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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3230 1.3230 1.2420 1.2420 0.0810 6.52% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.8361 1.9029 1.7453 1.8121 0.0908 5.20% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1320 1.6440 1.0770 1.5890 0.0550 5.11% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.4620 7.2780 5.2150 7.0310 0.2470 4.74% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8481 2.7681 0.8101 2.6841 0.0380 4.69% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2600 3.0560 1.2050 3.0010 0.0550 4.56% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1490 1.1720 1.1000 1.1230 0.0490 4.45% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1930 1.1930 1.1452 1.1452 0.0478 4.17% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8090 0.8090 0.7770 0.7770 0.0320 4.12% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9380 1.9380 1.8620 1.8620 0.0760 4.08% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.6160 1.6160 1.5530 1.5530 0.0630 4.06% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.3850 1.3850 1.3320 1.3320 0.0530 3.98% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1900 1.7460 1.1460 1.7020 0.0440 3.84% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.6300 1.9000 1.5700 1.8400 0.0600 3.82% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 202005 南方成份精選混合A 1.2214 1.5214 1.1767 1.4767 0.0447 3.80% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2890 1.2890 1.2420 1.2420 0.0470 3.78% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.5656 1.5856 1.5089 1.5289 0.0567 3.76% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4825 1.4825 1.4292 1.4292 0.0533 3.73% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000219 博時(shí)裕益混合 1.4190 1.5420 1.3680 1.4910 0.0510 3.73% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 1.0772 1.0772 1.0386 1.0386 0.0386 3.72% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 1.0551 1.0551 1.0173 1.0173 0.0378 3.72% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6614 1.6614 1.6018 1.6018 0.0596 3.72% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7630 0.7630 0.7360 0.7360 0.0270 3.67% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2774 1.2774 1.2323 1.2323 0.0451 3.66% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.5150 2.5330 1.4620 2.4800 0.0530 3.63% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.2280 1.2280 1.1850 1.1850 0.0430 3.63% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3690 1.3690 1.3210 1.3210 0.0480 3.63% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8652 3.1112 1.8000 3.0460 0.0652 3.62% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3260 1.3260 1.2800 1.2800 0.0460 3.59% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.5060 1.5060 1.4540 1.4540 0.0520 3.58% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0420 2.1480 1.0060 2.1120 0.0360 3.58% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0720 1.4770 1.0350 1.4400 0.0370 3.57% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.3120 1.3120 1.2670 1.2670 0.0450 3.55% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6570 1.6570 1.6003 1.6003 0.0567 3.54% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.1673 1.1881 1.1276 1.1484 0.0397 3.52% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.5600 1.2960 1.5070 1.2580 0.0530 3.52% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0875 2.9375 1.0506 2.9006 0.0369 3.51% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 2.0323 2.0923 1.9633 2.0233 0.0690 3.51% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9190 3.4210 0.8880 3.3900 0.0310 3.49% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1358 1.7968 1.0975 1.7585 0.0383 3.49% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.5330 2.5330 2.4480 2.4480 0.0850 3.47% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5500 1.5500 1.4980 1.4980 0.0520 3.47% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8050 2.2600 0.7780 2.2330 0.0270 3.47% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.3110 1.3310 1.2670 1.2870 0.0440 3.47% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.3880 1.3880 1.3420 1.3420 0.0460 3.43% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1624 1.1624 1.1241 1.1241 0.0383 3.41% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1659 1.1659 1.1274 1.1274 0.0385 3.41% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1820 1.1820 1.1430 1.1430 0.0390 3.41% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.7960 1.7960 1.7370 1.7370 0.0590 3.40% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.9200 1.9200 1.8570 1.8570 0.0630 3.39% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2240 2.7380 1.1840 2.6980 0.0400 3.38% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.4700 1.4700 1.4220 1.4220 0.0480 3.38% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1710 1.7760 1.1330 1.7380 0.0380 3.35% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1410 1.1410 1.1040 1.1040 0.0370 3.35% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8721 0.8721 0.8441 0.8441 0.0280 3.32% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 770001 德邦優(yōu)化A 1.5385 1.9385 1.4892 1.8892 0.0493 3.31% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.1240 1.1340 1.0880 1.0980 0.0360 3.31% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 610002 信澳精華配置混合A 1.9370 2.3570 1.8750 2.2950 0.0620 3.31% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6550 2.6550 2.5700 2.5700 0.0850 3.31% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7000 1.7100 1.6460 1.6560 0.0540 3.28% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.7360 1.8560 1.6810 1.8010 0.0550 3.27% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.3250 1.7350 1.2830 1.6930 0.0420 3.27% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.0990 2.0990 2.0330 2.0330 0.0660 3.25% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1521 1.1521 1.1160 1.1160 0.0361 3.23% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4270 1.4270 1.3825 1.3825 0.0445 3.22% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.5070 1.5370 1.4600 1.4900 0.0470 3.22% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1876 0.1876 0.1818 0.1818 0.0058 3.19% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1876 0.1876 0.1818 0.1818 0.0058 3.19% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.1450 1.3650 1.1100 1.3300 0.0350 3.15% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1420 1.1420 0.0360 3.15% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2160 3.9730 1.1790 3.8650 0.0370 3.14% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 1.2480 1.2480 1.2100 1.2100 0.0380 3.14% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4099 1.4099 1.3671 1.3671 0.0428 3.13% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5130 1.5130 1.4674 1.4674 0.0456 3.11% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2257 1.2257 1.1888 1.1888 0.0369 3.10% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.8719 1.9919 1.8157 1.9357 0.0562 3.10% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1278 1.7886 1.0942 1.7353 0.0336 3.07% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5790 2.0190 1.5320 1.9720 0.0470 3.07% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.5790 2.3540 1.5320 2.3070 0.0470 3.07% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6520 1.9120 1.6030 1.8630 0.0490 3.06% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3946 1.3946 1.3532 1.3532 0.0414 3.06% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.4146 1.4146 1.3728 1.3728 0.0418 3.04% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.6640 1.6640 1.6150 1.6150 0.0490 3.03% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2149 3.1949 1.1793 3.1593 0.0356 3.02% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9554 3.2954 0.9275 3.2675 0.0279 3.01% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4780 1.4780 1.4350 1.4350 0.0430 3.00% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2537 1.2537 1.2174 1.2174 0.0363 2.98% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7300 1.7300 1.6800 1.6800 0.0500 2.98% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1251 1.1251 1.0927 1.0927 0.0324 2.97% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1440 1.1440 1.1110 1.1110 0.0330 2.97% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.2530 1.2530 1.2170 1.2170 0.0360 2.96% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2475 1.2475 1.2116 1.2116 0.0359 2.96% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5000 1.5600 1.4570 1.5170 0.0430 2.95% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4690 1.4690 1.4270 1.4270 0.0420 2.94% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0190 2.0900 0.9900 2.0610 0.0290 2.93% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8620 1.8620 1.8090 1.8090 0.0530 2.93% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5140 1.5890 1.4710 1.5460 0.0430 2.92% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.9337 1.9337 1.8789 1.8789 0.0548 2.92% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2466 0.2539 0.2396 0.2469 0.0070 2.92% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3450 1.3950 1.3070 1.3570 0.0380 2.91% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.4140 1.5100 1.3740 1.4700 0.0400 2.91% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3790 1.4680 1.3400 1.4290 0.0390 2.91% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.4970 1.5800 1.4550 1.5380 0.0420 2.89% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1790 1.1790 1.1460 1.1460 0.0330 2.88% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1800 1.1800 1.1470 1.1470 0.0330 2.88% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.2910 1.3480 1.2550 1.3120 0.0360 2.87% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6820 0.6820 0.6630 0.6630 0.0190 2.87% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.2540 1.2540 1.2190 1.2190 0.0350 2.87% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0028 2.7953 1.9472 2.7397 0.0556 2.86% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.9493 0.9493 0.9229 0.9229 0.0264 2.86% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7980 2.0880 1.7480 2.0380 0.0500 2.86% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.5590 1.5630 1.5160 1.5200 0.0430 2.84% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.7360 1.7360 1.6880 1.6880 0.0480 2.84% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.3800 1.4500 1.3420 1.4120 0.0380 2.83% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.6009 4.4609 1.5568 4.4168 0.0441 2.83% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.7090 1.7090 1.6620 1.6620 0.0470 2.83% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 167901 華宸未來(lái)滬深300 1.6040 1.6040 1.5600 1.5600 0.0440 2.82% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.5690 1.5740 1.5260 1.5310 0.0430 2.82% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.1957 1.1957 0.0336 2.81% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.1872 1.1872 1.1548 1.1548 0.0324 2.81% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.6826 1.6826 1.6366 1.6366 0.0460 2.81% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 1.8640 1.8640 1.8130 1.8130 0.0510 2.81% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.7429 1.7429 1.6955 1.6955 0.0474 2.80% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2870 1.2870 1.2520 1.2520 0.0350 2.80% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0220 3.6320 1.9670 3.5770 0.0550 2.80% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.5830 1.5830 1.5400 1.5400 0.0430 2.79% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.7660 1.9160 1.7180 1.8680 0.0480 2.79% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.5180 1.5180 1.4770 1.4770 0.0410 2.78% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.2200 1.2200 1.1870 1.1870 0.0330 2.78% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.4060 1.4870 1.3680 1.4490 0.0380 2.78% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.2921 1.2921 1.2572 1.2572 0.0349 2.78% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.1080 0.0000 1.0780 0.0000 0.0300 2.78% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.4635 1.6585 1.4239 1.6189 0.0396 2.78% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.1867 1.1867 1.1547 1.1547 0.0320 2.77% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.4260 1.5860 1.3875 1.5475 0.0385 2.77% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1055 2.9735 1.0757 2.9437 0.0298 2.77% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.6010 1.2010 1.5580 1.1690 0.0430 2.76% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.5670 1.5670 1.5250 1.5250 0.0420 2.75% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2725 2.6825 1.2385 2.6485 0.0340 2.75% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0055 2.5418 0.9786 2.5149 0.0269 2.75% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.6740 1.6740 1.6293 1.6293 0.0447 2.74% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.8182 1.1713 0.7964 1.1401 0.0218 2.74% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8270 3.7500 0.8050 3.6780 0.0220 2.73% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.2480 1.2480 1.2150 1.2150 0.0330 2.72% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2755 1.2755 1.2417 1.2417 0.0338 2.72% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2110 1.2110 1.1790 1.1790 0.0320 2.71% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3547 1.4209 1.3190 1.3852 0.0357 2.71% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 1.7100 1.7100 1.6650 1.6650 0.0450 2.70% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.5650 1.6800 1.5240 1.6390 0.0410 2.69% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.2310 1.2310 1.1990 1.1990 0.0320 2.67% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 700003 平安策略先鋒混合 1.8480 1.9480 1.8000 1.9000 0.0480 2.67% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.6140 1.7020 1.5720 1.6600 0.0420 2.67% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.6970 1.7120 1.6530 1.6680 0.0440 2.66% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.4650 1.4650 1.4270 1.4270 0.0380 2.66% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1600 2.3710 1.1300 2.3410 0.0300 2.65% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.5480 1.5480 1.5080 1.5080 0.0400 2.65% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.4810 1.4810 1.4430 1.4430 0.0380 2.63% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.6380 1.6380 1.5960 1.5960 0.0420 2.63% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1080 1.1080 0.0290 2.62% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1050 1.1050 0.0290 2.62% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1214 2.9214 1.0928 2.8928 0.0286 2.62% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.1161 1.1161 1.0877 1.0877 0.0284 2.61% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.6510 2.0010 1.6090 1.9590 0.0420 2.61% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 166007 中歐互通精選混合A 1.4034 1.4484 1.3677 1.4127 0.0357 2.61% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5714 2.0714 1.5318 2.0318 0.0396 2.59% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.3860 1.3860 1.3510 1.3510 0.0350 2.59% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.3125 1.3125 1.2795 1.2795 0.0330 2.58% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8750 0.8750 0.8530 0.8530 0.0220 2.58% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.2038 1.2038 1.1736 1.1736 0.0302 2.57% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.6440 1.6440 1.6030 1.6030 0.0410 2.56% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2500 1.2500 0.0320 2.56% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.2800 1.2800 1.2480 1.2480 0.0320 2.56% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 320006 諾安靈活配置混合 1.9750 2.5550 1.9260 2.5060 0.0490 2.54% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1710 1.1710 1.1420 1.1420 0.0290 2.54% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.7760 6.1760 4.6580 6.0580 0.1180 2.53% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1013 1.1913 1.0741 1.1641 0.0272 2.53% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.2813 1.4613 1.2498 1.4298 0.0315 2.52% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0944 2.2175 1.0675 2.1906 0.0269 2.52% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1925 1.1925 1.1634 1.1634 0.0291 2.50% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161612 融通深證成份指數(shù)A 1.0770 1.0770 1.0510 1.0510 0.0260 2.47% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4468 3.4798 1.4119 3.3959 0.0349 2.47% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3800 1.3800 1.3470 1.3470 0.0330 2.45% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 1.4720 1.4720 1.4370 1.4370 0.0350 2.44% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9670 0.9670 0.9440 0.9440 0.0230 2.44% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.4745 1.4745 1.4394 1.4394 0.0351 2.44% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0950 1.1250 1.0690 1.0990 0.0260 2.43% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.7138 1.8488 1.6733 1.8083 0.0405 2.42% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.5310 1.5310 1.4950 1.4950 0.0360 2.41% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.8090 0.9356 0.7900 0.9166 0.0190 2.41% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0180 1.6860 0.9940 1.6620 0.0240 2.41% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0210 1.0210 0.9970 0.9970 0.0240 2.41% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 2.0440 2.4240 1.9960 2.3760 0.0480 2.40% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4200 1.4200 1.3870 1.3870 0.0330 2.38% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.1560 2.1560 2.1060 2.1060 0.0500 2.37% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.4340 1.4340 1.4010 1.4010 0.0330 2.36% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4290 1.4290 1.3960 1.3960 0.0330 2.36% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.6060 1.1120 1.5690 1.0880 0.0370 2.36% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0440 2.9840 1.0200 2.9600 0.0240 2.35% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.5300 1.5300 1.4950 1.4950 0.0350 2.34% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0372 1.0372 1.0136 1.0136 0.0236 2.33% 2015-03-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值