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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年05月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0155 1.22% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450002 國富彈性市值混合A 1.1804 2.3404 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5379 2.0829 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4882 1.9626 0.0000 0.0000 0.0034 0.70% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9420 2.6520 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350005 天治中國制造2025 1.1276 1.1276 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6869 3.1969 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6723 2.2176 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7081 2.4281 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450001 國富中國收益混合A 0.6717 1.8978 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0460 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0470 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2881 1.3281 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163804 中銀收益混合A 0.7942 1.9742 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000011 華夏大盤精選混合A 6.8670 7.2470 0.0000 0.0000 0.0190 0.28% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400003 東方精選混合 0.7649 2.6633 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002031 華夏策略混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 377010 摩根阿爾法混合A 4.2145 4.2545 0.0000 0.0000 0.0088 0.21% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7810 0.8010 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450003 國富潛力組合混合A 1.1020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290003 泰信雙息雙利債券 1.0368 1.1411 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202201 南方避險(xiǎn) 2.1681 2.7121 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4424 2.2024 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1102 1.1552 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1150 1.1600 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.2773 1.8423 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020020 國泰雙利債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1444 1.2444 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320006 諾安靈活配置混合 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7097 2.0892 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163806 中銀增利債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519680 交銀增利債券A/B 1.0716 1.1426 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1110 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161603 融通債券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0610 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160602 鵬華普天債券A 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519682 交銀增利債券C 1.0708 1.1368 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0339 1.0439 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0347 1.0447 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410006 華富策略精選混合A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070005 嘉實(shí)債券A 1.2310 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485107 工銀添利債券A 1.1299 1.1699 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485007 工銀添利債券B 1.1245 1.1645 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0523 1.0823 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0573 1.0873 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0288 1.1174 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0307 1.1223 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.9704 1.9704 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162299 宏利集利債券C 1.0066 1.0246 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 151002 銀河收益混合 1.5890 1.9690 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090002 大成債券A/B 1.0344 1.4144 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 092002 大成債券C 1.0149 1.3949 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162210 宏利集利債券A 1.0091 1.0271 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519667 銀河銀信債券A 1.0865 1.2295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519666 銀河銀信債券B 1.0823 1.2253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2294 1.8994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0095 1.1081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240003 華寶寶康債券A 1.1625 1.6125 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0478 1.1610 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2720 2.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6210 1.7038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 凈值查詢 盤中估值
87 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0561 1.3871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6001 2.4593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160608 鵬華普天債券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6710 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0516 1.1066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020019 國泰雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001001 華夏債券A/B 1.1370 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001003 華夏債券C 1.1240 1.4940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020012 國泰金龍債券C 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5340 0.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0460 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020002 國泰金龍債券A 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2003 2.7003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217203 招商安泰債券B 1.0967 1.4132 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217003 招商安泰債券A 1.1125 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206001 鵬華弘泰A 0.8034 3.0625 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560005 益民多利債券 1.0287 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7023 2.0270 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6114 0.9014 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.4960 4.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217008 招商安本增利債券C 1.1432 1.2432 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0449 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-26 凈值查詢 盤中估值
121 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3037 1.3037 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7394 2.7084 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180002 銀華增值混合 1.1039 1.2439 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0652 1.5695 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-26 凈值查詢 盤中估值
127 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5329 1.5097 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020018 國泰金鹿混合 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 凈值查詢 盤中估值
130 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0255 2.3055 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0470 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4585 1.9245 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 420002 天弘永利債券A 1.0060 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5937 2.1460 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9313 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420102 天弘永利債券B 1.0074 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7724 2.2133 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0851 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8734 1.9734 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6420 2.2220 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.14% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 400001 東方龍混合 0.5411 2.3026 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290002 泰信先行策略混合 0.6491 2.4852 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3400 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0877 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2096 2.6756 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6600 1.5560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2750 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0426 1.5426 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7093 2.8531 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.17% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160612 鵬華豐收債券B 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001011 華夏希望債券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001013 華夏希望債券C 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0500 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450007 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7390 3.7503 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.20% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8179 2.5099 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.0685 4.6885 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.23% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2820 2.3920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8132 2.8132 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.24% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3520 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.24% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8112 2.9207 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1933 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7440 2.8740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3493 1.4373 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.27% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7200 3.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0710 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6660 3.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8112 1.9722 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9600 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3256 3.2164 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.32% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1391 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340006 興全全球視野股票 2.6344 2.6344 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.33% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9010 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1650 3.1770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240002 華寶寶康配置混合 1.2619 2.9019 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.34% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1770 4.9480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040004 華安寶利配置混合 0.8880 3.1680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202101 南方寶元債券A 1.0744 2.2944 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7815 2.0205 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.36% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1100 4.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0749 3.6947 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121008 國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7971 1.7475 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6300 3.2110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8160 3.6890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值