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2009年08月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉債債券C 1.3900 3.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 371020 摩根純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070009 嘉實超短債債券C 1.0015 1.1053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163806 中銀增利債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7590 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0442 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-17 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0219 1.4119 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 092002 大成債券C 1.0013 1.3913 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240003 華寶寶康債券A 1.1570 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 253021 國聯安增利債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 253020 國聯安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1052 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1088 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161603 融通債券A/B 1.1210 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0280 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 560005 益民多利債券 1.0348 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519667 銀河銀信債券A 1.0335 1.2355 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519666 銀河銀信債券B 1.0283 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020018 國泰金鹿混合 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050011 博時信用債券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050111 博時信用債券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160602 鵬華普天債券A 1.1270 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160608 鵬華普天債券B 1.0960 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 485107 工銀添利債券A 1.1273 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485007 工銀添利債券B 1.1207 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162299 宏利集利債券C 1.0008 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162210 宏利集利債券A 1.0044 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020019 國泰雙利債券A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020020 國泰雙利債券C 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0583 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0168 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0157 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660002 農銀恒久增利債券A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0078 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100018 富國天利增長債券A 1.2762 1.8612 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.54% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0466 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0440 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1463 1.2463 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.57% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1349 1.2349 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.58% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519989 長信利豐債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020002 國泰金龍債券A 0.9960 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217008 招商安本增利債券C 1.1501 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.65% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-08-17 凈值查詢 盤中估值
72 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160612 鵬華豐收債券B 1.1530 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020012 國泰金龍債券C 0.9910 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217203 招商安泰債券B 1.1022 1.4187 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.70% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217003 招商安泰債券A 1.1194 1.4359 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.70% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001003 華夏債券C 1.1180 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180002 銀華增值混合 1.1513 1.3413 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.73% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0180 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001001 華夏債券A/B 1.1320 1.5220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320008 諾安增利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1120 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202102 南方多利增強債券C 1.0385 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0220 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 531009 建信收益增強債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530009 建信收益增強債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 510080 長盛全債指數增強債券A 1.2435 1.9135 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.91% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290007 泰信債券增強收益A 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 291007 泰信債券增強收益C 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 420002 天弘永利債券A 0.9948 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420102 天弘永利債券B 0.9955 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110017 易方達增強回報債券A 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110018 易方達增強回報債券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2009-08-17 凈值查詢 盤中估值
100 620003 金元順安豐利債券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080003 長盛積極配置債券 1.0517 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.01% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410004 華富收益增強債券A 1.1048 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.06% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410005 華富收益增強債券B 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.06% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 151002 銀河收益混合 1.6216 2.0016 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.13% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001013 華夏希望債券C 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090008 大成強化收益定開債 1.0851 1.1351 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.15% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070005 嘉實債券A 1.2490 1.6740 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.19% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001011 華夏希望債券A 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.22% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0667 1.5711 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.22% 2009-08-17 凈值查詢 盤中估值
110 519680 交銀增利債券A/B 1.1135 1.1845 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.37% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519682 交銀增利債券C 1.1116 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.38% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630103 華商收益增強債券B 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630003 華商收益增強債券A 1.0500 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0692 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.41% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0631 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.41% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0534 1.3964 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.45% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070015 嘉實多元債券A 1.0740 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.47% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1120 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070016 嘉實多元債券B 1.0720 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.56% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0966 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.62% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0912 1.1712 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202101 南方寶元債券A 1.1247 2.3447 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.80% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0171 1.7731 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202201 南方避險 2.2955 2.8395 0.0000 0.0000 -0.0454 -1.94% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620001 金元順安寶石動力混合 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.04% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.04% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290003 泰信雙息雙利債券 1.0241 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.05% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 340001 興全可轉債混合 1.2336 2.7716 0.0000 0.0000 -0.0297 -2.35% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9276 2.0276 0.0000 0.0000 -0.0475 -2.40% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 400001 東方龍混合 0.5754 2.3369 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.52% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162205 宏利風險預算混合 1.4557 2.3607 0.0000 0.0000 -0.0402 -2.69% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340008 興全有機增長混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.71% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 1.6010 2.3710 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.85% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121001 國投瑞銀融華債券 1.2813 2.3333 0.0000 0.0000 -0.0381 -2.89% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580005 東吳進取策略混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0302 -2.97% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.02% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8262 2.7952 0.0000 0.0000 -0.0258 -3.03% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400007 東方策略成長混合 1.2138 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.27% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8778 2.3070 0.0000 0.0000 -0.0304 -3.35% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3770 2.4870 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.37% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180018 銀華和諧主題混合 0.9670 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.40% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0404 -3.41% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050007 博時平衡配置混合 1.2930 2.3540 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.44% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050001 博時價值增長混合 0.7530 3.2550 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.46% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519007 海富通強化回報混合 0.6410 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.46% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162201 宏利成長混合 0.9648 2.6748 0.0000 0.0000 -0.0346 -3.46% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202211 南方中證A100ETF聯接A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.48% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260103 景順長城動力平衡混合 0.7207 3.0107 0.0000 0.0000 -0.0263 -3.52% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070010 嘉實主題混合 0.9860 2.4940 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.52% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.53% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050201 博時價值增長貳號混合 0.7190 2.1740 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.62% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 340007 興全社會責任混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.67% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 571002 諾德靈活配置混合 1.1359 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0448 -3.79% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2420 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.80% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0376 -3.83% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450001 國富中國收益混合A 0.6933 1.9350 0.0000 0.0000 -0.0276 -3.83% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8520 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.84% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7740 3.3550 0.0000 0.0000 -0.0720 -3.90% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1073 2.1073 0.0000 0.0000 -0.0861 -3.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213003 寶盈策略增長混合 1.0253 1.4253 0.0000 0.0000 -0.0419 -3.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4680 2.6980 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.93% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3602 1.3602 0.0000 0.0000 -0.0561 -3.96% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240002 華寶寶康配置混合 1.4007 3.0407 0.0000 0.0000 -0.0586 -4.02% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070001 嘉實成長收益混合A 0.8261 2.9450 0.0000 0.0000 -0.0347 -4.03% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288001 華夏經典混合 0.9242 3.0642 0.0000 0.0000 -0.0388 -4.03% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 257040 國聯安紅利混合 1.1150 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0470 -4.04% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0043 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0425 -4.06% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6218 2.5618 0.0000 0.0000 -0.0264 -4.07% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257010 國聯安小盤精選混合 0.8010 2.9310 0.0000 0.0000 -0.0340 -4.07% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 350001 天治財富增長混合 0.6669 2.2122 0.0000 0.0000 -0.0284 -4.08% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0430 -4.10% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7477 1.7983 0.0000 0.0000 -0.0320 -4.10% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217002 招商安泰平衡混合 1.8662 2.4812 0.0000 0.0000 -0.0804 -4.13% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0625 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0458 -4.13% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7640 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0330 -4.14% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0018 2.6218 0.0000 0.0000 -0.0434 -4.15% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080001 長盛成長價值混合A 0.8290 2.6730 0.0000 0.0000 -0.0360 -4.16% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7248 2.0682 0.0000 0.0000 -0.0318 -4.20% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160603 鵬華普天收益混合 0.7510 3.1970 0.0000 0.0000 -0.0330 -4.21% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8309 0.8509 0.0000 0.0000 -0.0367 -4.23% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1437 3.4537 0.0000 0.0000 -0.0507 -4.24% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0420 -4.25% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450004 國富深化價值混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0627 -4.29% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 253010 國聯安安心成長混合 0.9600 2.0370 0.0000 0.0000 -0.0430 -4.29% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 483003 工銀精選平衡混合 0.7809 1.8446 0.0000 0.0000 -0.0353 -4.32% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9640 2.2246 0.0000 0.0000 -0.0436 -4.33% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160605 鵬華中國50混合 1.6130 3.2430 0.0000 0.0000 -0.0730 -4.33% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450002 國富彈性市值混合A 1.2418 2.4018 0.0000 0.0000 -0.0564 -4.34% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3803 5.0003 0.0000 0.0000 -0.1083 -4.35% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8715 3.0036 0.0000 0.0000 -0.0396 -4.35% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002021 華夏回報二號混合 1.0020 2.2900 0.0000 0.0000 -0.0460 -4.39% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002001 華夏回報混合A 1.2340 3.2460 0.0000 0.0000 -0.0570 -4.42% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0420 -4.42% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040007 華安中小盤成長混合 1.0489 2.3638 0.0000 0.0000 -0.0486 -4.43% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 340006 興全全球視野股票 2.9664 2.9664 0.0000 0.0000 -0.1379 -4.44% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5226 1.9886 0.0000 0.0000 -0.0708 -4.44% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162211 宏利品質生活混合 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0490 -4.44% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 150103 銀河銀泰混合 0.8113 3.3513 0.0000 0.0000 -0.0378 -4.45% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 660003 農銀平衡雙利混合 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0486 -4.46% 2009-08-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值