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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年12月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-12-08 凈值查詢 盤中估值
2 217008 招商安本增利債券C 1.2200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217203 招商安泰債券B 1.1315 1.4480 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.1505 1.4670 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0480 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020012 國泰金龍債券C 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0550 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001003 華夏債券C 1.1020 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519667 銀河銀信債券A 1.0562 1.2742 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519666 銀河銀信債券B 1.0491 1.2671 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420102 天弘永利債券B 1.0117 1.0868 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420002 天弘永利債券A 1.0097 1.0792 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519680 交銀增利債券A/B 1.0870 1.2080 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519682 交銀增利債券C 1.0835 1.1995 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1017 1.1317 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0937 1.1237 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6040 3.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 630103 華商收益增強債券B 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630003 華商收益增強債券A 1.0450 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 531009 建信收益增強債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1520 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519989 長信利豐債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163806 中銀增利債券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160608 鵬華普天債券B 1.1200 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160602 鵬華普天債券A 1.1530 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8870 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070009 嘉實超短債債券C 1.0063 1.1101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050011 博時信用債券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001001 華夏債券A/B 1.1170 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020018 國泰金鹿混合 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410005 華富收益增強債券B 1.0953 1.1853 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410004 華富收益增強債券A 1.1027 1.1927 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240003 華寶寶康債券A 1.1755 1.6255 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100018 富國天利增長債券A 1.2743 1.8993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162202 宏利周期混合 1.1573 3.0823 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485107 工銀添利債券A 1.1312 1.2012 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 485007 工銀添利債券B 1.1229 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0386 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0405 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 560005 益民多利債券 1.0392 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0878 1.2828 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0746 1.2696 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0794 1.1344 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 291007 泰信債券增強收益C 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290007 泰信債券增強收益A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070005 嘉實債券A 1.2700 1.6950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160612 鵬華豐收債券B 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6693 3.2893 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0660 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0733 1.1619 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0775 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 凈值查詢 盤中估值
81 161603 融通債券A/B 1.1340 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020019 國泰雙利債券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020020 國泰雙利債券C 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0147 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0167 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050111 博時信用債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530009 建信收益增強債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0769 1.1685 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2463 1.9563 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 371120 摩根純債債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 371020 摩根純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0060 2.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450004 國富深化價值混合A 1.4658 1.6658 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090002 大成債券A/B 1.0430 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 092002 大成債券C 1.0205 1.4205 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 151002 銀河收益混合 1.5574 2.0374 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1679 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202102 南方多利增強債券C 1.0765 1.1897 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0764 1.4454 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1732 1.1802 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202103 南方多利增強債券A 1.0780 1.1912 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162299 宏利集利債券C 1.0134 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080003 長盛積極配置債券 1.1021 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450002 國富彈性市值混合A 1.5391 2.6991 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217005 招商先鋒混合 0.8101 2.7601 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162210 宏利集利債券A 1.0185 1.0365 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070015 嘉實多元債券A 1.1130 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070016 嘉實多元債券B 1.1100 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1089 1.6162 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-08 凈值查詢 盤中估值
123 180002 銀華增值混合 1.2061 1.3961 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000001 華夏成長混合 1.6040 3.2850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070018 嘉實回報混合 1.0610 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5740 2.8040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 620003 金元順安豐利債券A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 620001 金元順安寶石動力混合 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320008 諾安增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290003 泰信雙息雙利債券 1.0376 1.1719 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1120 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1054 1.1854 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160603 鵬華普天收益混合 0.8770 3.3230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.4473 1.4473 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0139 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0160 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090008 大成強化收益定開債 1.0732 1.1732 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2698 2.8478 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.5267 2.4317 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.24% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450001 國富中國收益混合A 0.8312 2.1722 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0787 1.8347 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6090 1.7690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001011 華夏希望債券A 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001013 華夏希望債券C 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6607 1.7107 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.26% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519007 海富通強化回報混合 0.7130 2.2090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400007 東方策略成長混合 1.4418 1.4418 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.28% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2354 1.7354 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.28% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-08 凈值查詢 盤中估值
155 420001 天弘精選混合A 0.6420 1.8448 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.30% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080001 長盛成長價值混合A 0.9570 2.8010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217001 招商安泰偏股混合 0.8549 3.4689 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202101 南方寶元債券A 1.1735 2.3935 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070002 嘉實增長混合 4.3410 4.8820 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.32% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7375 5.3575 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.32% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519668 銀河成長混合 1.5771 1.6571 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.33% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400001 東方龍混合 0.6583 2.4198 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.33% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217002 招商安泰平衡混合 2.0217 2.6367 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.33% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 571002 諾德靈活配置混合 1.2862 1.2862 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.34% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9628 2.9318 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0654 2.1654 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.35% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5709 2.1159 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.35% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519069 匯添富價值精選混合 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.36% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8761 3.3561 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.36% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121001 國投瑞銀融華債券 1.3934 2.4454 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.37% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1959 1.2259 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519003 海富通收益增長混合 0.7920 2.4070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 379010 摩根中小盤混合A 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.38% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320006 諾安靈活配置混合 1.3000 1.5400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5800 2.4318 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.38% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9968 2.1578 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260111 景順長城公司治理混合 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5090 5.2910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2784 1.2784 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.41% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8346 4.4429 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.41% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4330 1.6230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8038 1.9333 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.42% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519015 海富通精選貳號混合 0.7130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3810 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2218 3.5318 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.43% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580002 東吳雙動力混合A 1.2227 1.7427 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.43% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519018 匯添富均衡增長混合 0.9270 2.6079 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530006 建信核心精選混合 1.1240 1.7040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5950 3.1300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.3270 5.1370 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.44% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050010 博時特許價值混合A 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320001 諾安平衡混合 0.8432 3.1032 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.46% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7140 1.7440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.46% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481001 工銀核心價值混合A 0.4757 3.9060 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.46% 2009-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值