搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1309 0.1309 0.1277 0.1277 0.0032 2.51% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8730 0.8730 0.8530 0.8530 0.0200 2.34% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7650 0.7650 0.7590 0.7590 0.0060 0.79% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320013 諾安全球黃金 0.8480 0.9330 0.8420 0.9270 0.0060 0.71% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2155 0.2554 0.2140 0.2539 0.0015 0.70% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5820 0.5820 0.5780 0.5780 0.0040 0.69% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0520 1.1020 1.0450 1.0950 0.0070 0.67% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160719 嘉實黃金 0.7530 0.7530 0.7480 0.7480 0.0050 0.67% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2130 1.2130 1.2050 1.2050 0.0080 0.66% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2191 0.2191 0.2177 0.2177 0.0014 0.64% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2191 0.2191 0.2177 0.2177 0.0014 0.64% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1995 0.1995 0.1983 0.1983 0.0012 0.61% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6854 0.6854 0.6815 0.6815 0.0039 0.57% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4370 1.7070 1.4290 1.6990 0.0080 0.56% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8607 0.9128 0.8560 0.9081 0.0047 0.55% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 167301 方正富邦中證保險A 0.9360 0.9450 0.9310 0.9400 0.0050 0.54% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1432 0.1432 0.1425 0.1425 0.0007 0.49% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1432 0.1432 0.1425 0.1425 0.0007 0.49% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4540 1.4540 0.0070 0.48% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3300 1.3300 1.3240 1.3240 0.0060 0.45% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002380 工銀香港中小盤美元 0.1576 0.1576 0.1569 0.1569 0.0007 0.45% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.3600 0.0000 11.3100 0.0000 0.0500 0.44% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968011 摩根太平洋證券美元 11.3000 0.0000 11.2500 0.0000 0.0500 0.44% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1840 1.1840 1.1790 1.1790 0.0050 0.42% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1740 0.1740 0.1733 0.1733 0.0007 0.40% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1740 0.1740 0.1733 0.1733 0.0007 0.40% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000064 大摩18個月定開債C 1.0630 1.3340 1.0590 1.3300 0.0040 0.38% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001059 中金絕對收益 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9513 0.9513 0.0036 0.38% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0209 1.0209 1.0170 1.0170 0.0039 0.38% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164815 工銀國際原油人民幣 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0080 1.0080 1.0044 1.0044 0.0036 0.36% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2580 1.2580 1.2540 1.2540 0.0040 0.32% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1854 0.2023 0.1848 0.2017 0.0006 0.32% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161908 萬家添利債券(LOF)C 0.9016 1.5023 0.8990 1.4990 0.0026 0.29% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002143 博時裕坤3個月定開債 1.0171 1.0296 1.0144 1.0269 0.0027 0.27% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1602 1.1602 1.1573 1.1573 0.0029 0.25% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8150 0.8350 0.8130 0.8330 0.0020 0.25% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9532 0.9532 0.0023 0.24% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9060 0.9240 0.9040 0.9220 0.0020 0.22% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9790 1.0330 0.9770 1.0310 0.0020 0.20% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002138 泓德裕泰債券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002549 嘉實穩(wěn)祥純債債券A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000629 圓信永豐純債A 1.0400 1.2200 1.0380 1.2180 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0320 1.0620 1.0300 1.0600 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1595 0.1595 0.1592 0.1592 0.0003 0.19% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1592 0.1592 0.1589 0.1589 0.0003 0.19% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000497 財通純債債券A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000630 圓信永豐純債C 1.0380 1.2080 1.0360 1.2060 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161231 國投瑞銀和盛豐利債C 1.0310 1.0340 1.0290 1.0320 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161230 國投瑞銀和盛豐利債A 1.0330 1.0360 1.0310 1.0340 0.0020 0.19% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7440 1.7440 1.7410 1.7410 0.0030 0.17% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6070 0.6070 0.6060 0.6060 0.0010 0.17% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1848 0.1979 0.1845 0.1976 0.0003 0.16% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1848 0.1979 0.1845 0.1976 0.0003 0.16% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2360 1.3460 1.2340 1.3440 0.0020 0.16% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9315 0.9315 0.9302 0.9302 0.0013 0.14% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8540 0.8679 0.8528 0.8666 0.0012 0.14% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8011 0.0000 0.8000 0.0000 0.0011 0.14% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7832 0.7995 0.7821 0.7984 0.0011 0.14% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165510 信誠四國配置 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9333 0.9333 0.0012 0.13% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7490 0.7490 0.7480 0.7480 0.0010 0.13% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5460 1.5460 1.5440 1.5440 0.0020 0.13% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1594 0.1594 0.1592 0.1592 0.0002 0.13% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.7010 1.7010 1.6990 1.6990 0.0020 0.12% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8610 0.8760 0.8600 0.8750 0.0010 0.12% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8080 0.8250 0.8070 0.8240 0.0010 0.12% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160631 鵬華銀行A 0.8480 0.8630 0.8470 0.8620 0.0010 0.12% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.11% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002812 博時裕通定開債C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000839 摩根純債豐利債券A 1.0320 1.1000 1.0310 1.0990 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000503 中信建投景和中短債A 1.0430 1.1680 1.0420 1.1670 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001776 中歐興利債券A 1.0320 1.0550 1.0310 1.0540 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001914 中信建投聚利混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000775 天弘瑞利分級債券A 1.0010 1.0670 1.0000 1.0670 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000466 融通通瑞債券A/B 1.0390 1.1140 1.0380 1.1130 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001918 圓信永豐興利A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0170 1.1570 1.0160 1.1560 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000958 東吳鼎元A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000959 東吳鼎元C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000622 華富恒財分級債券 1.0150 1.1740 1.0140 1.1730 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0160 1.1890 1.0150 1.1880 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0530 1.2490 1.0520 1.2480 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0080 1.1410 1.0070 1.1400 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0200 1.5570 1.0190 1.5560 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002139 泓德裕泰債券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002442 鑫元匯利債券 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002572 長盛同泰債券C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002571 長盛同泰債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0380 1.1980 1.0370 1.1970 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 700004 平安靈活配置混合A 1.0190 1.2710 1.0180 1.2690 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163910 中海惠豐純債分級債券A 1.0130 1.1180 1.0120 1.1170 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519611 銀河旺利混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000944 工銀中高等級信用債債券B 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0420 1.3070 1.0410 1.3060 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001422 景順長城安享回報混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0430 1.2290 1.0420 1.2280 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0160 1.3120 1.0150 1.3110 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0230 1.0070 1.0220 0.0010 0.10% 2016-07-27 凈值查詢 盤中估值
118 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0430 1.2900 1.0420 1.2890 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002282 平安安享靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002285 長盛同裕純債E 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0340 1.3130 1.0330 1.3120 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0530 1.1680 1.0520 1.1670 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.5100 0.0000 10.5000 0.0000 0.0100 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000299 中海純債債券C 1.0340 1.1740 1.0330 1.1730 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000632 中銀聚利半年定開債 1.0040 1.0980 1.0030 1.0970 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0310 1.1820 1.0300 1.1810 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002608 博時泰和債券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000859 融通通瑞債券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002609 博時泰和債券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002716 博時裕通定開債A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002653 泰康滬港深精選混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0490 1.2390 1.0480 1.2380 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0290 1.2610 1.0280 1.2600 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519647 銀河鴻利混合I 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000298 中海純債債券A 1.0420 1.1820 1.0410 1.1810 0.0010 0.10% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000674 中海中短債債券A 1.0640 1.0960 1.0630 1.0950 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485107 工銀添利債券A 1.2544 1.8114 1.2533 1.8103 0.0011 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1520 1.2570 1.1510 1.2560 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485007 工銀添利債券B 1.2497 1.7707 1.2486 1.7696 0.0011 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000694 鑫元鴻利A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.1210 1.2860 1.1200 1.2850 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001517 大成景裕靈活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000997 南方雙元A 1.0560 1.0820 1.0550 1.0810 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1290 1.2340 1.1280 1.2330 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070037 嘉實純債債券A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000305 中銀中高等級債券A 1.1250 1.2450 1.1240 1.2440 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000085 博時安盈債券C 1.1040 1.1360 1.1030 1.1350 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001971 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000737 諾安聚利債券C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050027 博時信用債純債債券A 1.0840 1.3150 1.0830 1.3140 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 485119 工銀信用純債債券A 1.1480 1.1890 1.1470 1.1880 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0560 1.1870 1.0550 1.1860 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070026 嘉實信用債券C 1.1430 1.3490 1.1420 1.3480 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.2062 1.2062 1.2051 1.2051 0.0011 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001399 安信鑫安得利混合A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001194 景順長城穩(wěn)健回報混合A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0550 1.3270 1.0540 1.3260 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001572 嘉合磐石C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1220 1.2820 1.1210 1.2810 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1200 1.2740 1.1190 1.2730 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000318 中?；堇旨墏疊 1.0570 1.3090 1.0560 1.3080 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000676 中?；菹榉旨墏疊 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.1100 1.2120 1.1090 1.2110 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1540 1.3260 1.1530 1.3250 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000437 融通通啟一年定開債A 1.0610 1.1680 1.0600 1.1670 0.0010 0.09% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000025 大摩雙利增強債券C 1.3070 1.3070 1.3060 1.3060 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1940 1.3240 1.1930 1.3230 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1920 1.4000 1.1910 1.3990 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000403 工銀純債債券B 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1880 1.3670 1.1870 1.3660 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.2070 1.2770 1.2060 1.2760 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000105 建信安心回報債券A 1.2030 1.2130 1.2020 1.2120 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000106 建信安心回報債券C 1.1870 1.1970 1.1860 1.1960 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202108 南方潤元純債債券A/B 1.2250 1.2550 1.2240 1.2540 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100072 富國強回報定開債A/B 1.3340 1.3640 1.3330 1.3630 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100073 富國強回報定開債C 1.3050 1.3350 1.3040 1.3340 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.2009 1.2009 1.1999 1.1999 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 531021 建信純債債券C 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2040 1.3130 1.2030 1.3120 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000402 工銀純債債券A 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.2530 1.2920 1.2520 1.2910 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 582002 東吳增利債券A 1.2950 1.3350 1.2940 1.3340 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2990 1.3990 1.2980 1.3980 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.3260 1.3560 1.3250 1.3550 0.0010 0.08% 2016-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值