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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年04月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7121 0.7121 0.0000 0.0000 0.0082 1.16% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.6921 2.1321 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7067 2.5567 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.3732 1.3732 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7433 1.6296 0.0000 0.0000 0.0039 0.53% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6680 2.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6029 1.8688 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 340006 興全全球視野股票 2.5140 2.5140 0.0000 0.0000 0.0108 0.43% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8386 2.6386 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1377 1.1377 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9927 3.4290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9500 4.5812 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7839 1.3539 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9910 3.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 610002 信澳精華配置混合A 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206001 鵬華弘泰A 0.7631 2.9164 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8160 2.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9480 2.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2557 1.2557 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5970 2.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530006 建信核心精選混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5784 2.1214 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6608 2.4166 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7100 2.6640 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9130 2.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2299 2.1819 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1220 3.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9018 2.6118 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1850 2.8660 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7315 0.7515 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2560 2.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2528 1.3528 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8857 2.5057 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5540 3.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180002 銀華增值混合 1.0924 1.2324 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5709 2.5109 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6993 1.2493 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5955 2.9355 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5170 1.4739 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.7230 2.6667 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240011 華寶大盤精選混合 1.3124 1.3124 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1850 2.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620003 金元順安豐利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7823 0.7823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6372 1.6102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 400001 東方龍混合 0.5296 2.2911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 379010 摩根中小盤混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5490 0.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0640 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7260 3.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6310 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7970 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5650 0.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6400 2.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7760 2.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4620 0.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2293 1.2293 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050004 博時(shí)精選混合A 1.2540 2.6790 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2162 1.8862 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.4246 2.4246 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.02% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0358 1.9661 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1689 2.6349 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360005 光大保德信紅利混合A 1.8759 2.5339 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6480 2.1933 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0924 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0965 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9978 1.7338 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0136 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 483003 工銀精選平衡混合 0.7044 1.7078 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0438 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 420102 天弘永利債券B 1.0099 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420002 天弘永利債券A 1.0091 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519667 銀河銀信債券A 1.0750 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519666 銀河銀信債券B 1.0715 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0915 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2370 4.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2639 1.8289 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3663 2.2763 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6811 2.7862 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519682 交銀增利債券C 1.0617 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001001 華夏債券A/B 1.1310 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001003 華夏債券C 1.1180 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1330 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160602 鵬華普天債券A 1.1110 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160608 鵬華普天債券B 1.0850 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1010 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160612 鵬華豐收債券B 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001011 華夏希望債券A 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161603 融通債券A/B 1.1130 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320003 諾安先鋒混合A 0.8438 2.7273 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519680 交銀增利債券A/B 1.0617 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 凈值查詢 盤中估值
132 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1511 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0898 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7831 0.7831 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 485107 工銀添利債券A 1.1175 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 485007 工銀添利債券B 1.1128 1.1528 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8859 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0604 1.3914 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.8250 3.1450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8310 1.7160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0273 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0893 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002011 華夏紅利混合 2.4340 3.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202201 南方避險(xiǎn) 2.1614 2.7054 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202101 南方寶元債券A 1.0615 2.2815 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0492 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0278 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 560005 益民多利債券 1.0303 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6962 2.0158 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4166 2.1666 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7030 2.6830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217003 招商安泰債券A 1.1030 1.4195 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1351 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1256 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7090 2.6970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9022 2.7929 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217203 招商安泰債券B 1.0880 1.4045 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217002 招商安泰平衡混合 1.7586 2.3736 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.15% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3630 2.5930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070005 嘉實(shí)債券A 1.2320 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217005 招商先鋒混合 0.6424 2.5924 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6370 3.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6158 2.1521 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7050 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240003 華寶寶康債券A 1.1899 1.6099 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1740 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5830 2.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8569 2.1769 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001013 華夏希望債券C 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6758 3.9943 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.18% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 凈值查詢 盤中估值
193 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5200 0.7440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0390 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9910 3.3010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5978 3.5326 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6634 2.3834 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.20% 2009-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值