搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0550 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0750 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9000 1.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1446 1.1446 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206008 鵬華豐盛債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7821 2.3781 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160612 鵬華豐收債券B 1.0720 1.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 233009 大摩多因子策略混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002031 華夏策略混合 2.3080 2.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1971 0.7270 0.0000 0.0000 0.0004 0.20% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0230 1.3110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7381 0.7381 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9843 0.9963 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9741 0.9861 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8899 1.2779 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000011 華夏大盤精選混合A 10.8760 11.5560 0.0000 0.0000 0.0140 0.13% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590005 中郵核心主題混合A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5054 3.9063 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6053 2.2958 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163810 中銀價(jià)值混合A 0.8080 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6859 2.3847 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8195 0.8195 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0080 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0090 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0200 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0540 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0520 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0440 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0410 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 凈值查詢 盤中估值
50 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0530 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0700 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0862 1.6988 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 凈值查詢 盤中估值
67 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2071 1.3067 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-05-08 凈值查詢 盤中估值
70 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8062 1.7512 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8085 0.8085 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0143 1.0343 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0276 1.0476 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240003 華寶寶康債券A 1.1368 1.6468 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162299 宏利集利債券C 1.0099 1.0529 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162210 宏利集利債券A 1.0271 1.0701 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0715 1.1415 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0827 1.1527 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0929 1.1279 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-05-08 凈值查詢 盤中估值
82 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0101 1.0152 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0251 2.2451 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420002 天弘永利債券A 1.0173 1.1531 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9343 1.4343 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090002 大成債券A/B 1.0231 1.5421 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 420102 天弘永利債券B 1.0181 1.1707 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9834 1.0884 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0118 1.1780 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217008 招商安本增利債券C 1.0605 1.4705 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8687 0.9187 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 092002 大成債券C 1.0140 1.5090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0175 1.0395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9870 1.7780 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1996 1.9996 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202212 南方平衡配置混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 凈值查詢 盤中估值
99 530012 建信積極配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580007 東吳安享量化混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0310 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0250 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481015 工銀主題策略混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470018 匯添富雙利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0190 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 凈值查詢 盤中估值
115 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 371120 摩根純債債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0340 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0360 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0450 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0510 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0043 1.0503 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0114 1.0614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217003 招商安泰債券A 1.1180 1.6145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210006 金鷹元禧混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206004 鵬華信用增利債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206003 鵬華信用增利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180026 銀華信用雙利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166010 中歐鼎利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0080 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163812 中銀雙利債券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163811 中銀雙利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163806 中銀增利債券 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0470 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161603 融通債券A/B 1.0440 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0640 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160602 鵬華普天債券A 1.1560 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6780 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9030 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0750 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0568 1.2318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040026 華安信用四季紅債券A 1.0330 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8300 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070005 嘉實(shí)債券A 1.3660 1.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8530 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9700 3.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0400 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值