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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162299 宏利集利債券C 1.0095 1.0275 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162210 宏利集利債券A 1.0130 1.0310 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.1584 1.6084 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0978 1.6044 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-08-07 凈值查詢 盤中估值
12 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0462 1.1058 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-07 凈值查詢 盤中估值
13 092002 大成債券C 1.0025 1.3925 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 1.0230 1.4130 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070009 嘉實超短債債券C 1.0011 1.1049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5260 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 371020 摩根純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163806 中銀增利債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8410 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320008 諾安增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050111 博時信用債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050011 博時信用債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020002 國泰金龍債券A 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 485007 工銀添利債券B 1.1318 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 485107 工銀添利債券A 1.1383 1.1783 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160602 鵬華普天債券A 1.1350 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020018 國泰金鹿混合 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560005 益民多利債券 1.0424 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0361 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0351 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020012 國泰金龍債券C 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0523 1.1409 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0548 1.1464 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519667 銀河銀信債券A 1.0414 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519666 銀河銀信債券B 1.0363 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161603 融通債券A/B 1.1260 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-08-07 凈值查詢 盤中估值
57 160612 鵬華豐收債券B 1.1700 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020020 國泰雙利債券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020019 國泰雙利債券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0219 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090008 大成強化收益定開債 1.1084 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0225 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1492 1.2492 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.46% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1606 1.2606 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.46% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151002 銀河收益混合 1.6684 2.0484 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.47% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620003 金元順安豐利債券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180002 銀華增值混合 1.1680 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.50% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1169 1.1239 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1204 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001011 華夏希望債券A 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001013 華夏希望債券C 1.1520 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080003 長盛積極配置債券 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0360 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-07 凈值查詢 盤中估值
81 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0402 2.1402 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.59% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0718 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1840 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410004 華富收益增強債券A 1.1332 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.71% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410005 華富收益增強債券B 1.1273 1.1873 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.71% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0834 1.4264 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.77% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202201 南方避險 2.3722 2.9162 0.0000 0.0000 -0.0196 -0.82% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100018 富國天利增長債券A 1.2916 1.8766 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.82% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.83% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0948 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.83% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001001 華夏債券A/B 1.1520 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1440 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202101 南方寶元債券A 1.1665 2.3865 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.88% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.90% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202102 南方多利增強債券C 1.0568 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519989 長信利豐債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001003 華夏債券C 1.1370 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 531009 建信收益增強債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530009 建信收益增強債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217008 招商安本增利債券C 1.1757 1.2757 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.99% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.02% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340008 興全有機增長混合 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.06% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070015 嘉實多元債券A 1.1060 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070016 嘉實多元債券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110017 易方達增強回報債券A 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162205 宏利風險預算混合 1.5286 2.4336 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.11% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110018 易方達增強回報債券B 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400001 東方龍混合 0.6118 2.3733 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.18% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 420102 天弘永利債券B 1.0180 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.19% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420002 天弘永利債券A 1.0174 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.19% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1229 1.2029 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.23% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1285 1.2085 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.23% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519185 萬家精選混合A 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.26% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7668 2.4868 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.27% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620001 金元順安寶石動力混合 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.30% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400007 東方策略成長混合 1.3203 1.3203 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.35% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290007 泰信債券增強收益A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.35% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 291007 泰信債券增強收益C 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.36% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3093 1.3093 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.36% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162201 宏利成長混合 1.0553 2.7653 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.37% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070010 嘉實主題混合 1.0700 2.5780 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.38% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4850 2.5950 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.39% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160603 鵬華普天收益混合 0.8130 3.2590 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.45% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.45% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0766 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.47% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240002 華寶寶康配置混合 1.5155 3.1555 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.50% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2434 3.5534 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.51% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8737 2.8427 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.51% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1084 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.52% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7527 2.4018 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.53% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.53% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481008 工銀大盤藍籌混合 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.55% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213003 寶盈策略增長混合 1.3137 1.5137 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.55% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.56% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217203 招商安泰債券B 1.1187 1.4352 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.57% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217003 招商安泰債券A 1.1361 1.4526 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.57% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2751 1.9451 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.61% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100029 富國天成紅利混合 1.2475 1.2475 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.61% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.62% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.62% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080001 長盛成長價值混合A 0.9090 2.7530 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.62% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2192 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.65% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200007 長城安心回報混合A 0.6366 1.7431 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.65% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200006 長城消費增值混合A 0.9685 2.4085 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.65% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519668 銀河成長混合 1.4186 1.4986 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.67% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.68% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481001 工銀核心價值混合A 0.6689 3.9176 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.69% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.69% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9332 2.3624 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.73% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070002 嘉實增長混合 4.0140 4.5550 0.0000 0.0000 -0.0710 -1.74% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0589 1.8149 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.74% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9428 3.1017 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.75% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320007 諾安成長混合 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.77% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.77% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2789 1.2789 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.78% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.78% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1578 3.1578 0.0000 0.0000 -0.0392 -1.78% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8780 3.6330 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.79% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398011 中海分紅增利混合 0.8338 2.2338 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.80% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8740 3.2439 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.80% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070001 嘉實成長收益混合A 0.8918 3.0559 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.81% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100020 富國天益價值混合A 0.8952 3.9065 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.82% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.83% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160605 鵬華中國50混合 1.8750 3.4050 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.83% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050007 博時平衡配置混合 1.3900 2.4510 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.84% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519007 海富通強化回報混合 0.6890 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.85% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.86% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320006 諾安靈活配置混合 1.1030 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.87% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1839 1.2878 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.87% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519011 海富通精選混合 0.8696 3.7662 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.87% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.88% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398031 中海藍籌混合A 1.0400 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.88% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 350001 天治財富增長混合 0.7338 2.2791 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.89% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8310 3.4730 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.89% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9270 2.6400 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.90% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450002 國富彈性市值混合A 1.3746 2.5346 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.91% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070005 嘉實債券A 1.2860 1.7110 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.91% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 483003 工銀精選平衡混合 0.8487 1.9658 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.93% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410003 華富成長趨勢混合A 0.7252 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.93% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3170 2.9130 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.94% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8660 1.9160 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.94% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519015 海富通精選貳號混合 0.7000 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.96% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4935 1.4935 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.97% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340006 興全全球視野股票 3.2637 3.2637 0.0000 0.0000 -0.0655 -1.97% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150103 銀河銀泰混合 0.8771 3.4171 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.97% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002021 華夏回報二號混合 1.0890 2.3770 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.98% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5780 2.8080 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.99% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8860 3.0160 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.99% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519021 國泰金鼎價值混合 1.1250 1.8500 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1095 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040004 華安寶利配置混合 1.0300 3.3100 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.00% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6996 2.1656 0.0000 0.0000 -0.0349 -2.01% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8425 2.9450 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.03% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0175 4.5775 0.0000 0.0000 -0.0624 -2.03% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217002 招商安泰平衡混合 2.0135 2.6285 0.0000 0.0000 -0.0418 -2.03% 2009-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值