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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050007 博時平衡配置混合 1.2660 2.3270 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8992 1.0042 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8715 1.9106 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3816 1.4016 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2963 2.5163 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5740 2.3440 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7740 2.1032 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180018 銀華和諧主題混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8353 2.0743 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0880 1.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0606 2.0606 0.0000 0.0000 0.0057 0.28% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2390 2.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0496 2.0496 0.0000 0.0000 0.0043 0.21% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590002 中郵核心成長混合A 0.6855 0.6855 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0692 1.5738 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-06-16 凈值查詢 盤中估值
21 519989 長信利豐債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320006 諾安靈活配置混合 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320001 諾安平衡混合 0.7044 2.9644 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002031 華夏策略混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4323 2.1923 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7690 3.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1185 1.1185 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7610 2.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0950 1.1750 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0901 1.1701 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7530 2.5840 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 166001 中歐新趨勢混合A 0.9699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020018 國泰金鹿混合 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398011 中海分紅增利混合 0.7199 2.1199 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0050 2.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0520 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050006 博時穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050106 博時穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0890 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160602 鵬華普天債券A 1.1180 1.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 560005 益民多利債券 1.0299 1.0709 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485107 工銀添利債券A 1.1268 1.1668 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 485007 工銀添利債券B 1.1212 1.1612 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3350 1.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1820 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8615 2.2907 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260103 景順長城動力平衡混合 0.6870 2.9770 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202201 南方避險(xiǎn) 2.2283 2.7723 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 571002 諾德靈活配置混合 1.1347 1.1347 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217008 招商安本增利債券C 1.1445 1.2445 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162299 宏利集利債券C 1.0083 1.0263 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162210 宏利集利債券A 1.0110 1.0290 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6117 2.6247 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163804 中銀收益混合A 0.8021 1.9821 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0328 1.0428 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 410006 華富策略精選混合A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080003 長盛積極配置債券 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0318 1.0418 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6875 0.6875 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0442 1.1038 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-16 凈值查詢 盤中估值
70 240003 華寶寶康債券A 1.1606 1.6106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7634 3.0734 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 151002 銀河收益混合 1.6012 1.9812 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0072 1.1083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090002 大成債券A/B 1.0238 1.4138 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202005 南方成份精選混合A 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0352 1.1238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0373 1.1289 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8699 2.6422 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217203 招商安泰債券B 1.0967 1.4132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 凈值查詢 盤中估值
85 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0210 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0240 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519994 長信金利趨勢股票 0.6926 2.0863 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519005 海富通股票混合 0.6230 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519003 海富通收益增長混合 0.6920 2.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450001 國富中國收益混合A 0.6944 1.9369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 凈值查詢 盤中估值
97 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217003 招商安泰債券A 1.1128 1.4293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163806 中銀增利債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161603 融通債券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160608 鵬華普天債券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160603 鵬華普天收益混合 0.7140 3.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3330 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070005 嘉實(shí)債券A 1.2300 1.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001001 華夏債券A/B 1.1360 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100018 富國天利增長債券A 1.2784 1.8434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7210 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001003 華夏債券C 1.1230 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0550 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 092002 大成債券C 1.0040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020001 國泰金鷹增長混合 0.8460 3.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8210 2.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020020 國泰雙利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020002 國泰金龍債券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020019 國泰雙利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7330 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9510 1.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050001 博時價(jià)值增長混合 0.7120 3.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020012 國泰金龍債券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3689 2.6729 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5423 2.2923 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450007 國富成長動力混合 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0049 2.8956 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2339 1.9039 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240002 華寶寶康配置混合 1.3408 2.9808 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400001 東方龍混合 0.5667 2.3282 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3544 1.4424 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630002 華商盛世成長混合 1.3281 1.5931 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519666 銀河銀信債券B 1.0548 1.2268 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 620001 金元順安寶石動力混合 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9137 2.1743 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162201 宏利成長混合 0.9594 2.6694 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519667 銀河銀信債券A 1.0592 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4000 3.0200 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202101 南方寶元債券A 1.1059 2.3259 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0514 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8517 1.8101 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0032 2.7982 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1411 1.2411 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8023 0.8223 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1305 1.2305 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481006 工銀紅利混合 0.8871 0.9271 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7601 3.5226 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0467 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240005 華寶多策略增長A 0.6169 4.0405 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6618 1.9937 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0310 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7627 2.9798 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8996 2.3396 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000011 華夏大盤精選混合A 7.0460 7.4260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.07% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260111 景順長城公司治理混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217005 招商先鋒混合 0.7118 2.6618 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0548 1.3858 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290003 泰信雙息雙利債券 1.0361 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0988 1.1588 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0560 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001013 華夏希望債券C 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160612 鵬華豐收債券B 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 620002 金元順安成長動力混合 1.1630 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519682 交銀增利債券C 1.0722 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519680 交銀增利債券A/B 1.0731 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0585 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0937 1.1537 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0532 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0111 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 360001 光大保德信量化股票A 0.8281 2.7718 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 398021 中海能源策略混合 0.7818 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9880 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6518 0.6518 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202009 南方盛元紅利混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8570 2.4990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8100 2.7900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 377010 摩根阿爾法混合A 4.4957 4.5357 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.12% 2009-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值