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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年11月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0250 1.51% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0297 1.2297 0.0000 0.0000 0.0149 1.47% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 12.3340 12.8140 0.0000 0.0000 0.1760 1.45% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3915 5.4615 0.0000 0.0000 0.0324 1.37% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002031 華夏策略混合 2.4480 2.4480 0.0000 0.0000 0.0300 1.24% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481010 工銀中小盤混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8730 2.5780 0.0000 0.0000 0.0120 0.64% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5307 2.1168 0.0000 0.0000 0.0034 0.64% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0937 1.5837 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6120 2.4755 0.0000 0.0000 0.0032 0.53% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.4693 3.7043 0.0000 0.0000 0.0101 0.41% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070010 嘉實主題混合 1.4550 2.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2040 1.2340 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320012 諾安主題精選混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519185 萬家精選混合A 1.1110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0655 1.1055 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0685 1.1085 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213003 寶盈策略增長混合 1.0651 1.4651 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0840 1.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-02 凈值查詢 盤中估值
24 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1417 1.2613 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1424 1.2710 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398011 中海分紅增利混合 0.8909 2.2909 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050201 博時價值增長貳號混合 0.7980 2.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519005 海富通股票混合 0.8260 2.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050001 博時價值增長混合 0.8460 3.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240003 華寶寶康債券A 1.2075 1.6975 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1473 1.1473 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630103 華商收益增強債券B 1.1570 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630003 華商收益增強債券A 1.1590 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1740 1.4020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1430 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070015 嘉實多元債券A 1.0930 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1850 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070005 嘉實債券A 1.3750 1.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 1.0590 1.5240 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121001 國投瑞銀融華債券 1.5363 2.5883 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 092002 大成債券C 1.0313 1.4963 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519682 交銀增利債券C 1.1068 1.2728 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519680 交銀增利債券A/B 1.1148 1.2858 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5376 1.7876 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9032 3.4675 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410005 華富收益增強債券B 1.2008 1.3428 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410004 華富收益增強債券A 1.2028 1.3548 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070009 嘉實超短債債券C 1.0021 1.1277 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1790 3.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2388 1.3438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519985 長信純債壹號債券A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 510023 博時上證超大盤ETF 0.2320 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 371120 摩根純債債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 371020 摩根純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0700 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0720 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 凈值查詢 盤中估值
63 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1540 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9702 2.3901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 118001 易方達亞洲精選股票 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070016 嘉實多元債券B 1.0860 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1290 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001001 華夏債券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050015 博時大中華亞太精選 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001003 華夏債券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0480 4.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580005 東吳進取策略混合A 1.3389 1.3389 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9709 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0199 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180002 銀華增值混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217008 招商安本增利債券C 1.2316 1.4616 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 1.5225 2.6675 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360006 光大新增長混合A 1.4089 2.6889 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9965 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1270 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202202 南方避險增值混合 2.4108 3.0048 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217203 招商安泰債券B 1.1799 1.5364 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0772 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0819 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217003 招商安泰債券A 1.1846 1.5611 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110003 易方達上證50增強A 0.8453 2.6953 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 233007 大摩卓越成長混合 1.1975 1.1975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110013 易方達科翔混合 1.5600 5.5720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.3175 2.0275 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 560005 益民多利債券 1.0780 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519667 銀河銀信債券A 1.0376 1.3126 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2390 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519666 銀河銀信債券B 1.0263 1.3013 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1330 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110009 易方達價值精選混合 1.3083 2.6483 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110017 易方達增強回報債券A 1.1460 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110018 易方達增強回報債券B 1.1420 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163806 中銀增利債券 1.1240 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1582 1.1582 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001011 華夏希望債券A 1.1280 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.1020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 620006 金元順安消費主題混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020018 國泰金鹿混合 1.0180 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450002 國富彈性市值混合A 1.4737 2.7337 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1777 1.6898 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-11-02 凈值查詢 盤中估值
125 080003 長盛積極配置債券 1.2672 1.2872 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1774 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-11-02 凈值查詢 盤中估值
128 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8399 0.8399 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217001 招商安泰偏股混合 0.5960 3.4700 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510013 交銀上證180治理ETF 0.8440 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 485007 工銀添利債券B 1.1362 1.2862 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151002 銀河收益混合 1.6596 2.1396 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2499 2.9449 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485107 工銀添利債券A 1.1493 1.2993 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1772 1.3722 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1586 1.3536 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0673 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0737 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519181 萬家和諧增長混合A 0.7170 1.5281 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0762 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-11-02 凈值查詢 盤中估值
141 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2751 1.3521 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320001 諾安平衡混合 0.8477 3.1077 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450004 國富深化價值混合A 1.5381 1.7381 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360005 光大保德信紅利混合A 2.6033 3.2613 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.17% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166001 中歐新趨勢混合A 0.9293 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2643 1.3413 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 420001 天弘精選混合A 0.6571 1.8787 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0365 2.4007 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290006 泰信藍籌精選混合 1.0856 1.3456 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481001 工銀核心價值混合A 0.4213 4.0715 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.17% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1066 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 531009 建信收益增強債券C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530009 建信收益增強債券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9839 1.5339 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050111 博時信用債券C 1.1000 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050011 博時信用債券A/B 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320009 諾安增利債券B 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001013 華夏希望債券C 1.1180 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1370 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1270 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1260 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161603 融通債券A/B 1.0920 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020001 國泰金鷹增長混合 1.1240 4.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1196 1.2296 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 620004 金元順安價值增長混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2316 1.6196 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050116 博時宏觀回報債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206004 鵬華信用增利債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206003 鵬華信用增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0865 1.2465 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0719 1.5149 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519026 海富通中小盤混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0288 1.8198 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0764 1.2364 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0863 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100018 富國天利增長債券A 1.2867 2.0117 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2458 1.4258 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519180 萬家180指數(shù)A 0.7441 3.0841 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.23% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7818 2.5499 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202103 南方多利增強債券A 1.0720 1.2452 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202102 南方多利增強債券C 1.0650 1.2402 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2110 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1900 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 350007 天治趨勢精選混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0556 3.5656 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 420002 天弘永利債券A 1.0059 1.1193 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 420102 天弘永利債券B 1.0067 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1310 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1380 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1480 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0970 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值