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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年06月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8149 0.8649 0.0000 0.0000 0.0421 5.45% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0400 4.31% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0270 3.65% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0290 3.48% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0200 2.88% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8400 0.0000 0.0000 0.0220 2.79% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0170 2.76% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0180 2.72% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6174 2.4674 0.0000 0.0000 0.0162 2.69% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0240 2.66% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5998 0.5998 0.0000 0.0000 0.0153 2.62% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0190 2.59% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6913 0.6913 0.0000 0.0000 0.0173 2.57% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7687 0.7687 0.0000 0.0000 0.0191 2.55% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0200 2.54% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0230 2.45% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9240 1.4910 0.0000 0.0000 0.0220 2.44% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6749 2.3949 0.0000 0.0000 0.0161 2.44% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6568 0.6568 0.0000 0.0000 0.0155 2.42% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0160 2.42% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6492 0.6492 0.0000 0.0000 0.0152 2.40% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0210 2.38% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5480 3.3860 0.0000 0.0000 0.0360 2.38% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6880 2.2020 0.0000 0.0000 0.0160 2.38% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0150 2.37% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6511 1.2711 0.0000 0.0000 0.0151 2.37% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.2700 1.7500 0.0000 0.0000 0.0290 2.34% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6104 1.9301 0.0000 0.0000 0.0139 2.33% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202005 南方成份精選混合A 0.7749 0.7949 0.0000 0.0000 0.0175 2.31% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8910 0.8190 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0160 2.29% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7200 1.9310 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0140 2.26% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0740 0.8730 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6570 0.6670 0.0000 0.0000 0.0140 2.18% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7413 0.7413 0.0000 0.0000 0.0157 2.16% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0130 2.07% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0150 2.07% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7990 0.8590 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5815 0.6615 0.0000 0.0000 0.0116 2.04% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6442 0.6442 0.0000 0.0000 0.0128 2.03% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0116 2.02% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9150 1.2600 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5092 2.8492 0.0000 0.0000 0.0100 2.00% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2747 3.6664 0.0000 0.0000 0.0053 1.97% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.8650 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6132 2.5932 0.0000 0.0000 0.0118 1.96% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5384 1.7124 0.0000 0.0000 0.0103 1.95% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5770 2.0320 0.0000 0.0000 0.0110 1.94% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0189 1.94% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481006 工銀紅利混合 0.7904 0.8304 0.0000 0.0000 0.0149 1.92% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6970 2.2760 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5216 0.5882 0.0000 0.0000 0.0097 1.89% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6470 3.1490 0.0000 0.0000 0.0120 1.89% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2977 1.2977 0.0000 0.0000 0.0241 1.89% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6983 0.6983 0.0000 0.0000 0.0128 1.87% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6958 2.1058 0.0000 0.0000 0.0127 1.86% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5996 2.4676 0.0000 0.0000 0.0109 1.85% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 483003 工銀精選平衡混合 0.4779 1.6605 0.0000 0.0000 0.0087 1.85% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400001 東方龍混合 0.6538 2.4153 0.0000 0.0000 0.0119 1.85% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0120 1.84% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0110 1.84% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9440 0.6620 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8340 0.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5961 2.5161 0.0000 0.0000 0.0107 1.83% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7595 1.9715 0.0000 0.0000 0.0136 1.82% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.6939 0.6939 0.0000 0.0000 0.0124 1.82% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0166 1.80% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9130 0.9310 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6870 2.8710 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4580 0.6560 0.0000 0.0000 0.0080 1.78% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7719 0.9319 0.0000 0.0000 0.0134 1.77% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8868 3.7468 0.0000 0.0000 0.0154 1.77% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8953 1.0753 0.0000 0.0000 0.0154 1.75% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9300 1.2110 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202009 南方盛元紅利混合 0.7610 0.8590 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0138 1.0738 0.0000 0.0000 0.0173 1.74% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166007 中歐互通精選混合A 0.7391 0.7841 0.0000 0.0000 0.0123 1.69% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0110 1.67% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.7870 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7980 1.7940 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7298 0.7598 0.0000 0.0000 0.0117 1.63% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9370 0.6380 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0145 1.63% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7388 2.6675 0.0000 0.0000 0.0116 1.60% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8429 1.3429 0.0000 0.0000 0.0132 1.59% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.7908 0.9858 0.0000 0.0000 0.0122 1.57% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7135 2.5135 0.0000 0.0000 0.0109 1.55% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0628 1.5328 0.0000 0.0000 0.0161 1.54% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1540 3.4640 0.0000 0.0000 0.0175 1.54% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4630 2.5230 0.0000 0.0000 0.0070 1.54% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8620 2.2250 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8077 0.8306 0.0000 0.0000 0.0119 1.50% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400003 東方精選混合 0.9558 3.1833 0.0000 0.0000 0.0141 1.50% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7482 0.7482 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9277 2.2797 0.0000 0.0000 0.0135 1.48% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0123 1.48% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0400 1.6300 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8480 0.7730 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8238 2.1387 0.0000 0.0000 0.0117 1.44% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7389 0.7389 0.0000 0.0000 0.0104 1.43% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.3150 1.4650 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6315 3.2915 0.0000 0.0000 0.0086 1.38% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0980 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4430 3.4280 0.0000 0.0000 0.0060 1.37% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5536 2.2855 0.0000 0.0000 0.0074 1.35% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9790 1.2690 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6447 0.6447 0.0000 0.0000 0.0086 1.35% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240002 華寶寶康配置混合 1.2762 2.9762 0.0000 0.0000 0.0167 1.33% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6076 3.1776 0.0000 0.0000 0.0079 1.32% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5594 2.0957 0.0000 0.0000 0.0072 1.30% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7080 0.7870 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9390 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0116 1.29% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3296 4.5096 0.0000 0.0000 0.0296 1.29% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3174 3.0804 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8227 0.8227 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2965 2.1625 0.0000 0.0000 0.0156 1.22% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8425 5.1024 0.0000 0.0000 0.0101 1.21% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6589 0.6589 0.0000 0.0000 0.0079 1.21% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0111 1.21% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7530 0.7730 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7771 2.2271 0.0000 0.0000 0.0091 1.18% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163822 中銀主題策略混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7710 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2254 4.1812 0.0000 0.0000 0.0142 1.17% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7063 3.0163 0.0000 0.0000 0.0197 1.17% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519698 交銀先鋒混合A 1.1182 1.1732 0.0000 0.0000 0.0128 1.16% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2170 5.3610 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360001 光大保德信量化股票A 0.7602 2.7639 0.0000 0.0000 0.0086 1.14% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6623 2.3099 0.0000 0.0000 0.0074 1.13% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9749 1.7674 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6525 0.6725 0.0000 0.0000 0.0072 1.12% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050012 博時(shí)策略混合 0.8200 0.8440 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519005 海富通股票混合 0.5520 2.5010 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0101 1.08% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217002 招商安泰平衡混合 1.0323 2.4473 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0525 2.9628 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481017 工銀量化策略混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6363 0.6363 0.0000 0.0000 0.0067 1.06% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5475 1.5875 0.0000 0.0000 0.0161 1.05% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 610002 信澳精華配置混合A 0.9590 1.3790 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360005 光大保德信紅利混合A 2.2863 2.9443 0.0000 0.0000 0.0237 1.05% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 0.0094 1.04% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000061 華夏盛世混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0135 1.0069 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340006 興全全球視野股票 1.6149 3.4109 0.0000 0.0000 0.0165 1.03% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040005 華安宏利混合A 2.1134 2.7334 0.0000 0.0000 0.0216 1.03% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6369 2.5769 0.0000 0.0000 0.0064 1.02% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7452 2.3897 0.0000 0.0000 0.0075 1.02% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 0.9880 0.9970 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.5970 0.6170 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值