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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E(廣發(fā)百發(fā)100E)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000827)

今天最新凈值 1.2540 -0.0020 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6140
  • 成立日期：2014-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：23.961億份
  • 最近份額：2.1758億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：季峰 胡駿
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E基金000827重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
301319 唯特偶 0.0000 1.09% 1.29% 0.0141%
002967 廣電計(jì)量 0.0000 1.06% -0.77% -0.0082%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.04% -1.56% -0.0162%
300797 鋼研納克 0.0000 1.03% -0.37% -0.0038%
603699 紐威股份 0.0000 1.02% 1.76% 0.0180%
601728 中國電信 0.0000 1.01% 0.38% 0.0038%
002444 巨星科技 0.0000 1.00% 0.34% 0.0034%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.00% -1.11% -0.0111%
600025 華能水電 0.0000 1.00% -0.99% -0.0099%
601061 中信金屬 0.0000 1.00% 2.84% 0.0284%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.25% 0.0185% 93.35%
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.88% -0.55%
2025-05-21 -0.16% -0.07%
2025-05-20 0.80% 0.79%
2025-05-19 0.48% -0.10%
2025-05-16 0.32% -0.39%
2025-05-15 -0.88% -0.80%
2025-05-14 0.16% 0.38%
2025-05-13 -0.48% -0.16%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E基金000827實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E基金000827實(shí)時(shí)估值圖