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2008年10月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0170 3.39% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4580 0.4580 0.0000 0.0000 0.0130 2.92% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070012 嘉實海外中國股票混合 0.3710 0.3710 0.0000 0.0000 0.0090 2.49% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0140 2.13% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3470 0.3470 0.0000 0.0000 0.0070 2.06% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 241001 華寶海外中國成長混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519601 海富通中國海外混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0934 1.3934 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 092002 大成債券C 1.0770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110017 易方達增強回報債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110018 易方達增強回報債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0696 1.1062 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0726 1.1092 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519680 交銀增利債券A/B 1.0915 1.0915 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519682 交銀增利債券C 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090008 大成強化收益定開債 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160612 鵬華豐收債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020002 國泰金龍債券A 1.0900 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.1320 1.4620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420102 天弘永利債券B 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161603 融通債券A/B 1.1720 1.3970 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202102 南方多利增強債券C 1.0566 1.1218 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420002 天弘永利債券A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0527 1.4920 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-10-29 凈值查詢 盤中估值
28 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0526 1.0856 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0551 1.0881 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001011 華夏希望債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001013 華夏希望債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0860 1.3250 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 凈值查詢 盤中估值
40 410004 華富收益增強債券A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410005 華富收益增強債券B 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001003 華夏債券C 1.1210 1.4510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020012 國泰金龍債券C 1.0880 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1280 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1320 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100018 富國天利增長債券A 1.2180 1.7430 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290003 泰信雙息雙利債券 1.0205 1.0748 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070005 嘉實債券A 1.1870 1.5970 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240003 華寶寶康債券A 1.1655 1.5655 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 620001 金元順安寶石動力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 151002 銀河收益混合 1.4475 1.8275 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519666 銀河銀信債券B 1.0483 1.1543 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519667 銀河銀信債券A 1.0499 1.1559 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020018 國泰金鹿混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1519 1.1719 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160602 鵬華普天債券A 1.1420 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160608 鵬華普天債券B 1.1190 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217003 招商安泰債券A 1.1597 1.3962 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217203 招商安泰債券B 1.1473 1.3838 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162210 宏利集利債券A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162299 宏利集利債券C 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217008 招商安本增利債券C 1.1180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 485007 工銀添利債券B 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 560005 益民多利債券 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070009 嘉實超短債債券C 1.0074 1.0879 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 485107 工銀添利債券A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180013 銀華領先策略混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0396 1.0892 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-29 凈值查詢 盤中估值
74 000004 中海可轉債債券C 0.8430 2.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070015 嘉實多元債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070016 嘉實多元債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4990 0.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 610002 信澳精華配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 0.9512 1.6872 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350001 天治財富增長混合 0.6356 2.1809 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 510080 長盛全債指數增強債券A 1.1287 1.7987 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202202 南方避險增值混合 2.0663 2.6103 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.11% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253010 國聯安安心成長混合 0.7580 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180002 銀華增值混合 1.0026 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070001 嘉實成長收益混合A 0.5856 2.5388 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217010 招商大盤藍籌混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202101 南方寶元債券A 0.9591 2.1791 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0300 2.1400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 620002 金元順安成長動力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162205 宏利風險預算混合 1.2154 1.9654 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.34% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340001 興全可轉債混合 0.9705 2.4365 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350005 天治中國制造2025 0.7858 0.7858 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.36% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6347 1.7347 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.41% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121001 國投瑞銀融華債券 0.9955 1.9475 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0290 4.6070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519668 銀河成長混合 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.52% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162202 宏利周期混合 0.5862 2.5112 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.54% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8960 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320006 諾安靈活配置混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.4982 2.2182 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.60% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002001 華夏回報混合A 0.9560 2.9680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.62% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5013 1.2057 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.63% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.4660 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.64% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162201 宏利成長混合 1.0613 2.3413 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002021 華夏回報二號混合 0.7680 2.0560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4574 2.6274 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.65% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217002 招商安泰平衡混合 1.5108 2.1258 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.66% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.8175 3.3775 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.66% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070013 嘉實研究精選混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519015 海富通精選貳號混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.68% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260103 景順長城動力平衡混合 0.5300 2.8200 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.69% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166002 中歐新藍籌混合A 0.9135 0.9135 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.72% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7329 2.3529 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.72% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290002 泰信先行策略混合 0.4718 2.0959 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.74% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288002 華夏收入混合 1.3128 2.7128 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.76% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050007 博時平衡配置混合 0.9000 1.9610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8488 0.8488 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.78% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040001 華安創(chuàng)新混合 0.4950 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.80% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150103 銀河銀泰混合 0.5703 3.1103 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.80% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 350002 天治低碳經濟混合 0.5197 3.0297 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.82% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 420001 天弘精選混合A 0.4129 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.82% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450004 國富深化價值混合A 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.82% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519003 海富通收益增長混合 0.4710 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.84% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.6920 0.7470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163804 中銀收益混合A 0.5507 1.7307 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.88% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161601 融通新藍籌混合 0.5553 2.8503 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.89% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5606 2.5760 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.90% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000031 華夏復興混合A 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.91% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0907 2.3257 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.92% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1720 2.4020 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.93% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 206001 鵬華弘泰A 0.6016 2.3310 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.94% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450001 國富中國收益混合A 0.7185 1.5482 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040004 華安寶利配置混合 0.6130 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.97% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4133 0.4133 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.98% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0120 1.7170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090004 大成精選增值混合A 0.5712 2.4717 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.99% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.6701 1.9307 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217005 招商先鋒混合 0.5170 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0052 -1.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 398021 中海能源策略混合 0.7509 0.8309 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519019 大成景陽領先混合A 0.3950 3.3740 0.0000 0.0000 -0.0040 -1.00% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7655 3.6765 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.02% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519068 匯添富成長焦點混合 0.7061 0.8561 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.02% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8528 2.3528 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.03% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0164 2.4464 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.05% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4829 2.0920 0.0000 0.0000 -0.0051 -1.05% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160605 鵬華中國50混合 1.0290 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519018 匯添富均衡增長混合 0.5324 1.5829 0.0000 0.0000 -0.0057 -1.06% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070002 嘉實增長混合 2.3860 2.9270 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.08% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 288001 華夏經典混合 1.2518 2.2518 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.08% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002011 華夏紅利混合 1.7280 2.5610 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.09% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.4843 1.9865 0.0000 0.0000 -0.0054 -1.10% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050008 博時第三產業(yè)混合 0.7100 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.11% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5055 1.8850 0.0000 0.0000 -0.0057 -1.11% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8685 0.8685 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.13% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100020 富國天益價值混合A 0.5712 3.5825 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.13% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260104 景順長城內需增長混合A 1.8910 2.7610 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.15% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1642 1.6942 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.15% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.7517 0.7517 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.16% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9330 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.17% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 400007 東方策略成長混合 0.7532 0.7532 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.17% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 580002 東吳雙動力混合A 0.8770 1.3970 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.18% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020001 國泰金鷹增長混合 0.4940 3.3670 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.20% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.6988 0.6988 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.20% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.5799 2.3799 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.21% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.0183 2.2183 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.21% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2910 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.22% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050001 博時價值增長混合 0.4860 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.22% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110009 易方達價值精選混合 1.0533 1.8833 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5593 2.5283 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.22% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.7709 2.1349 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.22% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.7280 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.22% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257030 國聯安優(yōu)勢混合 0.7300 0.8300 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.22% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4978 2.3196 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.23% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320001 諾安平衡混合 0.5066 2.7666 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.23% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100029 富國天成紅利混合 0.7092 0.7092 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.24% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 112002 易方達策略成長二號混合 0.8740 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162006 長城久富混合(LOF)A 0.8991 2.7799 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.24% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110005 易方達積極成長混合 0.7712 2.8347 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.25% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340007 興全社會責任混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.26% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.4670 0.6070 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.27% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160603 鵬華普天收益混合 0.4640 2.9100 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.28% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.1570 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.28% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1476 1.4476 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.29% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 1.2200 1.8400 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.29% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4547 1.9362 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.30% 2008-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值