搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0572 1.7455 0.5652 1.6883 0.4920 87.05% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0416 1.8195 0.5794 1.7779 0.4622 79.77% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6060 0.6060 0.3940 65.02% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6070 0.6070 0.3930 64.74% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.2360 0.6230 1.2060 0.3770 60.51% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.2360 0.6310 1.2000 0.3690 58.48% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.3500 2.1190 0.3120 2.0810 0.0380 12.18% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6230 0.6230 0.5670 0.5670 0.0560 9.88% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6713 2.3599 0.6154 2.3040 0.0559 9.08% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160216 國泰大宗商品 0.5140 0.5140 0.4720 0.4720 0.0420 8.90% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 241001 華寶海外中國成長混合 1.1850 1.1850 1.0930 1.0930 0.0920 8.42% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8510 0.8510 0.7850 0.7850 0.0660 8.41% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6820 0.6820 0.6310 0.6310 0.0510 8.08% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6501 0.6501 0.6042 0.6042 0.0459 7.60% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6506 0.6506 0.6047 0.6047 0.0459 7.59% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8520 1.4570 0.7920 1.3970 0.0600 7.58% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8940 0.8940 0.8320 0.8320 0.0620 7.45% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.6950 0.6950 0.6470 0.6470 0.0480 7.42% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.6599 0.6599 0.6144 0.6144 0.0455 7.41% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.7047 0.7047 0.6566 0.6566 0.0481 7.33% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8028 0.8028 0.7482 0.7482 0.0546 7.30% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2532 1.2532 1.1682 1.1682 0.0850 7.28% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160631 鵬華銀行A 0.8000 0.8000 0.7460 0.7460 0.0540 7.24% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.7892 0.7892 0.7361 0.7361 0.0531 7.21% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.7894 0.7894 0.7364 0.7364 0.0530 7.20% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.1820 1.1820 1.1030 1.1030 0.0790 7.16% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.8440 0.7880 0.7880 0.0560 7.11% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8200 0.4860 0.7660 0.4540 0.0540 7.05% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7640 0.7640 0.7140 0.7140 0.0500 7.00% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7060 0.7060 0.6600 0.6600 0.0460 6.97% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7649 0.7649 0.7151 0.7151 0.0498 6.96% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0695 0.6078 1.0000 0.5683 0.0695 6.95% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8020 0.8020 0.7500 0.7500 0.0520 6.93% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8608 0.8608 0.8051 0.8051 0.0557 6.92% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8605 0.8605 0.8048 0.8048 0.0557 6.92% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7000 0.7000 0.0480 6.86% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8730 1.0330 0.8170 0.9770 0.0560 6.85% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3352 1.3352 1.2496 1.2496 0.0856 6.85% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000934 國富大中華精選混合 0.7870 0.7870 0.7370 0.7370 0.0500 6.78% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9182 2.7682 0.8600 2.7100 0.0582 6.77% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2480 1.2480 1.1690 1.1690 0.0790 6.76% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0800 0.0000 1.0120 0.0000 0.0680 6.72% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.7720 1.7720 1.6610 1.6610 0.1110 6.68% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000219 博時(shí)裕益混合 1.2330 1.3560 1.1560 1.2790 0.0770 6.66% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.7874 0.7874 0.7382 0.7382 0.0492 6.66% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 610002 信澳精華配置混合A 1.2530 1.6730 1.1750 1.5950 0.0780 6.64% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.7720 0.7720 0.7240 0.7240 0.0480 6.63% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5335 1.6335 1.4382 1.5382 0.0953 6.63% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1470 1.4040 1.0760 1.3330 0.0710 6.60% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6735 0.6735 0.6318 0.6318 0.0417 6.60% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1160 1.1160 1.0474 1.0474 0.0686 6.55% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9227 0.9227 0.8661 0.8661 0.0566 6.54% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9310 2.4450 0.8740 2.3880 0.0570 6.52% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0650 0.6160 1.0000 0.5510 0.0650 6.50% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.9249 1.9849 1.8075 1.8675 0.1174 6.50% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7776 0.7776 0.7302 0.7302 0.0474 6.49% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1170 1.2130 1.0490 1.1450 0.0680 6.48% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.8110 1.8710 1.7010 1.7610 0.1100 6.47% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.2850 1.3150 1.2070 1.2370 0.0780 6.46% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0080 1.0080 0.9470 0.9470 0.0610 6.44% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5790 0.5790 0.5440 0.5440 0.0350 6.43% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.8707 0.8707 0.0560 6.43% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7290 0.7290 0.6850 0.6850 0.0440 6.42% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9660 0.9660 0.9080 0.9080 0.0580 6.39% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519601 海富通中國海外混合 1.2510 1.5210 1.1760 1.4460 0.0750 6.38% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9010 0.9110 0.8470 0.8570 0.0540 6.38% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0636 2.2225 1.0000 2.1589 0.0636 6.36% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8992 1.5602 0.8456 1.5066 0.0536 6.34% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0627 1.0627 0.9994 0.9994 0.0633 6.33% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2090 1.0460 1.1370 0.9740 0.0720 6.33% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4970 1.4970 1.4080 1.4080 0.0890 6.32% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6730 0.6730 0.6330 0.6330 0.0400 6.32% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9080 0.9080 0.8540 0.8540 0.0540 6.32% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3974 1.4174 1.3144 1.3344 0.0830 6.31% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.2460 1.2460 1.1720 1.1720 0.0740 6.31% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.2290 1.2290 1.1560 1.1560 0.0730 6.31% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1820 1.2420 1.1120 1.1720 0.0700 6.30% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1790 1.1790 1.1092 1.1092 0.0698 6.29% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519180 萬家180指數(shù)A 0.7468 3.0868 0.7027 3.0427 0.0441 6.28% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.0623 0.6665 1.0000 0.6042 0.0623 6.23% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.0740 1.0740 1.0110 1.0110 0.0630 6.23% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4000 1.6900 1.3180 1.6080 0.0820 6.22% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3170 1.7570 1.2400 1.6800 0.0770 6.21% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.7979 0.7979 0.7513 0.7513 0.0466 6.20% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000457 摩根核心成長股票A 1.4400 1.4400 1.3560 1.3560 0.0840 6.19% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.7976 0.7976 0.7511 0.7511 0.0465 6.19% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.0595 1.0595 0.0655 6.18% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0078 2.9878 0.9491 2.9291 0.0587 6.18% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.4090 1.7590 1.3270 1.6770 0.0820 6.18% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.6350 1.6450 1.5400 1.5500 0.0950 6.17% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2060 1.2060 1.1360 1.1360 0.0700 6.16% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.0798 1.0798 1.0172 1.0172 0.0626 6.15% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0217 1.0217 0.9626 0.9626 0.0591 6.14% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6230 0.6230 0.5870 0.5870 0.0360 6.13% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 570008 諾德周期策略混合 1.7700 1.7700 1.6680 1.6680 0.1020 6.12% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.5190 2.2940 1.4320 2.2070 0.0870 6.08% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260112 景順長城能源基建混合A 1.8730 1.8880 1.7660 1.7810 0.1070 6.06% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.7226 0.7226 0.6814 0.6814 0.0412 6.05% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1220 2.1220 2.0010 2.0010 0.1210 6.05% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 0.9669 0.9669 0.9119 0.9119 0.0550 6.03% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1490 1.1800 1.0840 1.1150 0.0650 6.00% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 0.9560 0.9560 0.9020 0.9020 0.0540 5.99% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.9400 0.8870 0.8870 0.0530 5.98% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0470 1.0470 0.9880 0.9880 0.0590 5.97% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.2240 1.2240 1.1550 1.1550 0.0690 5.97% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000628 大成高鑫股票A 0.8520 0.8520 0.8040 0.8040 0.0480 5.97% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9580 0.9580 0.9040 0.9040 0.0540 5.97% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.4410 1.4410 1.3600 1.3600 0.0810 5.96% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8910 0.8910 0.8410 0.8410 0.0500 5.95% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9610 0.9610 0.9070 0.9070 0.0540 5.95% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1070 1.1070 1.0450 1.0450 0.0620 5.93% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.1627 1.2289 1.0977 1.1639 0.0650 5.92% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7870 0.7870 0.7430 0.7430 0.0440 5.92% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161718 招商滬深300高貝塔 0.7530 1.3010 0.7110 1.2590 0.0420 5.91% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1564 1.3525 1.0920 1.2881 0.0644 5.90% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1850 1.1850 1.1190 1.1190 0.0660 5.90% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.2060 1.2060 1.1390 1.1390 0.0670 5.88% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0270 1.0270 0.9700 0.9700 0.0570 5.88% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0900 0.0900 0.0850 0.0850 0.0050 5.88% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9920 0.9920 0.9370 0.9370 0.0550 5.87% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050004 博時(shí)精選混合A 1.5786 3.1771 1.4912 3.0897 0.0874 5.86% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.2660 0.9500 1.1960 0.8970 0.0700 5.85% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000547 建信健康民生混合A 1.6530 1.6530 1.5620 1.5620 0.0910 5.83% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001239 長盛國企改革混合 0.5640 0.5640 0.5330 0.5330 0.0310 5.82% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001188 鵬華改革紅利股票 0.6730 0.6730 0.6360 0.6360 0.0370 5.82% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.1650 1.1650 1.1010 1.1010 0.0640 5.81% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.8645 0.8645 0.0501 5.80% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9335 0.9335 0.8824 0.8824 0.0511 5.79% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.3890 1.3890 1.3130 1.3130 0.0760 5.79% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.5748 1.5748 1.4887 1.4887 0.0861 5.78% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8620 2.8020 0.8150 2.7550 0.0470 5.77% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0028 1.0028 0.9481 0.9481 0.0547 5.77% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8250 0.4630 0.7800 0.4180 0.0450 5.77% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0830 1.8330 1.0240 1.7740 0.0590 5.76% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.2861 1.2861 1.2160 1.2160 0.0701 5.76% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 0.9360 0.9360 0.8850 0.8850 0.0510 5.76% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9940 0.9940 0.9400 0.9400 0.0540 5.74% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.2340 1.2340 1.1670 1.1670 0.0670 5.74% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161507 銀河滬深300成長分級 1.0710 1.1280 1.0130 1.0700 0.0580 5.73% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.0247 1.0247 0.9692 0.9692 0.0555 5.73% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0550 1.0550 0.9980 0.9980 0.0570 5.71% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.1690 1.0790 1.1060 1.0160 0.0630 5.70% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8350 0.5350 0.7900 0.5070 0.0450 5.70% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2070 1.2070 1.1420 1.1420 0.0650 5.69% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001158 工銀新材料新能源股票 0.6330 0.6330 0.5990 0.5990 0.0340 5.68% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.2090 1.3890 1.1440 1.3240 0.0650 5.68% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1190 1.1190 1.0590 1.0590 0.0600 5.67% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 740101 長安滬深300非周期A 1.2670 1.3420 1.1990 1.2740 0.0680 5.67% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.3962 1.3962 1.3215 1.3215 0.0747 5.65% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7471 1.3214 0.7073 1.2816 0.0398 5.63% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2400 1.5700 1.1739 1.5039 0.0661 5.63% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0330 1.0830 0.9780 1.0280 0.0550 5.62% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.8610 1.4730 1.7620 1.3980 0.0990 5.62% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2631 4.1231 1.1959 4.0559 0.0672 5.62% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.8270 1.8270 1.7300 1.7300 0.0970 5.61% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.2420 1.2420 1.1760 1.1760 0.0660 5.61% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1130 1.1940 1.0540 1.1350 0.0590 5.60% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9300 0.9300 0.0520 5.59% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1280 1.2880 1.0683 1.2283 0.0597 5.59% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 571002 諾德靈活配置混合 1.7955 1.7955 1.7005 1.7005 0.0950 5.59% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.8500 1.8500 1.7520 1.7520 0.0980 5.59% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0201 2.4301 0.9662 2.3762 0.0539 5.58% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.1740 1.2570 1.1120 1.1950 0.0620 5.58% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000688 景順長城研究精選股票A 1.0980 1.1180 1.0400 1.0600 0.0580 5.58% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8100 0.8850 0.7672 0.8422 0.0428 5.58% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9671 2.3725 0.9161 2.3215 0.0510 5.57% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3640 2.2810 1.2920 2.2090 0.0720 5.57% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3640 1.5440 1.2920 1.4720 0.0720 5.57% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.8000 1.8000 1.7050 1.7050 0.0950 5.57% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0851 1.1051 1.0279 1.0479 0.0572 5.56% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.5940 1.5940 1.5100 1.5100 0.0840 5.56% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8366 1.3268 0.7925 1.2568 0.0441 5.56% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3781 1.5131 1.3058 1.4408 0.0723 5.54% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 770001 德邦優(yōu)化A 0.9231 1.7231 0.8747 1.6747 0.0484 5.53% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.2230 1.6730 1.1590 1.6090 0.0640 5.52% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0314 1.0314 0.9775 0.9775 0.0539 5.51% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.6290 1.6290 1.5440 1.5440 0.0850 5.51% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2670 1.2670 1.2010 1.2010 0.0660 5.50% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166007 中歐互通精選混合A 1.1093 1.1543 1.0515 1.0965 0.0578 5.50% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5000 1.8970 1.4220 1.8190 0.0780 5.49% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.6920 1.3170 0.6560 1.2810 0.0360 5.49% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2634 1.2634 1.1976 1.1976 0.0658 5.49% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8876 2.7556 0.8414 2.7094 0.0462 5.49% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0010 1.0710 0.9490 1.0190 0.0520 5.48% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.3470 1.3470 1.2770 1.2770 0.0700 5.48% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8290 0.8790 0.7860 0.8360 0.0430 5.47% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 481010 工銀中小盤混合 1.2530 1.2530 1.1880 1.1880 0.0650 5.47% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1560 3.3630 1.0960 3.3030 0.0600 5.47% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180012 銀華富裕主題混合A 1.4326 2.3856 1.3583 2.3113 0.0743 5.47% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9081 0.9981 0.8611 0.9511 0.0470 5.46% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9732 0.9932 0.9229 0.9429 0.0503 5.45% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.2416 1.2416 1.1774 1.1774 0.0642 5.45% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.1800 1.1800 1.1190 1.1190 0.0610 5.45% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000524 摩根民生需求股票A 1.6850 1.6850 1.5980 1.5980 0.0870 5.44% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000136 民生加銀策略精選混合A 1.8220 1.8220 1.7280 1.7280 0.0940 5.44% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.7630 1.8080 1.6720 1.7170 0.0910 5.44% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360006 光大新增長混合A 1.3816 2.6616 1.3104 2.5904 0.0712 5.43% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1060 1.1060 1.0490 1.0490 0.0570 5.43% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162202 宏利周期混合 1.0392 3.0842 0.9857 3.0307 0.0535 5.43% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6672 2.4597 1.5815 2.3740 0.0857 5.42% 2015-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值