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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年10月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8117 1.4917 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070013 嘉實研究精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020018 國泰金鹿混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160612 鵬華豐收債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240011 華寶大盤精選混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001003 華夏債券C 1.1170 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001011 華夏希望債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001013 華夏希望債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160602 鵬華普天債券A 1.1380 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160608 鵬華普天債券B 1.1150 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620001 金元順安寶石動力混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410004 華富收益增強債券A 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 410005 華富收益增強債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 080003 長盛積極配置債券 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090008 大成強化收益定開債 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 151002 銀河收益混合 1.4387 1.8187 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0379 1.0875 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-24 凈值查詢 盤中估值
27 070009 嘉實超短債債券C 1.0120 1.0862 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162210 宏利集利債券A 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162299 宏利集利債券C 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240003 華寶寶康債券A 1.1626 1.5626 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519666 銀河銀信債券B 1.0438 1.1498 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519667 銀河銀信債券A 1.0453 1.1513 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0715 1.1081 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519680 交銀增利債券A/B 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519682 交銀增利債券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0744 1.1110 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 560005 益民多利債券 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090002 大成債券A/B 1.0875 1.3875 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 092002 大成債券C 1.0713 1.3713 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350001 天治財富增長混合 0.6356 2.1809 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1491 1.1691 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1561 1.1761 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0831 1.3221 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0476 1.0806 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8730 2.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001001 華夏債券A/B 1.1270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002031 華夏策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020002 國泰金龍債券A 1.0810 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020012 國泰金龍債券C 1.0800 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1230 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1270 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070005 嘉實債券A 1.1850 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070015 嘉實多元債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070016 嘉實多元債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110017 易方達增強回報債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110018 易方達增強回報債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161603 融通債券A/B 1.1730 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202102 南方多利增強債券C 1.0499 1.1151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217010 招商大盤藍籌混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260111 景順長城公司治理混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 凈值查詢 盤中估值
66 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0452 1.0782 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 485007 工銀添利債券B 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 485107 工銀添利債券A 1.0638 1.0638 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0541 1.4935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-10-24 凈值查詢 盤中估值
77 180013 銀華領先策略混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217008 招商安本增利債券C 1.1167 1.2167 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9514 1.6874 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350005 天治中國制造2025 0.7874 0.7874 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420102 天弘永利債券B 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100018 富國天利增長債券A 1.2240 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420002 天弘永利債券A 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217003 招商安泰債券A 1.1641 1.4006 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217203 招商安泰債券B 1.1519 1.3884 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7610 1.6710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1330 1.8030 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290003 泰信雙息雙利債券 1.0240 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162201 宏利成長混合 1.0913 2.3713 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180002 銀華增值混合 1.0136 1.1536 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580002 東吳雙動力混合A 0.8991 1.4191 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610002 信澳精華配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150103 銀河銀泰混合 0.5837 3.1237 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162205 宏利風險預算混合 1.2306 1.9806 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202202 南方避險增值混合 2.0678 2.6118 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.27% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 620002 金元順安成長動力混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6508 1.7508 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.31% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1969 1.4969 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217002 招商安泰平衡混合 1.5369 2.1519 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.40% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.40% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450004 國富深化價值混合A 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.42% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1192 2.3542 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9956 2.4616 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630002 華商盛世成長混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320006 諾安靈活配置混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070001 嘉實成長收益混合A 0.5955 2.5556 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.58% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4931 1.6048 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.58% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202101 南方寶元債券A 0.9613 2.1813 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5090 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.59% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288002 華夏收入混合 1.3521 2.7521 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.62% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.7530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.67% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0370 4.6150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166002 中歐新藍籌混合A 0.9328 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240005 華寶多策略增長A 0.4301 3.6118 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.69% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2850 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.69% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002001 華夏回報混合A 0.9750 2.9870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450001 國富中國收益混合A 0.7418 1.5883 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.71% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.6909 1.9515 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.72% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5739 2.5943 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.74% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163804 中銀收益混合A 0.5667 1.7467 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.75% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002021 華夏回報二號混合 0.7840 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0470 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5139 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.79% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519015 海富通精選貳號混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.80% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450002 國富彈性市值混合A 1.2459 1.9559 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.81% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7719 0.7719 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.81% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6406 0.6968 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.84% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070002 嘉實增長混合 2.4590 3.0000 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.85% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5814 2.5504 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.85% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.8534 3.4134 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.85% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6583 2.0875 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.87% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519668 銀河成長混合 0.8202 0.8202 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.89% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4945 2.1209 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.90% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1940 2.4240 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000011 華夏大盤精選混合A 4.2950 4.5750 0.0000 0.0000 -0.0400 -0.92% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0452 2.4752 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.92% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290002 泰信先行策略混合 0.4833 2.1211 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.92% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.92% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519688 交銀精選混合 0.6816 2.6774 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.94% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5304 3.0404 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.95% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398021 中海能源策略混合 0.7721 0.8521 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.96% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110002 易方達策略成長混合 2.4550 3.2050 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.97% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217001 招商安泰偏股混合 0.5735 3.1875 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.97% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206001 鵬華弘泰A 0.6182 2.3911 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.98% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 112002 易方達策略成長二號混合 0.9010 2.4360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7477 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.01% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4727 1.9636 0.0000 0.0000 -0.0048 -1.01% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121001 國投瑞銀融華債券 1.0144 1.9664 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.03% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4511 2.0831 0.0000 0.0000 -0.0048 -1.05% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100020 富國天益價值混合A 0.5907 3.6020 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.06% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519068 匯添富成長焦點混合 0.7259 0.8759 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.06% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6221 1.9633 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162202 宏利周期混合 1.0494 2.5244 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4271 0.4271 0.0000 0.0000 -0.0046 -1.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6079 2.1799 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 420001 天弘精選混合A 0.4253 1.3588 0.0000 0.0000 -0.0046 -1.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519018 匯添富均衡增長混合 0.5474 1.6219 0.0000 0.0000 -0.0059 -1.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.5893 1.8283 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.07% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519692 交銀成長混合A 1.5080 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.08% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040004 華安寶利配置混合 0.6360 2.9160 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450003 國富潛力組合混合A 0.9067 0.9067 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519181 萬家和諧增長混合A 0.4458 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0049 -1.09% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7120 0.7670 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.11% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217005 招商先鋒混合 0.5315 2.4815 0.0000 0.0000 -0.0061 -1.13% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4004 1.9454 0.0000 0.0000 -0.0046 -1.14% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213003 寶盈策略增長混合 0.7878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.15% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020001 國泰金鷹增長混合 0.5120 3.3850 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.16% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3734 1.7386 0.0000 0.0000 -0.0044 -1.16% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519694 交銀藍籌混合 0.5281 0.5431 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.16% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050201 博時價值增長貳號混合 0.5070 1.9620 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.17% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519011 海富通精選混合 0.5147 2.5966 0.0000 0.0000 -0.0061 -1.17% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161601 融通新藍籌混合 0.5703 2.8653 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.18% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9170 2.0470 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6677 0.6677 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.21% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519003 海富通收益增長混合 0.4840 2.0990 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.22% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519039 長盛同德主題混合 0.5148 1.4752 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.23% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5156 2.3439 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.25% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260108 景順長城新興成長混合A 0.7120 2.0620 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.25% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5420 2.6720 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.27% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050007 博時平衡配置混合 0.9240 1.9850 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080001 長盛成長價值混合A 0.6100 2.4540 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.29% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320001 諾安平衡混合 0.5252 2.7852 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.30% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7878 3.7656 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.33% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519017 大成積極成長混合A 0.5930 1.6450 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.33% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050001 博時價值增長混合 0.5080 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.36% 2008-10-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值