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廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E(廣發(fā)百發(fā)100E) - 基金主頁(代碼:000827)

今天最新凈值 1.2430 -0.0110 -0.8800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2379 -0.0051 -0.4128%
  • 累計(jì)凈值：1.6030
  • 成立日期：2014-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：23.961億份
  • 最近份額：2.1758億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：季峰 胡駿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.06% 0.57% 5.07% 0.89% 17.49% 13.62% -5.83% 59.12%
同類排名 598/3435 979/3844 689/3782 818/3551 747/2805 352/2174 1193/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-04-10 2015-04-10 2015-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.3600元
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301319 唯特偶 0.0000 1.09% 0.88%
002967 廣電計(jì)量 0.0000 1.06% -1.13%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.04% -1.50%
300797 鋼研納克 0.0000 1.03% -0.52%
603699 紐威股份 0.0000 1.02% 1.18%
601728 中國電信 0.0000 1.01% 0.25%
002444 巨星科技 0.0000 1.00% -0.65%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.00% -1.50%
600025 華能水電 0.0000 1.00% -1.19%
601061 中信金屬 0.0000 1.00% 2.71%
廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E(000827)基金檔案
基金代碼 000827 基金簡稱 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 基金全稱 廣發(fā)中證百度百發(fā)策略100指數(shù)型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-10-20 成立日期 2014-10-30 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 季峰 胡駿 基金托管人 興業(yè)銀行 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 1.77億元 最近份額 2.1758億 成立份額 23.961億份
管理費(fèi)率 0.50% 申購費(fèi)率 0.60% 贖回費(fèi)率 0.30%