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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070009 嘉實(shí)超短債債券C 0.9991 1.1265 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1540 3.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8730 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 371120 摩根純債債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 371020 摩根純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0657 1.5087 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160602 鵬華普天債券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1410 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 420102 天弘永利債券B 1.0044 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420002 天弘永利債券A 1.0035 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160608 鵬華普天債券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1330 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020002 國泰金龍債券A 1.0790 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020012 國泰金龍債券C 1.0740 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180002 銀華增值混合 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0680 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 630008 華商策略精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001011 華夏希望債券A 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001013 華夏希望債券C 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161603 融通債券A/B 1.0810 1.4860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9883 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0668 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0715 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001001 華夏債券A/B 1.0970 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0810 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2010-11-12 凈值查詢 盤中估值
47 001003 華夏債券C 1.0780 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519666 銀河銀信債券B 1.0191 1.2941 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519667 銀河銀信債券A 1.0304 1.3054 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020018 國泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1488 1.2684 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1497 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0700 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020019 國泰雙利債券A 1.1820 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1696 1.2592 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.77% 2010-11-12 凈值查詢 盤中估值
57 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2010-11-12 凈值查詢 盤中估值
58 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0539 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.77% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 560005 益民多利債券 1.0730 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.78% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1420 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1380 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0610 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.78% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206004 鵬華信用增利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 206003 鵬華信用增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163806 中銀增利債券 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020020 國泰雙利債券C 1.1720 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1270 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160612 鵬華豐收債券B 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0249 1.2249 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.89% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240003 華寶寶康債券A 1.1943 1.6843 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.90% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090002 大成債券A/B 1.0538 1.5188 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.92% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 092002 大成債券C 1.0262 1.4912 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0592 1.3392 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.95% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0689 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.95% 2010-11-12 凈值查詢 盤中估值
78 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0777 1.3577 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.96% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162299 宏利集利債券C 1.0327 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.97% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162210 宏利集利債券A 1.0422 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.97% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0387 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217003 招商安泰債券A 1.1726 1.5491 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.00% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0332 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.01% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217203 招商安泰債券B 1.1678 1.5243 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.01% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070005 嘉實(shí)債券A 1.3640 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.02% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2330 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.04% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1370 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1190 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1183 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.09% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050111 博時(shí)信用債券C 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0535 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.10% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0565 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.10% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.16% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0863 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.16% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1104 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0975 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.16% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0870 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0800 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.19% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1430 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.21% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1460 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.21% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485107 工銀添利債券A 1.1323 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.21% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485007 工銀添利債券B 1.1193 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.21% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1180 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.24% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1170 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.24% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180020 銀華成長先鋒混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519989 長信利豐債券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620003 金元順安豐利債券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.30% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3080 2.0180 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.34% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2043 1.3563 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.34% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.2022 1.3442 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.35% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1310 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.39% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1170 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.41% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0571 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.41% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0645 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.41% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.42% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290003 泰信雙息雙利債券 1.0917 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.44% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.54% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080003 長盛積極配置債券 1.2571 1.2771 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.60% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519682 交銀增利債券C 1.0930 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519680 交銀增利債券A/B 1.1011 1.2721 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.62% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100018 富國天利增長債券A 1.2669 1.9919 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.62% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320009 諾安增利債券B 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.64% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1410 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.64% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.67% 2010-11-12 凈值查詢 盤中估值
141 320008 諾安增利債券A 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.72% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0780 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.73% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0810 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.73% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217008 招商安本增利債券C 1.2247 1.4547 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.73% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0671 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.76% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4105 3.0045 0.0000 0.0000 -0.0431 -1.76% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0571 1.2171 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.77% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.77% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202101 南方寶元債券A 1.1906 2.4306 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.91% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151002 銀河收益混合 1.6441 2.1241 0.0000 0.0000 -0.0321 -1.92% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.97% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0430 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.97% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0494 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.97% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.98% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.04% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1678 1.6792 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.06% 2010-11-12 凈值查詢 盤中估值
157 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0059 1.7969 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.13% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1385 1.1385 0.0000 0.0000 -0.0259 -2.22% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1329 1.1329 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.23% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1242 2.2242 0.0000 0.0000 -0.0521 -2.39% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2361 2.9311 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.43% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.53% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2447 1.3217 0.0000 0.0000 -0.0325 -2.54% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2554 1.3324 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.55% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.64% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.80% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4420 3.4770 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.83% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1930 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.85% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2240 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.86% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9890 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0293 -2.88% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4520 2.9600 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.88% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9359 3.1641 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.92% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.95% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7780 2.0615 0.0000 0.0000 -0.0237 -2.96% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1269 2.4555 0.0000 0.0000 -0.0375 -3.22% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002031 華夏策略混合 2.4910 2.4910 0.0000 0.0000 -0.0830 -3.22% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1080 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.23% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 -0.0395 -3.28% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9438 2.3838 0.0000 0.0000 -0.0321 -3.29% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3100 2.4150 0.0000 0.0000 -0.0446 -3.29% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0418 -3.31% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.32% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121001 國投瑞銀融華債券 1.5015 2.5535 0.0000 0.0000 -0.0526 -3.38% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217002 招商安泰平衡混合 1.5324 2.6774 0.0000 0.0000 -0.0537 -3.39% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4170 2.5770 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.41% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0362 -3.44% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100029 富國天成紅利混合 1.4168 1.5118 0.0000 0.0000 -0.0506 -3.45% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.46% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070002 嘉實(shí)增長混合 5.3590 5.9500 0.0000 0.0000 -0.1920 -3.46% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6890 1.8990 0.0000 0.0000 -0.0620 -3.54% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1813 1.1813 0.0000 0.0000 -0.0437 -3.57% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206001 鵬華弘泰A 1.1507 4.3578 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.60% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3190 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.65% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630002 華商盛世成長混合 2.3624 2.6274 0.0000 0.0000 -0.0895 -3.65% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450001 國富中國收益混合A 0.6711 2.1893 0.0000 0.0000 -0.0254 -3.65% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0789 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.66% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6463 3.3263 0.0000 0.0000 -0.0625 -3.66% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8869 3.1819 0.0000 0.0000 -0.0337 -3.66% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8920 1.9120 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.67% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1775 2.8075 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.68% 2010-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值