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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年10月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4730 3.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 371120 摩根純債債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 371020 摩根純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020018 國泰金鹿混合 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160602 鵬華普天債券A 1.1370 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8250 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0035 1.1073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240003 華寶寶康債券A 1.1608 1.6108 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001003 華夏債券C 1.0910 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0820 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 凈值查詢 盤中估值
26 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0880 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320008 諾安增利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163806 中銀增利債券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050111 博時(shí)信用債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0494 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0462 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0529 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-27 凈值查詢 盤中估值
44 519667 銀河銀信債券A 1.0368 1.2388 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519666 銀河銀信債券B 1.0304 1.2324 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 092002 大成債券C 1.0072 1.3972 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090002 大成債券A/B 1.0286 1.4186 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160612 鵬華豐收債券B 1.1650 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001001 華夏債券A/B 1.1050 1.5150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0169 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0185 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161603 融通債券A/B 1.1210 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 凈值查詢 盤中估值
57 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162299 宏利集利債券C 0.9940 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162210 宏利集利債券A 0.9985 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 485107 工銀添利債券A 1.1284 1.1684 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1446 1.2446 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 485007 工銀添利債券B 1.1209 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217203 招商安泰債券B 1.1144 1.4309 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217003 招商安泰債券A 1.1326 1.4491 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1322 1.2322 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1220 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020020 國泰雙利債券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020019 國泰雙利債券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100018 富國天利增長債券A 1.2346 1.8596 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001011 華夏希望債券A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001013 華夏希望債券C 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180002 銀華增值混合 1.1826 1.3726 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0150 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1240 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1285 1.1355 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020002 國泰金龍債券A 1.0260 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0706 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020012 國泰金龍債券C 1.0210 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0634 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620003 金元順安豐利債券A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070005 嘉實(shí)債券A 1.2380 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 420102 天弘永利債券B 0.9796 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420002 天弘永利債券A 0.9781 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0852 1.5909 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2009-10-27 凈值查詢 盤中估值
97 560005 益民多利債券 1.0336 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 151002 銀河收益混合 1.6151 1.9951 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.44% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0592 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2537 1.9237 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.47% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0112 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 206002 鵬華精選成長混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0096 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080003 長盛積極配置債券 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217008 招商安本增利債券C 1.1634 1.2634 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.54% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0987 1.1487 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0770 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0399 1.1531 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0395 1.1527 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519680 交銀增利債券A/B 1.1015 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519682 交銀增利債券C 1.0987 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0790 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0847 1.1647 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0909 1.1709 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519989 長信利豐債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202101 南方寶元債券A 1.1409 2.3609 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.76% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0594 1.1494 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.76% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7790 3.2810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0661 1.1561 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.76% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0139 1.7699 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.77% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1390 2.6470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0341 1.4031 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.87% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6630 2.1590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.90% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.91% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.91% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7550 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180018 銀華和諧主題混合 1.0720 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.7460 2.2010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.93% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202201 南方避險(xiǎn) 2.3245 2.8685 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.94% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290003 泰信雙息雙利債券 1.0133 1.1476 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.94% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.97% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 400001 東方龍混合 0.6010 2.3625 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.97% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4010 4.2710 0.0000 0.0000 -0.0340 -0.99% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.0910 2.1510 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9687 2.0687 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.08% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162201 宏利成長混合 1.0953 2.8053 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5071 2.4121 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.13% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320007 諾安成長混合 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.19% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4410 2.5510 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.23% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070002 嘉實(shí)增長混合 3.9760 4.5170 0.0000 0.0000 -0.0510 -1.27% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8440 3.5130 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7507 3.0407 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.33% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0732 2.6932 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.34% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320006 諾安靈活配置混合 1.1660 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.35% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8423 2.0813 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.35% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9150 2.3442 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.36% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.5013 5.1213 0.0000 0.0000 -0.0344 -1.36% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7350 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.37% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040004 華安寶利配置混合 1.0110 3.2910 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.38% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6295 1.7271 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.38% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.39% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400007 東方策略成長混合 1.2922 1.2922 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.41% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1917 1.1917 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.41% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020001 國泰金鷹增長混合 0.9730 3.8460 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9050 2.5960 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519668 銀河成長混合 1.4444 1.5244 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.43% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9100 3.4910 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.44% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7460 3.4360 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160603 鵬華普天收益混合 0.8100 3.2560 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.46% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2119 2.7899 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.46% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9615 3.1015 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.48% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.48% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6630 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.49% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5090 2.7390 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.50% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9060 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.50% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.51% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4619 2.2219 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.51% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206001 鵬華弘泰A 0.9608 3.6331 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.52% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121001 國投瑞銀融華債券 1.3326 2.3846 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.52% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.54% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7821 2.4491 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.54% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450001 國富中國收益混合A 0.7509 2.0341 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.55% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.56% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8830 2.7270 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.56% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.56% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.57% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.57% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.57% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1592 1.3592 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.57% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260111 景順長城公司治理混合 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.58% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519011 海富通精選混合 0.8293 3.6333 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.58% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4310 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.58% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0141 1.2741 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.59% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 340006 興全全球視野股票 3.2161 3.2161 0.0000 0.0000 -0.0519 -1.59% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040005 華安宏利混合A 2.7244 3.1144 0.0000 0.0000 -0.0442 -1.60% 2009-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值