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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002848 農(nóng)銀純債定開債 1.1338 1.1338 1.0455 1.0455 0.0883 8.45% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9829 0.9829 0.0168 1.71% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9775 0.9775 0.0167 1.71% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8390 0.8830 0.8250 0.8690 0.0140 1.70% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9550 0.9950 0.9390 0.9790 0.0160 1.70% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.9583 0.9018 0.9431 0.0152 1.69% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8117 0.8556 0.7984 0.8423 0.0133 1.67% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8637 0.9164 0.8496 0.9023 0.0141 1.66% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9260 0.9640 0.9110 0.9490 0.0150 1.65% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160631 鵬華銀行A 0.8870 0.9240 0.8730 0.9100 0.0140 1.60% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1040 1.1390 1.0890 1.1240 0.0150 1.38% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9810 0.9810 0.0130 1.33% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1458 0.1458 0.1439 0.1439 0.0019 1.32% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3470 1.4570 1.3300 1.4400 0.0170 1.28% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1975 0.2144 0.1950 0.2119 0.0025 1.28% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 0.9220 1.5810 0.9110 1.5700 0.0110 1.21% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9378 0.9378 0.9266 0.9266 0.0112 1.21% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9373 0.9373 0.9262 0.9262 0.0111 1.20% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5446 1.5446 1.5288 1.5288 0.0158 1.03% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3870 1.3870 1.3730 1.3730 0.0140 1.02% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1508 1.1508 1.1399 1.1399 0.0109 0.96% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9580 1.6150 0.9490 1.6060 0.0090 0.95% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7791 0.7791 0.7719 0.7719 0.0072 0.93% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1687 0.1687 0.1672 0.1672 0.0015 0.90% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.5730 1.6030 1.5590 1.5890 0.0140 0.90% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3870 1.3870 1.3752 1.3752 0.0118 0.86% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2920 0.7660 1.2810 0.7550 0.0110 0.86% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1270 2.6460 2.1090 2.6280 0.0180 0.85% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2052 1.2052 1.1952 1.1952 0.0100 0.84% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3657 1.3657 1.3546 1.3546 0.0111 0.82% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1767 0.1767 0.1753 0.1753 0.0014 0.80% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7630 0.8040 0.7570 0.7980 0.0060 0.79% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1405 1.1405 1.1317 1.1317 0.0088 0.78% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002380 工銀香港中小盤美元 0.1799 0.1799 0.1785 0.1785 0.0014 0.78% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1660 1.3450 1.1570 1.3360 0.0090 0.78% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9445 0.9445 0.9372 0.9372 0.0073 0.78% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9564 1.0335 0.9491 1.0262 0.0073 0.77% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1740 1.3820 1.1650 1.3730 0.0090 0.77% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.8461 0.8461 0.0065 0.77% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.4580 1.4580 1.4470 1.4470 0.0110 0.76% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519051 海富通一年定開債A 1.7210 1.7210 1.7080 1.7080 0.0130 0.76% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9496 0.9496 0.0070 0.74% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550017 信誠添金分級(jí)債券 0.9500 1.4400 0.9430 1.4330 0.0070 0.74% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5010 1.5010 1.4900 1.4900 0.0110 0.74% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9442 0.9442 0.0070 0.74% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9503 0.9503 0.9434 0.9434 0.0069 0.73% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9434 0.9434 0.0069 0.73% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001976 海富通一年定開債C 1.7110 1.7110 1.6990 1.6990 0.0120 0.71% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000405 信誠月月支付 1.2760 1.2760 1.2670 1.2670 0.0090 0.71% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0170 1.0540 1.0100 1.0470 0.0070 0.69% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.2351 0.8031 1.2267 0.7947 0.0084 0.68% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9220 0.9220 0.9160 0.9160 0.0060 0.66% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9555 2.8955 0.9495 2.8895 0.0060 0.63% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 0.9964 2.8684 0.9902 2.8622 0.0062 0.63% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9630 1.0130 0.9570 1.0070 0.0060 0.63% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0821 1.0821 0.0066 0.61% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000930 博時(shí)黃金I 2.7719 1.1567 2.7554 1.1402 0.0165 0.60% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000929 博時(shí)黃金D 2.8015 1.2468 2.7848 1.2301 0.0167 0.60% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0307 1.0307 1.0246 1.0246 0.0061 0.60% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0259 1.0259 1.0198 1.0198 0.0061 0.60% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.3957 1.3957 1.3874 1.3874 0.0083 0.60% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0290 1.0890 1.0230 1.0830 0.0060 0.59% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3660 1.3660 1.3580 1.3580 0.0080 0.59% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9831 0.9831 0.0057 0.58% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0958 1.0958 1.0895 1.0895 0.0063 0.58% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2170 1.2170 1.2100 1.2100 0.0070 0.58% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9931 0.9931 0.9874 0.9874 0.0057 0.58% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1103 1.1103 1.1039 1.1039 0.0064 0.58% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0624 1.0624 1.0563 1.0563 0.0061 0.58% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9919 0.9919 0.9862 0.9862 0.0057 0.58% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4042 1.4042 1.3963 1.3963 0.0079 0.57% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1596 0.1596 0.1587 0.1587 0.0009 0.57% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1596 0.1596 0.1587 0.1587 0.0009 0.57% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0593 1.0593 1.0533 1.0533 0.0060 0.57% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160216 國泰大宗商品 0.3510 0.3510 0.3490 0.3490 0.0020 0.57% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001725 匯添富高端制造股票A 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1138 1.6240 1.1076 1.6178 0.0062 0.56% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1049 1.5819 1.0987 1.5757 0.0062 0.56% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9767 0.9767 0.0055 0.56% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9721 0.9721 0.0054 0.56% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002853 華富元鑫靈活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7270 0.7270 0.0040 0.55% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165510 信誠四國配置 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.55% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.0472 1.0472 1.0416 1.0416 0.0056 0.54% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000583 江信聚福定開債 0.9909 1.2909 0.9856 1.2856 0.0053 0.54% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.0437 1.0437 1.0381 1.0381 0.0056 0.54% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1675 2.0745 1.1616 2.0686 0.0059 0.51% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1987 3.0487 1.1926 3.0426 0.0061 0.51% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1870 2.1470 1.1810 2.1410 0.0060 0.51% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1187 0.1187 0.1181 0.1181 0.0006 0.51% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 0.9840 1.0140 0.9790 1.0090 0.0050 0.51% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003854 匯安豐華混合A 1.5433 1.5433 1.5356 1.5356 0.0077 0.50% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 0.9976 0.9976 0.9926 0.9926 0.0050 0.50% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.1986 1.1986 1.1926 1.1926 0.0060 0.50% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320013 諾安全球黃金 0.8050 0.8900 0.8010 0.8860 0.0040 0.50% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0829 1.7739 1.0775 1.7685 0.0054 0.50% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003855 匯安豐華混合C 1.0219 1.0219 1.0168 1.0168 0.0051 0.50% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 0.9971 0.9971 0.9922 0.9922 0.0049 0.49% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0378 1.0978 1.0328 1.0928 0.0050 0.48% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.0472 1.0472 1.0423 1.0423 0.0049 0.47% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8077 0.8077 0.8039 0.8039 0.0038 0.47% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8092 0.8092 0.8054 0.8054 0.0038 0.47% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.1267 1.1267 0.0052 0.46% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519136 海富通瑞豐債券型 1.0004 1.0004 0.9958 0.9958 0.0046 0.46% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5190 1.9590 1.5120 1.9520 0.0070 0.46% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501301 華寶香港大盤A 1.0151 1.0151 1.0106 1.0106 0.0045 0.45% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1120 2.6260 1.1070 2.6210 0.0050 0.45% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163822 中銀主題策略混合A 1.8250 1.9250 1.8170 1.9170 0.0080 0.44% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6096 1.6096 1.6027 1.6027 0.0069 0.43% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1730 1.1990 1.1680 1.1940 0.0050 0.43% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.1740 1.1840 1.1690 1.1790 0.0050 0.43% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1012 1.1012 1.0965 1.0965 0.0047 0.43% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1681 1.1681 1.1631 1.1631 0.0050 0.43% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7100 1.8160 0.7070 1.8130 0.0030 0.42% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9525 0.9525 0.9485 0.9485 0.0040 0.42% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1184 0.1184 0.1179 0.1179 0.0005 0.42% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9576 0.9576 0.9536 0.9536 0.0040 0.42% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160719 嘉實(shí)黃金 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.3000 0.0000 14.2400 0.0000 0.0600 0.42% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.41% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2190 1.2690 1.2140 1.2640 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2140 1.7640 1.2090 1.7590 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.2220 1.2220 1.2170 1.2170 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.2380 1.2480 1.2330 1.2430 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2570 1.2670 1.2520 1.2620 0.0050 0.40% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450011 國富研究精選混合A 1.2710 1.2710 1.2660 1.2660 0.0050 0.39% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0664 2.8714 1.0624 2.8674 0.0040 0.38% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5793 1.5793 1.5733 1.5733 0.0060 0.38% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003261 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0520 1.0520 0.0039 0.37% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003262 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0556 1.0556 1.0517 1.0517 0.0039 0.37% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1399 0.7370 1.1358 0.7329 0.0041 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3087 1.7487 1.3040 1.7440 0.0047 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7711 0.7711 0.7683 0.7683 0.0028 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7751 0.7751 0.7723 0.7723 0.0028 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968011 摩根太平洋證券美元 13.8300 0.0000 13.7800 0.0000 0.0500 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519180 萬家180指數(shù)A 0.8473 3.1873 0.8443 3.1843 0.0030 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.3112 1.3112 1.3065 1.3065 0.0047 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2838 1.2838 1.2792 1.2792 0.0046 0.36% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2007 0.2007 0.2000 0.2000 0.0007 0.35% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2007 0.2007 0.2000 0.2000 0.0007 0.35% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.0564 1.0564 1.0527 1.0527 0.0037 0.35% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.1910 1.3050 1.1870 1.3010 0.0040 0.34% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001283 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合A 1.1018 1.1018 1.0981 1.0981 0.0037 0.34% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1940 1.4330 1.1900 1.4290 0.0040 0.34% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519947 長(zhǎng)信利保債券A 0.9392 0.9392 0.9361 0.9361 0.0031 0.33% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3686 1.3686 1.3641 1.3641 0.0045 0.33% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001284 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合C 1.0263 1.0263 1.0229 1.0229 0.0034 0.33% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.33% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.9080 0.9080 0.0030 0.33% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9720 1.1920 0.9690 1.1890 0.0030 0.31% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0080 1.2570 1.0050 1.2540 0.0030 0.30% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004385 中金新安靈活配置混合 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002870 興業(yè)增益五年定開債 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.3859 3.4516 0.3848 3.4505 0.0011 0.29% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.29% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.3857 0.4127 0.3846 0.4116 0.0011 0.29% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4520 1.4620 1.4480 1.4580 0.0040 0.28% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1200 1.1970 1.1170 1.1940 0.0030 0.27% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004115 嘉實(shí)新添程混合 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.26% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.26% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.1790 1.3480 1.1760 1.3450 0.0030 0.26% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0760 0.0760 0.0758 0.0758 0.0002 0.26% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1281 1.1281 0.0029 0.26% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1710 1.2530 1.1680 1.2500 0.0030 0.26% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.5480 1.5580 1.5440 1.5540 0.0040 0.26% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5994 2.9833 0.5979 2.9818 0.0015 0.25% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8325 3.4025 0.8304 3.4004 0.0021 0.25% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1714 1.1914 1.1685 1.1885 0.0029 0.25% 2017-06-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值