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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003860 招商招旭純債C 1.1481 1.1481 1.0180 1.0180 0.1301 12.78% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160630 鵬華國防A 1.0030 1.1930 0.9420 1.1710 0.0610 6.48% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0279 1.0279 0.9683 0.9683 0.0596 6.16% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8350 0.8350 0.7890 0.7890 0.0460 5.83% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630011 華商主題精選混合 1.4830 2.3830 1.4070 2.3070 0.0760 5.40% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000800 華商未來主題混合 0.9150 0.9150 0.8700 0.8700 0.0450 5.17% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000690 前海開源大海洋混合 0.9870 0.9870 0.9390 0.9390 0.0480 5.11% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.9411 0.0000 0.8963 0.0000 0.0448 5.00% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9282 0.9282 0.8841 0.8841 0.0441 4.99% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7860 0.8470 0.7490 0.8100 0.0370 4.94% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1540 1.1740 1.1000 1.1200 0.0540 4.91% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7922 1.5173 0.7555 1.4806 0.0367 4.86% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7370 1.6970 0.7030 1.6630 0.0340 4.84% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4360 1.4360 1.3700 1.3700 0.0660 4.82% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8584 0.8584 0.8201 0.8201 0.0383 4.67% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6890 0.7300 0.6590 0.7000 0.0300 4.55% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9110 1.6760 0.8720 1.6510 0.0390 4.47% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8600 0.8600 0.8240 0.8240 0.0360 4.37% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8278 0.8278 0.0360 4.35% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8760 0.8760 0.8400 0.8400 0.0360 4.29% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.9740 1.9740 1.8940 1.8940 0.0800 4.22% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002251 華夏軍工安全混合A 0.9900 0.9900 0.9510 0.9510 0.0390 4.10% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8748 0.8748 0.8438 0.8438 0.0310 3.67% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000969 前海開源大安全混合 1.0230 1.0230 0.9870 0.9870 0.0360 3.65% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001154 北信瑞豐平安中國 1.0450 1.0450 1.0180 1.0180 0.0270 2.65% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0784 0.0784 0.0766 0.0766 0.0018 2.35% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001475 易方達國防軍工混合A 0.8520 0.8520 0.8330 0.8330 0.0190 2.28% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5260 0.5260 0.5150 0.5150 0.0110 2.14% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.0122 1.0122 0.9932 0.9932 0.0190 1.91% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1746 0.1746 0.1717 0.1717 0.0029 1.69% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0760 1.4260 1.0590 1.4090 0.0170 1.61% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1722 1.1722 1.1537 1.1537 0.0185 1.60% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8961 0.8961 0.8833 0.8833 0.0128 1.45% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8956 0.8956 0.8829 0.8829 0.0127 1.44% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2200 1.2200 1.2050 1.2050 0.0150 1.24% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1280 1.3970 1.1150 1.3840 0.0130 1.17% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1270 1.1270 1.1140 1.1140 0.0130 1.17% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4460 1.4460 1.4300 1.4300 0.0160 1.12% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 241001 華寶海外中國成長混合 1.6820 1.6820 1.6640 1.6640 0.0180 1.08% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.0710 2.1660 2.0490 2.1440 0.0220 1.07% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2491 0.2491 0.2465 0.2465 0.0026 1.05% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2753 1.2753 1.2621 1.2621 0.0132 1.05% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002916 中銀尊享半年定開債 0.9927 0.9927 0.9825 0.9825 0.0102 1.04% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160216 國泰大宗商品 0.3930 0.3930 0.3890 0.3890 0.0040 1.03% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.6720 1.6720 1.6570 1.6570 0.0150 0.91% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001266 國投瑞銀招財混合A 1.0076 1.0396 0.9993 1.0313 0.0083 0.83% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1060 1.1320 1.0970 1.1230 0.0090 0.82% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519694 交銀藍籌混合 0.9333 1.1483 0.9257 1.1407 0.0076 0.82% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9850 0.6040 0.9770 0.5990 0.0080 0.82% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9779 0.9779 0.9700 0.9700 0.0079 0.81% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9940 1.8570 0.9860 1.8490 0.0080 0.81% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9696 0.9696 0.9618 0.9618 0.0078 0.81% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400032 東方主題精選混合 0.7669 0.7669 0.7612 0.7612 0.0057 0.75% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0783 1.0783 1.0705 1.0705 0.0078 0.73% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4160 0.4160 0.0030 0.72% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.1220 1.1220 1.1140 1.1140 0.0080 0.72% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003508 華安睿安定開混合A 1.0045 1.0045 0.9975 0.9975 0.0070 0.70% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001604 浙商匯金轉型升級A 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004353 嘉實新添華定期混合 1.0508 0.0000 1.0436 0.0000 0.0072 0.69% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003509 華安睿安定開混合C 1.0022 1.0022 0.9953 0.9953 0.0069 0.69% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2367 1.2367 1.2283 1.2283 0.0084 0.68% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000929 博時黃金D 2.7808 1.2382 2.7622 1.2305 0.0186 0.67% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003047 招商信用定開債美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000930 博時黃金I 2.7490 1.1473 2.7306 1.1397 0.0184 0.67% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0472 1.0472 0.0068 0.65% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 1.0154 1.0154 0.0066 0.65% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0439 1.0439 0.0068 0.65% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3860 1.4360 1.3770 1.4270 0.0090 0.65% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1824 1.6836 1.1749 1.6761 0.0075 0.64% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9811 0.9811 0.9749 0.9749 0.0062 0.64% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0168 1.0168 1.0103 1.0103 0.0065 0.64% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004525 中歐達樂一年定開混合 1.0080 1.0080 1.0017 1.0017 0.0063 0.63% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9784 0.9784 0.0062 0.63% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1885 1.1885 1.1812 1.1812 0.0073 0.62% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002332 匯豐晉信滬港深A 1.1960 1.1960 1.1886 1.1886 0.0074 0.62% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9689 0.9689 0.0059 0.61% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002380 工銀香港中小盤美元 0.1966 0.1966 0.1954 0.1954 0.0012 0.61% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003339 華安睿享定開混合A 0.9632 0.9632 0.9574 0.9574 0.0058 0.61% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163208 諾安油氣能源 0.8270 0.8270 0.8220 0.8220 0.0050 0.61% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9639 0.9639 0.0058 0.60% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519601 海富通中國海外混合 1.6830 1.9530 1.6730 1.9430 0.0100 0.60% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003340 華安睿享定開混合C 0.9598 0.9598 0.9541 0.9541 0.0057 0.60% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630015 華商大盤量化精選混合 1.5230 2.2030 1.5140 2.1940 0.0090 0.59% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001829 北信瑞豐中國智造 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003326 招商睿誠定開混合 1.0491 1.0491 1.0430 1.0430 0.0061 0.58% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2260 1.2260 1.2190 1.2190 0.0070 0.57% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.0053 1.0053 0.9997 0.9997 0.0056 0.56% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360012 光大保德信中小盤混合A 1.6653 1.6953 1.6560 1.6860 0.0093 0.56% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000934 國富大中華精選混合 1.2620 1.2620 1.2550 1.2550 0.0070 0.56% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.0053 1.0053 0.9997 0.9997 0.0056 0.56% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001371 富國滬港深價值混合A 1.2800 1.2800 1.2730 1.2730 0.0070 0.55% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 118001 易方達亞洲精選股票 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501033 銀華惠安定期開放混合 1.0021 1.0021 0.9967 0.9967 0.0054 0.54% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3340 1.3340 1.3270 1.3270 0.0070 0.53% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.0125 1.0125 1.0072 1.0072 0.0053 0.53% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001209 前海開源一帶一路混合A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001878 嘉實滬港深精選股票 1.5230 1.5230 1.5150 1.5150 0.0080 0.53% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.53% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3200 1.3200 1.3130 1.3130 0.0070 0.53% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320007 諾安成長混合 0.9670 1.4120 0.9620 1.4070 0.0050 0.52% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0129 1.0129 1.0078 1.0078 0.0051 0.51% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002826 中銀永利半年定開債 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1817 0.1817 0.1808 0.1808 0.0009 0.50% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9980 1.9320 0.9930 1.9270 0.0050 0.50% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1146 1.1146 1.1093 1.1093 0.0053 0.48% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070010 嘉實主題混合 1.5180 3.0810 1.5110 3.0740 0.0070 0.46% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968006 行健宏揚中國股票 1.3389 1.3389 1.3328 1.3328 0.0061 0.46% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 560002 益民紅利成長混合 0.4203 1.3411 0.4184 1.3377 0.0019 0.45% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1420 1.2120 1.1370 1.2070 0.0050 0.44% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1330 1.3150 1.1280 1.3100 0.0050 0.44% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001181 南方改革機遇 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.43% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 168301 東海祥龍(LOF)A 1.0089 1.0089 1.0047 1.0047 0.0042 0.42% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160525 博時睿豐定開混合 1.0005 1.0005 0.9963 0.9963 0.0042 0.42% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003892 鵬華普泰債券 0.9912 0.9912 0.9872 0.9872 0.0040 0.41% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000935 浙商匯金轉型成長 0.7430 0.8930 0.7400 0.8900 0.0030 0.41% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001649 工銀工業(yè)4.0股票 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7580 2.1480 1.7510 2.1410 0.0070 0.40% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001849 前海開源強勢共識100強股票 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7680 0.4720 0.7650 0.4700 0.0030 0.39% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.8500 1.9800 1.8430 1.9730 0.0070 0.38% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003322 易方達原油A類美元匯 0.1336 0.1336 0.1331 0.1331 0.0005 0.38% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000788 前海開源中國成長混合 1.0440 1.1240 1.0400 1.1200 0.0040 0.38% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1849 0.1859 0.1842 0.1852 0.0007 0.38% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004098 前海開源港股通股息率50強 1.0332 1.0332 1.0294 1.0294 0.0038 0.37% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8060 0.8060 0.8030 0.8030 0.0030 0.37% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.9130 2.0430 1.9060 2.0360 0.0070 0.37% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8290 0.8610 0.8260 0.8580 0.0030 0.36% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8470 0.8470 0.8440 0.8440 0.0030 0.36% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0275 0.6043 1.0238 0.6021 0.0037 0.36% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9880 0.6227 0.9846 0.6206 0.0034 0.35% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4240 1.4240 1.4190 1.4190 0.0050 0.35% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002387 工銀滬港深股票A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004340 泰康興泰回報滬港深混合A 1.0138 1.0138 1.0103 1.0103 0.0035 0.35% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.1680 1.1680 1.1640 1.1640 0.0040 0.34% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360005 光大保德信紅利混合A 2.2120 4.7545 2.2046 4.7471 0.0074 0.34% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003890 匯安豐澤混合C 1.2522 1.2522 1.2481 1.2481 0.0041 0.33% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.5050 1.5660 1.5000 1.5610 0.0050 0.33% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003889 匯安豐澤混合A 1.2532 1.2532 1.2491 1.2491 0.0041 0.33% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0652 1.0652 1.0617 1.0617 0.0035 0.33% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9040 0.9440 0.9010 0.9410 0.0030 0.33% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9810 0.6750 0.9780 0.6720 0.0030 0.31% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9476 1.0376 0.9447 1.0347 0.0029 0.31% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8869 0.8869 0.8842 0.8842 0.0027 0.31% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6850 1.6850 1.6800 1.6800 0.0050 0.30% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.30% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003323 易方達原油C類美元匯 0.1332 0.1332 0.1328 0.1328 0.0004 0.30% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001246 興銀長樂定開債 1.0100 1.1140 1.0070 1.1110 0.0030 0.30% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001349 富國改革動力混合 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.6760 1.6760 1.6710 1.6710 0.0050 0.30% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3860 1.3860 1.3820 1.3820 0.0040 0.29% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 001608 英大策略優(yōu)選C 1.0048 1.0048 1.0019 1.0019 0.0029 0.29% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2382 0.2918 0.2375 0.2911 0.0007 0.29% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0890 0.7400 1.0860 0.7370 0.0030 0.28% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1434 0.1434 0.1430 0.1430 0.0004 0.28% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040020 華安升級主題混合A 1.1320 1.6320 1.1290 1.6290 0.0030 0.27% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160612 鵬華豐收債券B 1.1130 1.5890 1.1100 1.5860 0.0030 0.27% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 0.9948 0.9948 0.9921 0.9921 0.0027 0.27% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4800 1.5030 1.4760 1.4990 0.0040 0.27% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.4670 1.5210 1.4630 1.5170 0.0040 0.27% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001825 建信中國制造2025股票A 0.9663 0.9663 0.9637 0.9637 0.0026 0.27% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501017 國泰融豐外延增長混合(LOF)A 0.9549 0.9717 0.9523 0.9691 0.0026 0.27% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002653 泰康滬港深精選混合 1.2378 1.2378 1.2346 1.2346 0.0032 0.26% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003541 國聯(lián)安睿智定開混合 1.0221 1.0221 1.0195 1.0195 0.0026 0.26% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1942 0.2188 0.1937 0.2183 0.0005 0.26% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.8895 0.8895 0.8872 0.8872 0.0023 0.26% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.2040 1.2040 1.2010 1.2010 0.0030 0.25% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0807 1.0807 1.0780 1.0780 0.0027 0.25% 2017-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值