招商招旭純債C - 基金主頁(代碼:003860)

今天最新凈值 1.3941 0.0002 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.7151
成立日期：2016-12-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：35.8091億
最近資產(chǎn)：49.66億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：郭敏

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.43%	0.04%	0.27%	0.53%	3.25%	7.64%	10.73%	84.50%
同類排名	1563/2970	1057/3056	1154/3058	2196/2996	1289/2654	862/2151	673/1809	-

招商招旭純債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.3210元

招商招旭純債C基金動(dòng)態(tài)

招商招旭純債C 2017年債基收益率回落正面提振因素逐漸積聚

從具體的債券類屬來看，胡永青表示，以國債和金融債為代表的利率債，已經(jīng)階段性具備了配置的價(jià)值。
標(biāo)簽：收益率關(guān)聯(lián)基金：華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉方正富邦惠利純債C 招商招旭純債C
招商招旭純債C 投基策略：藍(lán)籌白馬崛起繼續(xù)參與偏股型基金投資

貨幣基金及短期理財(cái)：受益于金融去杠桿，市場資金利率中樞穩(wěn)步上移，貨幣基金收益率持續(xù)回升，貨幣基金投資價(jià)值提升，低風(fēng)險(xiǎn)投資者可將此類產(chǎn)品作為流動(dòng)性管理工具。
標(biāo)簽：基金投資偏股型關(guān)聯(lián)基金：南方產(chǎn)業(yè)活力匯添富中證主要消費(fèi)ETF 國泰大宗商品鵬華國防A 摩根大盤藍(lán)籌股票A 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF
招商招旭純債C 基金周評(píng)：基金漲跌參半軍工主題基金整體漲幅最大

貨幣基金整體收益率回暖。據(jù)8月10日數(shù)據(jù)，共324只貨幣基金7日年化收益率超4%，此外，共10只貨幣基金每萬份基金收益超1.5元，共65只貨幣基金每萬份基金收益超1.2元。
標(biāo)簽：主題基金基金整體軍工主題關(guān)聯(lián)基金：鵬華中證國防指數(shù)分級(jí)B 融通可轉(zhuǎn)債債券A 融通可轉(zhuǎn)債債券C 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 國泰上證180金融ETF 景順中證800食品飲料ETF 海富通股票混合萬家和諧增長混合A

招商招旭純債C(003860)基金檔案

基金代碼	003860	基金簡稱	招商招旭純債C	基金全稱
發(fā)行日期	2016-12-13~2016-12-13	成立日期	2016-12-15	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	郭敏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近資產(chǎn)	49.66億	最近份額	35.8091億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

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基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%