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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年05月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7951 1.7431 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6304 2.2043 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7071 2.0358 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4180 2.1780 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7040 2.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5324 2.0774 0.0000 0.0000 0.0014 0.26% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 6.8220 7.2020 0.0000 0.0000 0.0170 0.25% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6672 2.2125 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002031 華夏策略混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0996 1.1996 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7782 0.7982 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400003 東方精選混合 0.7653 2.6644 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400001 東方龍混合 0.5423 2.3038 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202201 南方避險(xiǎn) 2.1661 2.7101 0.0000 0.0000 0.0033 0.15% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7723 2.2130 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8210 2.4260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4818 1.9501 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6223 1.7061 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6340 1.9442 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040004 華安寶利配置混合 0.8850 3.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0190 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0160 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320006 諾安靈活配置混合 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217005 招商先鋒混合 0.6714 2.6214 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420102 天弘永利債券B 1.0099 1.0759 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420002 天弘永利債券A 1.0085 1.0705 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8144 2.8144 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2900 2.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6798 3.1898 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.3064 1.3264 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2855 1.2855 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7860 2.0250 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9279 1.1279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151002 銀河收益混合 1.5895 1.9695 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290003 泰信雙息雙利債券 1.0352 1.1395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0651 1.5694 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-22 凈值查詢 盤中估值
52 571002 諾德靈活配置混合 1.0899 1.0899 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1427 1.2427 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1324 1.2324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340006 興全全球視野股票 2.6330 2.6330 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217008 招商安本增利債券C 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9321 2.6421 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2750 2.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 620003 金元順安豐利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 凈值查詢 盤中估值
67 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0014 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.6454 2.4771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6003 2.4596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0484 1.1616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0740 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5327 1.5092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163806 中銀增利債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0140 4.8368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161603 融通債券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0610 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160608 鵬華普天債券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160602 鵬華普天債券A 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6390 3.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6730 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0130 2.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6270 2.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 092002 大成債券C 1.0147 1.3947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6640 3.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001001 華夏債券A/B 1.1380 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0093 1.1079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217003 招商安泰債券A 1.1130 1.4295 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217203 招商安泰債券B 1.0972 1.4137 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090002 大成債券A/B 1.0341 1.4141 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162210 宏利集利債券A 1.0113 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0878 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0904 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240003 華寶寶康債券A 1.1629 1.6129 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485107 工銀添利債券A 1.1302 1.1702 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040005 華安宏利混合A 2.2963 2.6863 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162299 宏利集利債券C 1.0088 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4489 1.9149 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410006 華富策略精選混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1958 3.6424 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 485007 工銀添利債券B 1.1248 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519680 交銀增利債券A/B 1.0713 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0576 1.3886 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7392 2.7082 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288002 華夏收入混合 2.0273 3.4273 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 560005 益民多利債券 1.0303 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1135 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519682 交銀增利債券C 1.0706 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7066 2.0861 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519666 銀河銀信債券B 1.0828 1.2258 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519667 銀河銀信債券A 1.0869 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3234 1.4114 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6142 0.9042 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1087 1.1537 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0449 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-22 凈值查詢 盤中估值
139 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0233 2.3033 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2290 1.8990 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398011 中海分紅增利混合 0.6856 2.0856 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0619 1.2619 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070005 嘉實(shí)債券A 1.2310 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7117 2.8588 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 凈值查詢 盤中估值
150 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1660 3.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001013 華夏希望債券C 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0524 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160612 鵬華豐收債券B 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2972 2.6012 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001011 華夏希望債券A 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001003 華夏債券C 1.1240 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9301 2.8208 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0470 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9736 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0480 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1392 1.1392 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9810 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6487 0.6487 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9490 2.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9667 2.6667 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3255 3.2163 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8960 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1752 2.3352 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0532 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0582 1.0882 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2770 1.8420 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8684 1.9684 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0347 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0339 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7540 2.8440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7430 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5010 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7010 2.4210 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2768 1.3168 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7690 3.5910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180002 銀華增值混合 1.1045 1.2445 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7916 1.8696 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3930 2.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3538 1.9038 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2009-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值