0.0177 1.54% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519664 銀河美麗混合A 2.3680 2.3680 2.3320 2.3320 0.0360 1.54% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1960 1.1960 1.1780 1.1780 0.0180 1.53% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 1.0019 1.0019 0.9868 0.9868 0.0151 1.53% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320006 諾安靈活配置混合 2.5850 3.1650 2.5460 3.1260 0.0390 1.53% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.0349 1.0349 1.0194 1.0194 0.0155 1.52% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 1.0357 1.0357 1.0202 1.0202 0.0155 1.52% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1541 1.2491 1.1368 1.2318 0.0173 1.52% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1522 1.2472 1.1349 1.2299 0.0173 1.52% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.4284 2.5484 1.4073 2.5273 0.0211 1.50% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150968 銀河研究精選混合A 1.0944 3.7913 1.0782 3.7751 0.0162 1.50% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070018 嘉實回報混合 1.4240 1.6730 1.4030 1.6520 0.0210 1.50% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7435 0.7435 0.7325 0.7325 0.0110 1.50% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7228 0.7228 0.7121 0.7121 0.0107 1.50% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4970 1.6060 1.4750 1.5840 0.0220 1.49% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001726 匯添富新興消費股票A 1.1570 1.1570 1.1400 1.1400 0.0170 1.49% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5340 1.8340 1.5120 1.8120 0.0220 1.46% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0563 2.6757 1.0411 2.6479 0.0152 1.46% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.2144 1.5314 1.1973 1.5143 0.0171 1.43% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.2095 1.3495 1.1925 1.3325 0.0170 1.43% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519702 交銀趨勢混合A 1.4890 1.9890 1.4680 1.9680 0.0210 1.43% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.7010 3.5110 2.6630 3.4730 0.0380 1.43% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 118001 易方達亞洲精選股票 1.0620 1.0620 1.0470 1.0470 0.0150 1.43% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.2121 1.5201 1.1951 1.5031 0.0170 1.42% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1300 1.1300 1.1144 1.1144 0.0156 1.40% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.3080 1.5780 1.2900 1.5600 0.0180 1.40% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001403 招商國企改革主題混合基金 1.0110 1.0110 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.8730 0.7920 0.8620 0.0110 1.39% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002612 融通通慧混合A/B 1.0980 1.0980 1.0830 1.0830 0.0150 1.39% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001703 銀華滬港深增長股票A 1.4710 1.5410 1.4510 1.5210 0.0200 1.38% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0783 1.0783 1.0636 1.0636 0.0147 1.38% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.9790 1.9790 1.9520 1.9520 0.0270 1.38% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0759 1.0759 1.0613 1.0613 0.0146 1.38% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001438 易方達瑞享混合E 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2650 1.3550 1.2480 1.3440 0.0170 1.36% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1190 1.1390 1.1040 1.1240 0.0150 1.36% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001437 易方達瑞享混合I 1.3510 1.3510 1.3330 1.3330 0.0180 1.35% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.1320 1.1320 1.1170 1.1170 0.0150 1.34% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2070 0.8400 1.1910 0.8300 0.0160 1.34% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400025 東方新興成長混合 1.5667 1.5667 1.5460 1.5460 0.0207 1.34% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.3670 1.3670 1.3490 1.3490 0.0180 1.33% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519068 匯添富成長焦點混合 2.0924 3.2814 2.0649 3.2539 0.0275 1.33% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.7600 1.7600 1.7370 1.7370 0.0230 1.32% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0311 1.0311 1.0179 1.0179 0.0132 1.30% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2335 1.2835 1.2177 1.2677 0.0158 1.30% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2354 1.4754 1.2196 1.4596 0.0158 1.30% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1650 1.1650 1.1501 1.1501 0.0149 1.30% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.4130 1.8060 1.3950 1.7880 0.0180 1.29% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3360 1.8060 1.3190 1.7890 0.0170 1.29% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5351 4.2081 1.5156 4.1886 0.0195 1.29% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.4500 3.4500 3.4060 3.4060 0.0440 1.29% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0290 1.4960 1.0160 1.4770 0.0130 1.28% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180012 銀華富裕主題混合A 2.9309 3.8839 2.8938 3.8468 0.0371 1.28% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0180 1.0180 0.0130 1.28% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590005 中郵核心主題混合A 1.9780 2.1380 1.9530 2.1130 0.0250 1.28% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1850 1.3350 1.1700 1.3200 0.0150 1.28% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163810 中銀價值混合A 1.7740 1.7940 1.7520 1.7720 0.0220 1.26% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9637 0.9637 0.9517 0.9517 0.0120 1.26% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519005 海富通股票混合 0.7220 2.6710 0.7130 2.6620 0.0090 1.26% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9505 0.9505 0.0120 1.26% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2100 1.2100 1.1950 1.1950 0.0150 1.26% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.4598 1.6380 1.4418 1.6200 0.0180 1.25% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001005 中海合鑫混合 0.7290 0.7290 0.7200 0.7200 0.0090 1.25% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.5380 1.5380 1.5190 1.5190 0.0190 1.25% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420005 天弘周期策略混合A 1.5500 1.9210 1.5310 1.9020 0.0190 1.24% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162202 宏利周期混合 1.5019 3.5469 1.4835 3.5285 0.0184 1.24% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.5490 1.5490 1.5300 1.5300 0.0190 1.24% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6550 0.6550 0.6470 0.6470 0.0080 1.24% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7496 3.6599 1.7282 3.6385 0.0214 1.24% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003834 華夏能源革新股票A 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519099 新華靈活主題混合 1.4030 1.8840 1.3860 1.8670 0.0170 1.23% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.8080 2.8080 2.7740 2.7740 0.0340 1.23% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3323 2.1893 1.3162 2.1732 0.0161 1.22% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.9110 1.7770 1.8880 1.7550 0.0230 1.22% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2490 0.7850 1.2340 0.7760 0.0150 1.22% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217009 招商核心價值混合 1.2255 1.3455 1.2108 1.3308 0.0147 1.21% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.6890 1.6890 1.6690 1.6690 0.0200 1.20% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002598 平安消費精選混合A 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.19% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.8130 2.8130 2.7800 2.7800 0.0330 1.19% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1146 3.9306 1.1015 3.9175 0.0131 1.19% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070012 嘉實海外中國股票混合 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.19% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 570006 諾德中小盤混合 1.3550 1.8850 1.3390 1.8690 0.0160 1.19% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002824 招商盛達混合C 1.2000 1.2000 1.1860 1.1860 0.0140 1.18% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1140 1.1140 1.1010 1.1010 0.0130 1.18% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000925 匯添富外延增長股票A 1.2810 1.2810 1.2660 1.2660 0.0150 1.18% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2900 1.4720 1.2750 1.4570 0.0150 1.18% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002021 華夏回報二號混合 1.3000 3.3450 1.2850 3.3300 0.0150 1.17% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110002 易方達策略成長混合 3.7220 5.4350 3.6790 5.3920 0.0430 1.17% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002823 招商盛達混合A 1.2100 1.2100 1.1960 1.1960 0.0140 1.17% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040020 華安升級主題混合A 1.2990 1.7990 1.2840 1.7840 0.0150 1.17% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5620 1.7010 1.5440 1.6830 0.0180 1.17% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165510 信誠四國配置 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202009 南方盛元紅利混合 0.8750 1.4450 0.8650 1.4350 0.0100 1.16% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.6630 1.8570 1.6440 1.8380 0.0190 1.16% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5871 3.4401 2.5575 3.4105 0.0296 1.16% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.5220 2.8070 2.4930 2.7780 0.0290 1.16% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1750 0.1750 0.1730 0.1730 0.0020 1.16% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1750 0.1750 0.1730 0.1730 0.0020 1.16% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4110 1.6210 1.3950 1.6050 0.0160 1.15% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.5120 1.5120 1.4950 1.4950 0.0170 1.14% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.9307 4.3207 3.8864 4.2764 0.0443 1.14% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 960002 華夏回報混合H 1.5050 4.4590 1.4880 4.4420 0.0170 1.14% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.8350 2.8350 2.8030 2.8030 0.0320 1.14% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 112002 易方達策略成長二號混合 1.1580 3.3180 1.1450 3.3050 0.0130 1.14% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002001 華夏回報混合A 1.5050 4.4590 1.4880 4.4420 0.0170 1.14% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 2.2140 2.3140 2.1890 2.2890 0.0250 1.14% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.4330 1.4330 1.4170 1.4170 0.0160 1.13% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.3186 2.3186 2.2928 2.2928 0.0258 1.13% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7398 3.9228 1.7203 3.9033 0.0195 1.13% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001528 諾安先進制造股票A 1.5190 1.5190 1.5020 1.5020 0.0170 1.13% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.6120 1.6120 1.5940 1.5940 0.0180 1.13% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003659 山證資管策略精選混合 1.0903 1.0903 1.0781 1.0781 0.0122 1.13% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001163 銀華中國夢30股票 1.1750 1.1750 1.1620 1.1620 0.0130 1.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9711 0.9711 0.9603 0.9603 0.0108 1.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003597 長盛盛騰混合C 1.4325 1.4325 1.4167 1.4167 0.0158 1.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.0740 2.0740 2.0510 2.0510 0.0230 1.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2660 3.2520 1.2520 3.2380 0.0140 1.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2540 1.2540 0.0140 1.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1740 1.3120 1.1610 1.2990 0.0130 1.12% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470098 匯添富逆向投資混合A 2.0090 2.5780 1.9870 2.5560 0.0220 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.8250 2.0200 1.8050 2.0000 0.0200 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1234 1.1234 1.1111 1.1111 0.0123 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2186 1.6086 1.2052 1.5952 0.0134 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040005 華安宏利混合A 4.1546 4.7746 4.1089 4.7289 0.0457 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163809 中銀藍籌混合 1.4560 1.4760 1.4400 1.4600 0.0160 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003596 長盛盛騰混合A 1.4211 1.4211 1.4055 1.4055 0.0156 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9635 0.9635 0.9529 0.9529 0.0106 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0980 1.0980 1.0860 1.0860 0.0120 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.8340 2.8340 2.8030 2.8030 0.0310 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.1205 1.1205 1.1082 1.1082 0.0123 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0920 1.1490 1.0800 1.1370 0.0120 1.11% 2018-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值