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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7559 2.5559 0.0000 0.0000 0.0503 7.13% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6316 2.4816 0.0000 0.0000 0.0398 6.73% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9197 1.7733 0.0000 0.0000 0.0576 6.68% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6570 2.5970 0.0000 0.0000 0.0410 6.66% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7250 2.2390 0.0000 0.0000 0.0450 6.62% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8876 3.7476 0.0000 0.0000 0.0539 6.47% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6280 2.6080 0.0000 0.0000 0.0380 6.44% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5300 0.5300 0.0000 0.0000 0.0320 6.43% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7672 2.0872 0.0000 0.0000 0.0462 6.41% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.6463 2.5900 0.0000 0.0000 0.0386 6.35% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5870 2.4550 0.0000 0.0000 0.0350 6.34% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519180 萬家180指數(shù)A 0.5304 2.8704 0.0000 0.0000 0.0316 6.34% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8945 3.1116 0.0000 0.0000 0.0531 6.31% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9780 2.1480 0.0000 0.0000 0.0570 6.19% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0262 2.2462 0.0000 0.0000 0.0598 6.19% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4660 0.6670 0.0000 0.0000 0.0270 6.15% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2914 2.4914 0.0000 0.0000 0.0747 6.14% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6410 2.4740 0.0000 0.0000 0.0370 6.13% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6750 2.3440 0.0000 0.0000 0.0390 6.13% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0700 6.13% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6973 1.2673 0.0000 0.0000 0.0402 6.12% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5030 3.3730 0.0000 0.0000 0.1440 6.10% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6450 2.4200 0.0000 0.0000 0.0370 6.09% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040005 華安宏利混合A 2.0017 2.3917 0.0000 0.0000 0.1141 6.04% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2170 1.6570 0.0000 0.0000 0.0690 6.01% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6163 2.0563 0.0000 0.0000 0.0348 5.98% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0620 5.96% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6557 1.2057 0.0000 0.0000 0.0368 5.95% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0970 1.2350 0.0000 0.0000 0.0610 5.89% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6123 2.6230 0.0000 0.0000 0.0339 5.86% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8680 1.6240 0.0000 0.0000 0.0480 5.85% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5974 2.2891 0.0000 0.0000 0.0330 5.85% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0580 5.84% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050004 博時(shí)精選混合A 1.1881 2.5781 0.0000 0.0000 0.0654 5.83% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590002 中郵核心成長混合A 0.5593 0.5593 0.0000 0.0000 0.0307 5.81% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0778 2.5778 0.0000 0.0000 0.0591 5.80% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180012 銀華富裕主題混合A 0.7345 1.6695 0.0000 0.0000 0.0402 5.79% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1267 3.0175 0.0000 0.0000 0.0612 5.74% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240008 華寶收益增長混合A 2.2393 2.2393 0.0000 0.0000 0.1211 5.72% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6110 2.5720 0.0000 0.0000 0.0330 5.71% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8734 1.3734 0.0000 0.0000 0.0471 5.70% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6989 0.8039 0.0000 0.0000 0.0376 5.69% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.9166 0.9766 0.0000 0.0000 0.0491 5.66% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7840 2.0960 0.0000 0.0000 0.0420 5.66% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240011 華寶大盤精選混合 1.2144 1.2144 0.0000 0.0000 0.0649 5.65% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519668 銀河成長混合 1.1021 1.1021 0.0000 0.0000 0.0589 5.65% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6180 2.5950 0.0000 0.0000 0.0330 5.64% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5484 3.3089 0.0000 0.0000 0.0293 5.64% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8830 1.9530 0.0000 0.0000 0.0470 5.62% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5490 2.8690 0.0000 0.0000 0.1340 5.55% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4645 2.2729 0.0000 0.0000 0.0242 5.50% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0540 5.48% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630002 華商盛世成長混合 1.2411 1.2411 0.0000 0.0000 0.0644 5.47% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398021 中海能源策略混合 0.6641 0.9741 0.0000 0.0000 0.0343 5.45% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400003 東方精選混合 0.6641 2.3888 0.0000 0.0000 0.0343 5.45% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4725 2.7825 0.0000 0.0000 0.0758 5.43% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360006 光大新增長混合A 0.8769 2.1569 0.0000 0.0000 0.0452 5.43% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5880 2.3611 0.0000 0.0000 0.0303 5.43% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6810 3.2700 0.0000 0.0000 0.0350 5.42% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6399 0.6399 0.0000 0.0000 0.0329 5.42% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530006 建信核心精選混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0580 5.39% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0390 5.36% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090004 大成精選增值混合A 0.7396 2.6401 0.0000 0.0000 0.0376 5.36% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7320 0.7820 0.0000 0.0000 0.0370 5.32% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7210 2.1710 0.0000 0.0000 0.0364 5.32% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6550 1.8660 0.0000 0.0000 0.0330 5.31% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5517 0.5517 0.0000 0.0000 0.0278 5.31% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0454 5.31% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398011 中海分紅增利混合 0.5866 1.9866 0.0000 0.0000 0.0295 5.30% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481006 工銀紅利混合 0.7270 0.7670 0.0000 0.0000 0.0366 5.30% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9160 2.8470 0.0000 0.0000 0.0460 5.29% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519996 長信銀利精選股票 0.5635 2.4835 0.0000 0.0000 0.0283 5.29% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.5937 3.2537 0.0000 0.0000 0.0298 5.28% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0541 5.28% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8180 2.9180 0.0000 0.0000 0.0410 5.28% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2553 1.2553 0.0000 0.0000 0.0630 5.28% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1921 1.1921 0.0000 0.0000 0.0598 5.28% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3004 2.7304 0.0000 0.0000 0.0650 5.26% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0438 5.26% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0350 5.23% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 5.9510 6.2310 0.0000 0.0000 0.2950 5.22% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166001 中歐新趨勢混合A 0.8125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0403 5.22% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2116 1.2116 0.0000 0.0000 0.0601 5.22% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163804 中銀收益混合A 0.6982 1.8782 0.0000 0.0000 0.0345 5.20% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6090 2.3226 0.0000 0.0000 0.0301 5.20% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8242 1.8242 0.0000 0.0000 0.0901 5.20% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8235 2.5235 0.0000 0.0000 0.0406 5.19% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7900 1.4350 0.0000 0.0000 0.0390 5.19% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1541 2.7741 0.0000 0.0000 0.0568 5.18% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360005 光大保德信紅利混合A 1.7252 2.3832 0.0000 0.0000 0.0850 5.18% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0560 5.17% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5596 1.8915 0.0000 0.0000 0.0275 5.17% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002011 華夏紅利混合 2.2610 3.0940 0.0000 0.0000 0.1110 5.16% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0313 5.16% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7197 3.0129 0.0000 0.0000 0.0353 5.16% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6940 1.8140 0.0000 0.0000 0.0830 5.15% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090006 大成2020生命周期混合A 0.5100 2.3320 0.0000 0.0000 0.0250 5.15% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0560 5.12% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0566 5.11% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202005 南方成份精選混合A 0.7545 0.7545 0.0000 0.0000 0.0367 5.11% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7650 1.6500 0.0000 0.0000 0.0370 5.08% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3638 3.5338 0.0000 0.0000 0.1627 5.08% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2666 1.9466 0.0000 0.0000 0.0612 5.08% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0541 5.06% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7225 2.2671 0.0000 0.0000 0.0347 5.05% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5265 2.0379 0.0000 0.0000 0.0253 5.05% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 410003 華富成長趨勢混合A 0.5444 0.8344 0.0000 0.0000 0.0261 5.04% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5210 3.5000 0.0000 0.0000 0.0250 5.04% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.0240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0490 5.03% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0510 5.02% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5527 0.5527 0.0000 0.0000 0.0264 5.02% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9574 2.8677 0.0000 0.0000 0.0457 5.01% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5539 3.1239 0.0000 0.0000 0.0264 5.00% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320003 諾安先鋒混合A 0.7795 2.6630 0.0000 0.0000 0.0371 5.00% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8470 1.0370 0.0000 0.0000 0.0400 4.96% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420001 天弘精選混合A 0.5183 1.5674 0.0000 0.0000 0.0245 4.96% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7308 2.1708 0.0000 0.0000 0.0344 4.94% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160605 鵬華中國50混合 1.3190 2.8490 0.0000 0.0000 0.0620 4.93% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0560 4.92% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6769 1.6161 0.0000 0.0000 0.0316 4.90% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5682 2.1045 0.0000 0.0000 0.0264 4.87% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519039 長盛同德主題混合 0.6703 1.9208 0.0000 0.0000 0.0311 4.87% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6528 2.0323 0.0000 0.0000 0.0302 4.85% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6282 1.5732 0.0000 0.0000 0.0290 4.84% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519005 海富通股票混合 0.5200 2.4690 0.0000 0.0000 0.0240 4.84% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8240 2.3320 0.0000 0.0000 0.0380 4.83% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0540 4.83% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0520 4.83% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 483003 工銀精選平衡混合 0.6597 1.6279 0.0000 0.0000 0.0304 4.83% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5890 1.4850 0.0000 0.0000 0.0270 4.80% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7212 0.7212 0.0000 0.0000 0.0330 4.80% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6906 1.9296 0.0000 0.0000 0.0316 4.80% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290002 泰信先行策略混合 0.5619 2.2937 0.0000 0.0000 0.0257 4.79% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519688 交銀精選混合 0.7737 2.7695 0.0000 0.0000 0.0354 4.79% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0590 2.1890 0.0000 0.0000 0.0480 4.75% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 350005 天治中國制造2025 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0468 4.75% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0530 4.75% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202009 南方盛元紅利混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0360 4.74% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 571002 諾德靈活配置混合 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 0.0429 4.74% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7318 2.0730 0.0000 0.0000 0.0330 4.72% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2047 1.9647 0.0000 0.0000 0.0542 4.71% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6157 0.6307 0.0000 0.0000 0.0277 4.71% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7071 1.8681 0.0000 0.0000 0.0318 4.71% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100029 富國天成紅利混合 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0411 4.70% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9273 3.2373 0.0000 0.0000 0.0416 4.70% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000001 華夏成長混合 1.0940 2.7750 0.0000 0.0000 0.0490 4.69% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6347 1.5266 0.0000 0.0000 0.0284 4.68% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1488 1.1488 0.0000 0.0000 0.0513 4.67% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519018 匯添富均衡增長混合 0.6312 1.8395 0.0000 0.0000 0.0281 4.66% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6314 2.0356 0.0000 0.0000 0.0281 4.66% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.6769 3.6882 0.0000 0.0000 0.0301 4.65% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162202 宏利周期混合 0.7833 2.7083 0.0000 0.0000 0.0348 4.65% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.8276 0.9776 0.0000 0.0000 0.0368 4.65% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2760 1.7420 0.0000 0.0000 0.0567 4.65% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6090 2.7840 0.0000 0.0000 0.0270 4.64% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.4876 1.4077 0.0000 0.0000 0.0216 4.64% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377010 摩根阿爾法混合A 3.8846 3.9246 0.0000 0.0000 0.1715 4.62% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8896 2.6846 0.0000 0.0000 0.0392 4.61% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7208 0.7208 0.0000 0.0000 0.0317 4.60% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6734 1.4763 0.0000 0.0000 0.0295 4.58% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7534 1.6012 0.0000 0.0000 0.0329 4.57% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2035 2.5075 0.0000 0.0000 0.0524 4.55% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6200 1.9680 0.0000 0.0000 0.0270 4.55% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0417 4.55% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6696 0.6896 0.0000 0.0000 0.0291 4.54% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6178 1.8260 0.0000 0.0000 0.0268 4.53% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4122 2.2422 0.0000 0.0000 0.0612 4.53% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.5550 2.0100 0.0000 0.0000 0.0240 4.52% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7400 2.2620 0.0000 0.0000 0.0320 4.52% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6250 3.1350 0.0000 0.0000 0.0270 4.52% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7165 2.2885 0.0000 0.0000 0.0309 4.51% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519017 大成積極成長混合A 0.7420 1.7940 0.0000 0.0000 0.0320 4.51% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0480 4.50% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5437 2.4837 0.0000 0.0000 0.0234 4.50% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5840 2.1335 0.0000 0.0000 0.0251 4.49% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5610 3.0220 0.0000 0.0000 0.0670 4.48% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0486 4.48% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519994 長信金利趨勢股票 0.5618 1.7691 0.0000 0.0000 0.0240 4.46% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 0.0369 4.46% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0400 4.45% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020001 國泰金鷹增長混合 0.6820 3.5550 0.0000 0.0000 0.0290 4.44% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450002 國富彈性市值混合A 1.2690 2.1790 0.0000 0.0000 0.0539 4.44% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519181 萬家和諧增長混合A 0.5177 1.1797 0.0000 0.0000 0.0219 4.42% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.5930 3.0950 0.0000 0.0000 0.0250 4.40% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0911 3.2575 0.0000 0.0000 0.0457 4.37% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6690 2.7990 0.0000 0.0000 0.0280 4.37% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8715 4.2676 0.0000 0.0000 0.0363 4.35% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040007 華安中小盤成長混合 0.8168 2.1317 0.0000 0.0000 0.0339 4.33% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519692 交銀成長混合A 1.7647 1.9447 0.0000 0.0000 0.0732 4.33% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260108 景順長城新興成長混合A 0.8460 2.1960 0.0000 0.0000 0.0350 4.32% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8596 4.4796 0.0000 0.0000 0.0768 4.31% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8371 2.4571 0.0000 0.0000 0.0344 4.29% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519003 海富通收益增長混合 0.5850 2.2000 0.0000 0.0000 0.0240 4.28% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519011 海富通精選混合 0.6640 3.0886 0.0000 0.0000 0.0271 4.26% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0460 4.26% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610002 信澳精華配置混合A 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0430 4.26% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9244 2.2884 0.0000 0.0000 0.0376 4.24% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519601 海富通中國海外混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0360 4.24% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0330 4.23% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1204 1.1204 0.0000 0.0000 0.0454 4.22% 2009-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值