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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3000 3.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7150 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 118001 易方達亞洲精選股票 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 620001 金元順安寶石動力混合 1.0243 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070009 嘉實超短債債券C 1.0001 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519989 長信利豐債券C 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020018 國泰金鹿混合 0.9730 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 371020 摩根純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206004 鵬華信用增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 206003 鵬華信用增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180002 銀華增值混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0198 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0171 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0102 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320009 諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320008 諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217203 招商安泰債券B 1.1359 1.4924 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217003 招商安泰債券A 1.1377 1.5142 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 485107 工銀添利債券A 1.1068 1.2568 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 485007 工銀添利債券B 1.0958 1.2458 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420102 天弘永利債券B 1.0003 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420002 天弘永利債券A 0.9992 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163806 中銀增利債券 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090002 大成債券A/B 1.0528 1.4778 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0654 1.2254 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0568 1.2168 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161603 融通債券A/B 1.0580 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 092002 大成債券C 1.0276 1.4526 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070005 嘉實債券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9901 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9945 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9453 1.7363 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1000 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4542 1.9841 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.35% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1159 1.3109 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8310 1.8000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 560005 益民多利債券 1.0454 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001003 華夏債券C 1.0820 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240003 華寶寶康債券A 1.1595 1.6495 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050011 博時信用債券A/B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050111 博時信用債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2010-06-18 凈值查詢 盤中估值
69 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0737 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0763 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162299 宏利集利債券C 1.0206 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162210 宏利集利債券A 1.0280 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0669 1.4679 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0970 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001011 華夏希望債券A 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001013 華夏希望債券C 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070015 嘉實多元債券A 1.0800 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070016 嘉實多元債券B 1.0740 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1108 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1003 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202103 南方多利增強債券A 1.0505 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0600 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202102 南方多利增強債券C 1.0450 1.2002 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-06-18 凈值查詢 盤中估值
91 151002 銀河收益混合 1.5476 2.0276 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.50% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1550 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160608 鵬華普天債券B 1.1570 1.3560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630003 華商收益增強債券A 1.0970 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090008 大成強化收益定開債 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630103 華商收益增強債券B 1.0930 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2365 1.9465 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.55% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110003 易方達上證50增強A 0.6982 2.5482 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.56% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530009 建信收益增強債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 531009 建信收益增強債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080003 長盛積極配置債券 1.1152 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.58% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519666 銀河銀信債券B 0.9928 1.2488 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160602 鵬華普天債券A 1.1950 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1212 1.1958 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.60% 2010-06-18 凈值查詢 盤中估值
108 519667 銀河銀信債券A 1.0019 1.2579 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290003 泰信雙息雙利債券 1.0439 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020020 國泰雙利債券C 1.0990 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020019 國泰雙利債券A 1.1050 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0434 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9400 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160612 鵬華豐收債券B 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 291007 泰信債券增強收益C 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290007 泰信債券增強收益A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0781 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.64% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0650 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0700 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0776 1.2062 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070001 嘉實成長收益混合A 0.8416 3.0049 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.65% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519680 交銀增利債券A/B 1.0178 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519682 交銀增利債券C 1.0121 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100018 富國天利增長債券A 1.2343 1.9193 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.67% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.68% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110017 易方達增強回報債券A 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110018 易方達增強回報債券B 1.0920 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2010-06-18 凈值查詢 盤中估值
141 410004 華富收益增強債券A 1.1497 1.2697 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.79% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410005 華富收益增強債券B 1.1496 1.2596 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.79% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 620003 金元順安豐利債券A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.81% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202101 南方寶元債券A 1.1264 2.3664 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.83% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7178 0.7178 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.83% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0926 1.5988 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.83% 2010-06-18 凈值查詢 盤中估值
148 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0375 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.84% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.85% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7523 1.3723 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.87% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6344 1.9026 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.88% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020012 國泰金龍債券C 1.0150 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7408 3.0821 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.88% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.88% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020002 國泰金龍債券A 1.0190 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7790 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.89% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400001 東方龍混合 0.5941 2.3556 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.92% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.92% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0415 5.1115 0.0000 0.0000 -0.0193 -0.94% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1829 1.2209 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.95% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1750 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.95% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8160 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.97% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217008 招商安本增利債券C 1.2541 1.3541 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.98% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8110 2.5530 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510023 博時上證超大盤ETF 0.1940 0.7160 0.0000 0.0000 -0.0020 -1.02% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202202 南方避險增值混合 2.1973 2.7613 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.04% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320005 諾安價值增長混合A 0.8356 1.7806 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.04% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8493 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.06% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050012 博時策略混合 0.9080 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.09% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 233007 大摩卓越成長混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.13% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000001 華夏成長混合 1.3000 3.0810 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.14% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240009 華寶先進成長混合 1.9691 1.9691 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.15% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.15% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 510013 交銀上證180治理ETF 0.6830 0.7600 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.16% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2315 2.3365 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.16% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163809 中銀藍籌混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3129 1.6929 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.19% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050201 博時價值增長貳號混合 0.6670 2.1220 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.19% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400007 東方策略成長混合 1.2352 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.19% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7480 2.3400 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.19% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590005 中郵核心主題混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.21% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1076 3.4176 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.22% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0564 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8582 2.8272 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.22% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8920 2.8320 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.22% 2010-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值