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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年06月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000084 博時安盈債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0070 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164207 天弘添利分級債券A 1.0030 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163006 長信利眾分級債券A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163004 長信利鑫分級債券A 1.0003 1.0877 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1456 0.1456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000085 博時安盈債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 凈值查詢 盤中估值
27 000110 金鷹元安混合A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000128 大成景安短融債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000129 大成景安短融債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000169 泰達收益增強債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000170 泰達收益增強債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1545 0.1545 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100072 富國強回報定開債A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200113 長城積極增利債券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 118001 易方達亞洲精選股票 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519725 交銀雙輪動債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150053 泰達穩(wěn)健 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1381 0.1381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1381 0.1381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0510 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150054 泰達進取 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 700005 平安添利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8536 0.8536 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164813 工銀增利分級債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160129 南方金利定開債券C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050015 博時大中華亞太精選 0.9650 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050020 博時抗通脹增強回報 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.1067 1.1347 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050027 博時信用債純債債券A 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0020 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100073 富國強回報定開債C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1578 0.1578 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1578 0.1578 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 700006 平安添利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9670 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8930 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0230 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8870 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160124 南方中債10年期國債C 1.0579 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160123 南方中債10年期國債A 1.0669 1.0969 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 650001 英大純債債券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 650002 英大純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160128 南方金利定開債券A 1.0540 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206008 鵬華豐盛債券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290009 泰信債券周期回報A 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200013 長城積極增利債券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161603 融通債券A/B 1.0670 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160217 國泰信用互利債券A 1.0670 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0700 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0700 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161693 融通債券C 1.0620 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000007 鵬華國企債債券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0080 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000024 大摩雙利增強債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000025 大摩雙利增強債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000032 易方達信用債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000033 易方達信用債債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0370 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000050 長盛純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000052 長盛純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040040 華安純債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040041 華安純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0440 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050116 博時宏觀回報債券C 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0060 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0060 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530021 建信純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 531021 建信純債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0621 1.2521 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0809 1.2709 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 420002 天弘永利債券A 0.9893 1.2029 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420102 天弘永利債券B 0.9896 1.2259 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1120 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206004 鵬華信用增利債券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202110 南方潤元純債債券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519189 萬家信用恒利債券C 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519188 萬家信用恒利債券A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0646 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020012 國泰金龍債券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0487 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040026 華安信用四季紅債券A 1.0490 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110038 易方達純債債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164810 工銀純債定開債 1.0400 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530012 建信積極配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110037 易方達純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000005 嘉實增強信用定期債券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000015 華夏純債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000016 華夏純債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000026 泰達信用合利債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000027 泰達信用合利債券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090019 大成景恒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0040 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 凈值查詢 盤中估值
168 020034 國泰民安增利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320021 諾安雙利債券發(fā)起 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070037 嘉實純債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070038 嘉實純債債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2013-06-24 凈值查詢 盤中估值
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179 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0590 1.7766 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2013-06-24 凈值查詢 盤中估值
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182 092002 大成債券C 1.0342 1.5692 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0937 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206003 鵬華信用增利債券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0374 1.6003 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9708 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100018 富國天利增長債券A 1.2072 2.0772 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0930 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0006 1.7931 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519676 銀河強化債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180025 銀華信用雙利債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.6850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001003 華夏債券C 1.0660 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0570 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519985 長信純債壹號債券A 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070015 嘉實多元債券A 1.0820 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070016 嘉實多元債券B 1.0760 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值