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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1140 1.1140 1.0760 1.0760 0.0380 3.53% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1140 1.1140 1.0760 1.0760 0.0380 3.53% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502013 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7980 0.0000 0.7800 0.0000 0.0180 2.31% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1580 0.0000 1.1320 0.0000 0.0260 2.30% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001708 東興改革精選混合A 0.8560 0.8560 0.8400 0.8400 0.0160 1.90% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8120 0.4980 0.7980 0.4900 0.0140 1.75% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0969 0.6234 1.0781 0.6127 0.0188 1.74% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0978 0.6732 1.0792 0.6620 0.0186 1.72% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7710 0.5130 0.7580 0.5040 0.0130 1.72% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7740 0.4230 0.7610 0.4100 0.0130 1.71% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0850 0.7540 1.0670 0.7360 0.0180 1.69% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0360 1.0440 1.0190 1.0270 0.0170 1.67% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.1550 0.4810 1.1360 0.4730 0.0190 1.67% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.1405 1.1405 1.1237 1.1237 0.0168 1.50% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9950 0.9950 0.9810 0.9810 0.0140 1.43% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001104 華安新絲路主題股票A 0.8640 0.8640 0.8530 0.8530 0.0110 1.29% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9460 0.9460 0.9340 0.9340 0.0120 1.28% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1102 1.2318 1.0962 1.2178 0.0140 1.28% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8308 0.8308 0.8210 0.8210 0.0098 1.19% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003261 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0116 1.0116 1.0000 1.0000 0.0116 1.16% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0520 1.0520 1.0400 1.0400 0.0120 1.15% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003262 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0115 1.0115 1.0000 1.0000 0.0115 1.15% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9456 1.9277 0.9355 1.9100 0.0101 1.08% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1670 2.4810 2.1440 2.4580 0.0230 1.07% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.1198 1.1198 1.1085 1.1085 0.0113 1.02% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.1110 1.1110 1.0998 1.0998 0.0112 1.02% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1200 1.4770 1.1090 1.4620 0.0110 0.99% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1340 1.1340 1.1230 1.1230 0.0110 0.98% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1726 1.1726 1.1614 1.1614 0.0112 0.96% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4873 2.3667 0.4828 2.3579 0.0045 0.93% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1541 0.1551 0.1527 0.1537 0.0014 0.92% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 610002 信澳精華配置混合A 1.1030 1.9830 1.0930 1.9730 0.0100 0.91% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0370 1.1190 1.0280 1.1100 0.0090 0.88% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000303 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券A 1.0400 1.2220 1.0310 1.2130 0.0090 0.87% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000304 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券C 1.0390 1.2140 1.0300 1.2050 0.0090 0.87% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0948 1.1148 1.0855 1.1055 0.0093 0.86% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3110 1.7160 1.3000 1.7050 0.0110 0.85% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4850 0.4850 0.4810 0.4810 0.0040 0.83% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1120 1.1620 1.1030 1.1530 0.0090 0.82% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.7400 0.7400 0.0060 0.81% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0060 2.5200 0.9980 2.5120 0.0080 0.80% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1557 0.1557 0.1545 0.1545 0.0012 0.78% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1690 0.0000 1.1600 0.0000 0.0090 0.78% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9558 2.7608 0.9485 2.7535 0.0073 0.77% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.3130 1.3130 1.3030 1.3030 0.0100 0.77% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501018 南方原油A 1.0132 1.0132 1.0056 1.0056 0.0076 0.76% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5020 1.7720 1.4910 1.7610 0.0110 0.74% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5110 1.5110 1.5000 1.5000 0.0110 0.73% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002448 江信匯福 1.0295 1.0440 1.0220 1.0365 0.0075 0.73% 2016-10-21 凈值查詢 盤中估值
55 001773 招商豐慶混合A 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1158 0.0000 1.1078 0.0000 0.0080 0.72% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.7616 0.7616 0.7562 0.7562 0.0054 0.71% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.2780 1.2780 1.2690 1.2690 0.0090 0.71% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8554 0.8554 0.8494 0.8494 0.0060 0.71% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8519 0.8519 0.8459 0.8459 0.0060 0.71% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.3010 1.3010 1.2920 1.2920 0.0090 0.70% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4580 1.8980 1.4480 1.8880 0.0100 0.69% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8998 2.6923 1.8869 2.6794 0.0129 0.68% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.8980 1.2180 0.8920 1.2120 0.0060 0.67% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0600 1.0600 0.0070 0.66% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160421 華安智增精選混合 1.0149 1.0149 1.0083 1.0083 0.0066 0.65% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4494 1.4494 1.4401 1.4401 0.0093 0.65% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0880 0.6260 1.0810 0.6220 0.0070 0.65% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1100 1.5790 1.1030 1.5720 0.0070 0.63% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7990 0.7590 0.7940 0.7560 0.0050 0.63% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0289 2.8789 1.0226 2.8726 0.0063 0.62% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160633 鵬華券商A 0.9960 0.6230 0.9900 0.6190 0.0060 0.61% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5780 1.5780 1.5685 1.5685 0.0095 0.61% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0158 1.0158 1.0097 1.0097 0.0061 0.60% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.8390 1.8390 1.8280 1.8280 0.0110 0.60% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003046 招商信用定開債人民幣 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2104 1.2104 1.2032 1.2032 0.0072 0.60% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.60% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3667 1.3667 1.3587 1.3587 0.0080 0.59% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 210009 金鷹核心資源混合A 1.5340 1.6340 1.5250 1.6250 0.0090 0.59% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1748 0.0000 1.1679 0.0000 0.0069 0.59% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3669 1.3669 1.3589 1.3589 0.0080 0.59% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1369 1.8402 1.1302 1.8335 0.0067 0.59% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002761 博時(shí)安源18個(gè)月A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519185 萬家精選混合A 2.0064 2.1814 1.9947 2.1697 0.0117 0.59% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002476 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債A 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.4611 2.5211 2.4470 2.5070 0.0141 0.58% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.0037 1.0037 0.9979 0.9979 0.0058 0.58% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3770 1.4070 1.3690 1.3990 0.0080 0.58% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1337 0.6899 1.1272 0.6860 0.0065 0.58% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0600 1.3530 1.0540 1.3460 0.0060 0.57% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0640 1.1850 1.0580 1.1830 0.0060 0.57% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6080 1.7880 1.5990 1.7790 0.0090 0.56% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202005 南方成份精選混合A 0.9771 1.6065 0.9717 1.6011 0.0054 0.56% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320011 諾安中小盤精選混合A 2.5530 2.6130 2.5390 2.5990 0.0140 0.55% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7260 1.8320 0.7220 1.8280 0.0040 0.55% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7660 2.2660 1.7563 2.2563 0.0097 0.55% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6367 0.6367 0.6333 0.6333 0.0034 0.54% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6345 0.6345 0.6311 0.6311 0.0034 0.54% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000970 東方紅睿元混合 1.5290 1.5290 1.5210 1.5210 0.0080 0.53% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1450 0.7620 1.1390 0.7580 0.0060 0.53% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.9997 0.9997 0.0053 0.53% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.3580 1.3580 1.3510 1.3510 0.0070 0.52% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7134 3.2384 0.7097 3.2347 0.0037 0.52% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.7950 0.8180 0.7910 0.8140 0.0040 0.51% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9529 1.6439 0.9481 1.6391 0.0048 0.51% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002383 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003015 中金滬深300A 1.0215 1.0215 1.0164 1.0164 0.0051 0.50% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0120 1.4110 1.0070 1.4030 0.0050 0.50% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0020 1.0120 0.9970 1.0070 0.0050 0.50% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0014 1.0014 0.9964 0.9964 0.0050 0.50% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7580 0.7580 0.7543 0.7543 0.0037 0.49% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002782 富國(guó)祥利定開債發(fā)起式 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002762 博時(shí)安源18個(gè)月C 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0160 1.2040 1.0110 1.1980 0.0050 0.49% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0180 1.3370 1.0130 1.3300 0.0050 0.49% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002477 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債C 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0560 1.3350 1.0510 1.3280 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002483 富國(guó)泰利定開債發(fā)起式 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1797 1.1797 1.1741 1.1741 0.0056 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000583 江信聚福定開債 1.0828 1.3528 1.0776 1.3476 0.0052 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0470 1.1090 1.0420 1.1050 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 1.0450 1.0680 1.0400 1.0630 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7553 0.7553 0.7517 0.7517 0.0036 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002138 泓德裕泰債券A 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1839 1.1839 1.1782 1.1782 0.0057 0.48% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8539 0.8539 0.8499 0.8499 0.0040 0.47% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0770 1.4730 1.0720 1.4680 0.0050 0.47% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.7260 2.0760 1.7180 2.0680 0.0080 0.47% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0800 1.7560 1.0750 1.7510 0.0050 0.47% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8508 0.8508 0.8468 0.8468 0.0040 0.47% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1137 0.7051 1.1085 0.7018 0.0052 0.47% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002429 華安全球美元票息債C 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7666 0.7666 0.7631 0.7631 0.0035 0.46% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519180 萬家180指數(shù)A 0.7803 3.1203 0.7767 3.1167 0.0036 0.46% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160631 鵬華銀行A 0.8670 0.8820 0.8630 0.8780 0.0040 0.46% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8274 1.8274 1.8192 1.8192 0.0082 0.45% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.8162 1.8162 1.8080 1.8080 0.0082 0.45% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8249 0.0000 0.8213 0.0000 0.0036 0.44% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3700 1.3700 1.3640 1.3640 0.0060 0.44% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6870 0.6870 0.6840 0.6840 0.0030 0.44% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.4418 1.4418 1.4355 1.4355 0.0063 0.44% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8718 0.8859 0.8681 0.8822 0.0037 0.43% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9340 1.5680 0.9300 1.5640 0.0040 0.43% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3637 1.3637 1.3578 1.3578 0.0059 0.43% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9300 0.9480 0.9260 0.9440 0.0040 0.43% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9435 0.9435 0.0040 0.42% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1980 1.2680 1.1930 1.2630 0.0050 0.42% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8947 0.8947 0.8910 0.8910 0.0037 0.42% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.4250 1.4250 1.4190 1.4190 0.0060 0.42% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1930 1.7400 1.1880 1.7370 0.0050 0.42% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9051 0.6048 0.9014 0.6023 0.0037 0.41% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9511 0.9511 0.9472 0.9472 0.0039 0.41% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4220 1.4220 1.4162 1.4162 0.0058 0.41% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2390 1.3230 1.2340 1.3180 0.0050 0.41% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003044 東方紅戰(zhàn)略精選混合A 1.0047 1.0047 1.0006 1.0006 0.0041 0.41% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.41% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003239 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2237 0.2237 0.2228 0.2228 0.0009 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2590 1.3430 1.2540 1.3380 0.0050 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002751 博時(shí)安恒18個(gè)月定開債A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7986 0.8149 0.7954 0.8117 0.0032 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003240 博時(shí)安祺6個(gè)月定開債C 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 0.9242 0.0000 0.9205 0.0000 0.0037 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002752 博時(shí)安恒18個(gè)月定開債C 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0130 1.3330 1.0090 1.3280 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003045 東方紅戰(zhàn)略精選混合C 1.0041 1.0041 1.0001 1.0001 0.0040 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2237 0.2237 0.2228 0.2228 0.0009 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.3575 1.3575 1.3521 1.3521 0.0054 0.40% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8250 1.8250 1.8180 1.8180 0.0070 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2910 1.2910 1.2860 1.2860 0.0050 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001138 國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 1.0380 1.0610 1.0340 1.0570 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0420 1.0960 1.0380 1.0920 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001974 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001137 國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 1.0400 1.0640 1.0360 1.0600 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0700 1.0700 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7920 0.7920 0.7890 0.7890 0.0030 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519051 海富通一年定開債A 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002334 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 1.1059 1.1059 1.1017 1.1017 0.0042 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002267 博時(shí)安和18個(gè)月定開債C 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002335 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 1.1004 1.1004 1.0962 1.0962 0.0042 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002266 博時(shí)安和18個(gè)月定開債A 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2016-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值