權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
整體看來,2015年三季度共有114只主動(dòng)股混型基金重倉配置19只上海迪士尼樂園概念股。持股合計(jì)占凈值比例居前的基金分別為中海分紅增利、中海藍(lán)籌、景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合、富國新興產(chǎn)業(yè) ,分別達(dá)到41.65%、33.73%、10.84%、10.12%。
關(guān)聯(lián)基金: 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 中海分紅增利混合 華富量子生命力混合A 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 中信保誠新選混合A 大成景裕靈活配置混合A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
300144 | 宋城演藝 | 1.3000 | 2.37% | 0.11% |
600352 | 浙江龍盛 | 1.2400 | 1.02% | -0.70% |
601689 | 拓普集團(tuán) | 0.6500 | 0.89% | 0.94% |
600060 | 海信視像 | 0.3700 | 0.35% | -0.29% |
基金代碼 | 001517 | 基金簡稱 | 大成景裕靈活配置混合A | 基金全稱 | 大成景裕靈活配置混合型證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2015-06-17~2015-06-18 | 成立日期 | 2015-06-23 | 基金類型 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 光大銀行 | 基金公司 | 大成基金 | |
最近資產(chǎn) | 0.16億 | 最近份額 | 0.1512億 | 成立份額 | -- |
管理費(fèi)率 | 0.90% | 申購費(fèi)率 | 1.50% | 贖回費(fèi)率 | 1.50% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A | 0.7652 | 1.22% |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C | 0.7557 | 1.22% |
大成成長進(jìn)取混合A | 1.1061 | 0.94% |
大成成長進(jìn)取混合C | 1.0862 | 0.94% |
大成科技消費(fèi)股票A | 0.7223 | 0.87% |
大成科技消費(fèi)股票C | 0.6948 | 0.86% |
大成銳見未來混合A | 0.9149 | 0.74% |
大成銳見未來混合C | 0.9087 | 0.73% |
大成醫(yī)藥健康股票C | 0.5921 | 0.49% |
大成醫(yī)藥健康股票A | 0.6009 | 0.48% |