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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年10月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 485007 工銀添利債券B 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 485107 工銀添利債券A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-10-15 凈值查詢 盤中估值
4 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5366 1.9766 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1464 1.1664 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1533 1.1733 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001011 華夏希望債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001013 華夏希望債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.1260 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001003 華夏債券C 1.1160 1.4460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151002 銀河收益混合 1.4386 1.8186 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519680 交銀增利債券A/B 1.0851 1.0851 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519682 交銀增利債券C 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0893 1.3893 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202101 南方寶元債券A 0.9742 2.1942 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0782 2.6222 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 092002 大成債券C 1.0731 1.3731 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0834 1.3224 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8201 1.5001 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.1729 1.4094 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519666 銀河銀信債券B 1.0433 1.1493 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519667 銀河銀信債券A 1.0447 1.1507 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420002 天弘永利債券A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420102 天弘永利債券B 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160612 鵬華豐收債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217008 招商安本增利債券C 1.1179 1.2179 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217203 招商安泰債券B 1.1606 1.3971 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0790 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0780 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1240 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1280 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160602 鵬華普天債券A 1.1360 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0548 1.4943 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-15 凈值查詢 盤中估值
44 290003 泰信雙息雙利債券 1.0577 1.0820 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0729 1.1095 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0758 1.1124 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0539 1.1191 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180002 銀華增值混合 1.0176 1.1576 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0496 1.0826 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0093 1.0835 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0473 1.0803 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240003 華寶寶康債券A 1.1620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2311 1.7561 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162210 宏利集利債券A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162299 宏利集利債券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0345 1.0841 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-15 凈值查詢 盤中估值
63 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9567 1.6927 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8920 2.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9490 2.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070005 嘉實(shí)債券A 1.1930 1.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160608 鵬華普天債券B 1.1130 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161603 融通債券A/B 1.1760 1.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610002 信澳精華配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6355 2.1808 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 560005 益民多利債券 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1392 1.8092 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0122 2.4782 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9119 0.9119 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7690 1.6860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5362 1.4277 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6520 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0294 1.9814 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8792 0.8792 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5340 3.4070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0400 4.6180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6695 1.7695 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.20% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1511 1.9811 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217005 招商先鋒混合 0.5495 2.4995 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.29% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2422 1.9922 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.30% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5585 0.5585 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.32% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217002 招商安泰平衡混合 1.5605 2.1755 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.7896 2.6803 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320006 諾安靈活配置混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8836 3.4436 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.36% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2247 1.7547 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.37% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.4953 3.1553 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.38% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2980 1.9180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7894 0.7894 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5109 1.6364 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.39% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6633 0.7215 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.39% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2390 2.4690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8031 0.8031 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.40% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1323 2.3673 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206001 鵬華弘泰A 0.6344 2.4499 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.42% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4920 1.9931 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.43% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.44% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8114 3.8599 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.45% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4164 1.8608 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.45% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4356 1.2906 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.48% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5637 3.0737 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.48% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5199 2.2399 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.48% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217001 招商安泰偏股混合 0.5917 3.2057 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.49% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5640 2.8540 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.49% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.7980 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8312 2.9860 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.50% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6806 0.6806 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.50% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7820 1.7300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.51% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4488 2.8581 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.51% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288002 華夏收入混合 1.3857 2.7857 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.51% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9380 2.0680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1080 2.6380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0691 2.4991 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7041 1.2041 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.55% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5400 1.3135 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.55% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7715 1.9915 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.55% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7988 0.7988 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.56% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320003 諾安先鋒混合A 0.6730 2.5565 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.56% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5408 0.5408 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.57% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3063 2.3063 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.59% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400003 東方精選混合 0.5041 1.9530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.59% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9910 3.0030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160603 鵬華普天收益混合 0.4930 2.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.60% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7668 2.3868 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.60% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5109 2.1617 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.60% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7938 0.7938 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.61% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290002 泰信先行策略混合 0.4959 2.1488 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.62% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320001 諾安平衡混合 0.5443 2.8043 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.62% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6350 2.4790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.63% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9238 2.4238 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.6991 1.9791 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.63% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 420001 天弘精選混合A 0.4400 1.3918 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.63% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4544 0.4544 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.63% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5470 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.64% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.64% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4620 1.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.65% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6150 1.5000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0289 1.4949 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7004 0.9004 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.65% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9622 2.8430 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7430 2.8430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6364 2.4364 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.67% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5660 1.6702 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.68% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5891 3.7493 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.69% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6786 2.1078 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.69% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398021 中海能源策略混合 0.7911 0.8711 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.69% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163804 中銀收益混合A 0.5787 1.7587 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.70% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5398 2.1969 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.70% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519688 交銀精選混合 0.7036 2.6994 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.71% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5893 2.6155 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.72% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240002 華寶寶康配置混合 1.0188 2.6088 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.7606 1.7606 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.73% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5487 1.2029 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.74% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.5998 1.9548 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.74% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2372 1.5372 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.74% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4425 3.6403 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.74% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.1370 3.0070 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.74% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7534 0.9034 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.74% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002011 華夏紅利混合 1.8510 2.6840 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.75% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7429 0.8029 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.75% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4617 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.75% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5210 1.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.76% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5210 1.6810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.76% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3895 1.7700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.76% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.76% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5508 0.5658 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.76% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6420 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2189 2.0489 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.77% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6067 1.7677 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.77% 2008-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值