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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5850 0.5850 0.5740 0.5740 0.0110 1.92% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0932 0.0932 0.0915 0.0915 0.0017 1.86% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6220 0.6220 0.6110 0.6110 0.0110 1.80% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0140 1.0140 0.0160 1.58% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160216 國泰大宗商品 0.3940 0.3940 0.3880 0.3880 0.0060 1.55% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 505888 嘉實(shí)元和直投封閉混合 1.0932 1.1474 1.0770 1.1312 0.0162 1.50% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.9500 0.8970 0.9370 0.0130 1.45% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.36% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164815 工銀國際原油人民幣 0.8280 0.8280 0.8170 0.8170 0.0110 1.35% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501018 南方原油A 0.9182 0.9182 0.9070 0.9070 0.0112 1.23% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1684 0.1684 0.1665 0.1665 0.0019 1.14% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163208 諾安油氣能源 0.8730 0.8730 0.8640 0.8640 0.0090 1.04% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165510 信誠四國配置 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.97% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7470 0.7790 0.7400 0.7720 0.0070 0.95% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9420 0.9420 0.9340 0.9340 0.0080 0.86% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2013 0.2259 0.1996 0.2242 0.0017 0.85% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7735 0.7735 0.7670 0.7670 0.0065 0.85% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7199 0.7199 0.7139 0.7139 0.0060 0.84% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2040 1.7460 1.1940 1.7400 0.0100 0.84% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000934 國富大中華精選混合 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8530 0.8730 0.8460 0.8660 0.0070 0.83% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1390 1.1390 0.0090 0.79% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1254 0.7125 1.1167 0.7070 0.0087 0.78% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7671 0.7671 0.7612 0.7612 0.0059 0.78% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6470 0.6470 0.6420 0.6420 0.0050 0.78% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9078 0.9599 0.9009 0.9530 0.0069 0.77% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7647 0.7647 0.7589 0.7589 0.0058 0.76% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0710 1.0710 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3430 1.5030 1.3330 1.4930 0.0100 0.75% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8120 0.7670 0.8060 0.7630 0.0060 0.74% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1050 0.6350 1.0970 0.6310 0.0080 0.73% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1885 0.0000 1.1799 0.0000 0.0086 0.73% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2490 1.2490 1.2400 1.2400 0.0090 0.73% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002380 工銀香港中小盤美元 0.1655 0.1655 0.1643 0.1643 0.0012 0.73% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1510 0.1510 0.1499 0.1499 0.0011 0.73% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1510 0.1510 0.1499 0.1499 0.0011 0.73% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001220 民生加銀研究精選混合 0.8230 0.8230 0.8170 0.8170 0.0060 0.73% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1542 1.8575 1.1460 1.8493 0.0082 0.72% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1515 0.7008 1.1434 0.6958 0.0081 0.71% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2026 0.2026 0.2012 0.2012 0.0014 0.70% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1560 1.3780 1.1480 1.3700 0.0080 0.70% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160633 鵬華券商A 1.0100 0.6310 1.0030 0.6270 0.0070 0.70% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1640 0.7740 1.1560 0.7690 0.0080 0.69% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2335 0.2446 0.2319 0.2430 0.0016 0.69% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6200 1.6200 1.6090 1.6090 0.0110 0.68% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.3590 1.3590 1.3500 1.3500 0.0090 0.67% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1897 1.1897 0.0078 0.66% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7670 0.7670 0.7620 0.7620 0.0050 0.66% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0014 1.0014 0.0065 0.65% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519601 海富通中國海外混合 1.4030 1.6730 1.3940 1.6640 0.0090 0.65% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2540 1.2540 1.2460 1.2460 0.0080 0.64% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1794 0.1963 0.1783 0.1952 0.0011 0.62% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8070 0.8070 0.8020 0.8020 0.0050 0.62% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9730 0.9820 0.9670 0.9760 0.0060 0.62% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320013 諾安全球黃金 0.8420 0.9270 0.8370 0.9220 0.0050 0.60% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3520 1.3520 1.3440 1.3440 0.0080 0.60% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.60% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.3620 1.3620 1.3540 1.3540 0.0080 0.59% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3730 1.3730 1.3650 1.3650 0.0080 0.59% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5560 1.5560 1.5470 1.5470 0.0090 0.58% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5580 1.6580 1.5490 1.6490 0.0090 0.58% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0670 1.0670 1.0610 1.0610 0.0060 0.57% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2610 1.2610 1.2540 1.2540 0.0070 0.56% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0930 1.1430 1.0870 1.1370 0.0060 0.55% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002653 泰康滬港深精選混合 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160719 嘉實(shí)黃金 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.54% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9390 0.9390 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4345 1.4345 1.4270 1.4270 0.0075 0.53% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519180 萬家180指數(shù)A 0.7791 3.1191 0.7750 3.1150 0.0041 0.53% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.51% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8259 0.9159 0.8217 0.9117 0.0042 0.51% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2996 1.2996 1.2930 1.2930 0.0066 0.51% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1768 1.1768 1.1708 1.1708 0.0060 0.51% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3730 1.4030 1.3660 1.3960 0.0070 0.51% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2533 1.2533 1.2470 1.2470 0.0063 0.51% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1970 1.3070 1.1910 1.3010 0.0060 0.50% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6110 1.9310 1.6030 1.9230 0.0080 0.50% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0340 1.7030 1.0290 1.7000 0.0050 0.49% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.4270 1.4270 1.4200 1.4200 0.0070 0.49% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4359 1.4359 1.4290 1.4290 0.0069 0.48% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8870 1.8870 1.8780 1.8780 0.0090 0.48% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0549 1.0749 1.0500 1.0700 0.0049 0.47% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1075 1.1075 1.1023 1.1023 0.0052 0.47% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8854 0.8854 0.8814 0.8814 0.0040 0.45% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1180 1.1180 1.1130 1.1130 0.0050 0.45% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1060 0.7430 1.1010 0.7400 0.0050 0.45% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8834 0.8834 0.0039 0.44% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8030 1.9101 0.7996 1.9067 0.0034 0.43% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9440 1.5780 0.9400 1.5740 0.0040 0.43% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1790 1.2020 1.1740 1.1970 0.0050 0.43% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1570 1.3370 1.1520 1.3320 0.0050 0.43% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1740 1.2240 1.1690 1.2190 0.0050 0.43% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4680 0.4680 0.0020 0.43% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.2020 1.2020 0.0050 0.42% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7202 3.2452 0.7172 3.2422 0.0030 0.42% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1614 1.6014 1.1566 1.5966 0.0048 0.42% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1475 1.1475 1.1428 1.1428 0.0047 0.41% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0653 1.0653 1.0609 1.0609 0.0044 0.41% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9900 0.6590 0.9860 0.6550 0.0040 0.41% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.4540 0.7340 0.4520 0.0030 0.41% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1072 0.0000 1.1027 0.0000 0.0045 0.41% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2230 1.2230 1.2180 1.2180 0.0050 0.41% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7450 1.2860 0.7420 1.2830 0.0030 0.40% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3607 1.3607 1.3553 1.3553 0.0054 0.40% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9923 0.5639 0.9883 0.5617 0.0040 0.40% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1491 0.1491 0.1485 0.1485 0.0006 0.40% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7540 0.0000 0.7510 0.0000 0.0030 0.40% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.7579 0.7579 0.7549 0.7549 0.0030 0.40% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161718 招商滬深300高貝塔 0.7800 1.3510 0.7770 1.3480 0.0030 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8515 0.8515 0.8482 0.8482 0.0033 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5470 1.6150 1.5410 1.6090 0.0060 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.2850 1.2850 1.2800 1.2800 0.0050 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2830 1.3430 1.2780 1.3380 0.0050 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7760 0.7910 0.7730 0.7880 0.0030 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 241001 華寶海外中國成長混合 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8450 0.8450 0.0033 0.39% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0670 0.0000 1.0630 0.0000 0.0040 0.38% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1826 0.1826 0.1819 0.1819 0.0007 0.38% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1826 0.1826 0.1819 0.1819 0.0007 0.38% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1786 1.1786 1.1741 1.1741 0.0045 0.38% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.4666 1.4666 1.4610 1.4610 0.0056 0.38% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0007 0.6149 0.9970 0.6126 0.0037 0.37% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 0.9995 0.9995 0.0037 0.37% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2202 0.2601 0.2194 0.2593 0.0008 0.36% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9526 0.9526 0.9492 0.9492 0.0034 0.36% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.36% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0979 1.0979 1.0940 1.0940 0.0039 0.36% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9532 0.9532 0.9498 0.9498 0.0034 0.36% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8740 1.4337 0.8709 1.4287 0.0031 0.36% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1440 0.6820 1.1400 0.6800 0.0040 0.35% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8600 0.0000 0.8570 0.0000 0.0030 0.35% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9424 2.8104 0.9391 2.8071 0.0033 0.35% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1660 0.0000 1.1620 0.0000 0.0040 0.34% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9461 1.6371 0.9429 1.6339 0.0032 0.34% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9977 0.9977 0.9943 0.9943 0.0034 0.34% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0065 1.0065 0.0034 0.34% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8512 0.8512 0.8483 0.8483 0.0029 0.34% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6279 0.6279 0.6258 0.6258 0.0021 0.34% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000930 博時(shí)黃金I 2.8236 1.1773 2.8143 1.1735 0.0093 0.33% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000929 博時(shí)黃金D 2.8423 1.2638 2.8329 1.2599 0.0094 0.33% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0093 1.0093 1.0060 1.0060 0.0033 0.33% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8483 0.8483 0.8455 0.8455 0.0028 0.33% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.2010 1.3680 1.1970 1.3640 0.0040 0.33% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0757 1.0757 1.0722 1.0722 0.0035 0.33% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5060 1.5060 1.5010 1.5010 0.0050 0.33% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6298 0.6298 0.6277 0.6277 0.0021 0.33% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.2740 1.2740 1.2700 1.2700 0.0040 0.32% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6574 1.7164 1.6521 1.7111 0.0053 0.32% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7511 3.3211 0.7487 3.3187 0.0024 0.32% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0407 1.0407 1.0375 1.0375 0.0032 0.31% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.7395 1.3995 0.7372 1.3972 0.0023 0.31% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.1024 1.1024 1.0990 1.0990 0.0034 0.31% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000803 工銀研究精選股票 1.3100 1.3100 1.3060 1.3060 0.0040 0.31% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003015 中金滬深300A 1.0182 1.0182 1.0151 1.0151 0.0031 0.31% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0478 1.0478 0.0032 0.31% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0482 1.0482 1.0450 1.0450 0.0032 0.31% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9870 1.0170 0.9840 1.0140 0.0030 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2185 1.2185 1.2148 1.2148 0.0037 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.3390 1.3390 1.3350 1.3350 0.0040 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0190 1.0510 1.0160 1.0480 0.0030 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9985 0.9985 0.0030 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.3377 1.3377 1.3337 1.3337 0.0040 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0003 1.0003 0.0030 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9930 1.0030 0.9900 1.0000 0.0030 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值