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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年12月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4600 0.4600 0.0000 0.0000 0.0160 3.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0250 3.40% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0320 3.24% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3920 0.3920 0.0000 0.0000 0.0090 2.35% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 183001 銀華全球優(yōu)選 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5320 0.6720 0.0000 0.0000 0.0090 1.72% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0090 1.69% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9825 2.4825 0.0000 0.0000 0.0135 1.39% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7640 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.7780 3.3190 0.0000 0.0000 0.0350 1.28% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5560 2.5570 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5940 3.4670 0.0000 0.0000 0.0070 1.19% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7090 1.9030 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7832 2.4932 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0341 1.7141 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288002 華夏收入混合 1.5218 2.9218 0.0000 0.0000 0.0155 1.03% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5677 2.2097 0.0000 0.0000 0.0058 1.03% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400003 東方精選混合 0.5660 2.1216 0.0000 0.0000 0.0057 1.02% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420001 天弘精選混合A 0.4758 1.4721 0.0000 0.0000 0.0048 1.02% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6681 3.6794 0.0000 0.0000 0.0066 1.00% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7300 1.4860 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5260 2.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180012 銀華富裕主題混合A 0.6510 1.5860 0.0000 0.0000 0.0062 0.96% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162202 宏利周期混合 0.6731 2.5981 0.0000 0.0000 0.0063 0.94% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6113 0.7163 0.0000 0.0000 0.0055 0.91% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7365 0.8011 0.0000 0.0000 0.0066 0.90% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9643 2.9421 0.0000 0.0000 0.0086 0.90% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2580 2.5780 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5881 1.9676 0.0000 0.0000 0.0052 0.89% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0153 2.9061 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6573 2.7863 0.0000 0.0000 0.0057 0.87% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5670 2.2870 0.0000 0.0000 0.0049 0.87% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7611 0.7611 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7454 0.9454 0.0000 0.0000 0.0064 0.87% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6996 4.3196 0.0000 0.0000 0.0141 0.84% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7582 0.8582 0.0000 0.0000 0.0062 0.82% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4911 0.7811 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5984 1.3119 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6270 0.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8663 2.7766 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1360 2.2460 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4726 0.4726 0.0000 0.0000 0.0037 0.79% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5835 1.4097 0.0000 0.0000 0.0046 0.79% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5277 2.0476 0.0000 0.0000 0.0041 0.78% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6209 1.8009 0.0000 0.0000 0.0125 0.78% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4079 1.8059 0.0000 0.0000 0.0031 0.77% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163804 中銀收益混合A 0.6281 1.8081 0.0000 0.0000 0.0048 0.77% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7810 2.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8914 3.0614 0.0000 0.0000 0.0219 0.76% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2648 2.5748 0.0000 0.0000 0.0095 0.76% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6509 2.0848 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6660 1.7180 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6760 1.5610 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5246 2.4148 0.0000 0.0000 0.0039 0.75% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-12-17 凈值查詢 盤中估值
64 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5027 2.4427 0.0000 0.0000 0.0037 0.74% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9720 2.6530 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5490 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5656 1.3604 0.0000 0.0000 0.0041 0.73% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 483003 工銀精選平衡混合 0.6179 1.5532 0.0000 0.0000 0.0045 0.73% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8380 2.6650 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2479 1.6479 0.0000 0.0000 0.0089 0.72% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0122 0.72% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8510 2.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377010 摩根阿爾法混合A 3.5507 3.5907 0.0000 0.0000 0.0251 0.71% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6435 2.6900 0.0000 0.0000 0.0045 0.70% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8292 0.8292 0.0000 0.0000 0.0058 0.70% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 398011 中海分紅增利混合 0.5106 1.9106 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5910 2.2160 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1466 2.4006 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7520 2.8520 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8766 0.8766 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5163 2.4363 0.0000 0.0000 0.0034 0.66% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6451 2.0951 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0890 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0870 1.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6498 2.6473 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519011 海富通精選混合 0.5878 2.8375 0.0000 0.0000 0.0038 0.65% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8159 1.6009 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360005 光大保德信紅利混合A 1.5043 2.1623 0.0000 0.0000 0.0096 0.64% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9942 3.5542 0.0000 0.0000 0.0127 0.64% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6048 1.7710 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5895 1.6892 0.0000 0.0000 0.0037 0.63% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8130 1.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5385 2.3752 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5051 1.5051 0.0000 0.0000 0.0093 0.62% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6041 1.8470 0.0000 0.0000 0.0037 0.62% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1299 1.2299 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7998 0.9498 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5020 1.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1780 2.7080 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9625 1.0125 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.1900 3.0600 0.0000 0.0000 0.0130 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8023 2.8135 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5040 2.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4505 1.9157 0.0000 0.0000 0.0027 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5676 0.5826 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5685 1.4860 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6628 2.1028 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1402 2.5702 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240002 華寶寶康配置混合 1.0987 2.6887 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7197 2.4197 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050004 博時(shí)精選混合A 1.1044 2.4944 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4715 3.7068 0.0000 0.0000 0.0027 0.58% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1872 1.8572 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0979 1.1309 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040004 華安寶利配置混合 0.7030 2.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 0.6227 3.2367 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7945 0.7945 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0948 1.1278 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 485107 工銀添利債券A 1.0925 1.1125 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7040 1.3490 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7190 2.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217003 招商安泰債券A 1.1262 1.4427 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217203 招商安泰債券B 1.1126 1.4291 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7673 1.2673 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485007 工銀添利債券B 1.0893 1.1093 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5350 2.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519688 交銀精選混合 0.7226 2.7184 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202009 南方盛元紅利混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.9140 1.9140 0.0000 0.0000 0.0104 0.55% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9138 1.4338 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5189 2.0552 0.0000 0.0000 0.0028 0.54% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5570 3.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7515 2.0121 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5550 2.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8583 0.8583 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040005 華安宏利混合A 1.7048 2.0948 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5287 3.1887 0.0000 0.0000 0.0028 0.53% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6303 2.5993 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6779 2.0191 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1751 2.3751 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4593 1.3440 0.0000 0.0000 0.0024 0.53% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8408 2.6358 0.0000 0.0000 0.0044 0.53% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1606 2.3956 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7289 1.5491 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519666 銀河銀信債券B 1.0944 1.2004 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519667 銀河銀信債券A 1.0966 1.2026 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002011 華夏紅利混合 1.9900 2.8230 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5860 2.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5478 2.2114 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350005 天治中國(guó)制造2025 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5350 2.2217 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0070 2.5420 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161603 融通債券A/B 1.2120 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162210 宏利集利債券A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162299 宏利集利債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202005 南方成份精選混合A 0.7167 0.7167 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0863 1.1515 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6395 2.2115 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398021 中海能源策略混合 0.8414 0.9214 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4100 0.5870 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217005 招商先鋒混合 0.5722 2.5222 0.0000 0.0000 0.0028 0.49% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4971 2.1931 0.0000 0.0000 0.0024 0.49% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8380 2.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1254 1.3644 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5004 0.5004 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481006 工銀紅利混合 0.6507 0.6907 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0450 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.7258 2.0407 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7620 3.5120 0.0000 0.0000 0.0130 0.47% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5974 3.1074 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5052 3.0752 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8892 3.1322 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2008-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值