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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0375 1.2555 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0379 1.0745 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0404 1.0770 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485007 工銀添利債券B 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0184 1.4554 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-11 凈值查詢 盤中估值
7 485107 工銀添利債券A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560005 益民多利債券 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001011 華夏希望債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020012 國泰金龍債券C 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160612 鵬華豐收債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 凈值查詢 盤中估值
14 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0980 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090002 大成債券A/B 1.0454 1.3454 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 092002 大成債券C 1.0304 1.3304 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1073 1.1273 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1135 1.1335 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519680 交銀增利債券A/B 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519682 交銀增利債券C 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 620001 金元順安寶石動力混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090008 大成強化收益定開債 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070009 嘉實超短債債券C 1.0033 1.0747 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100018 富國天利增長債券A 1.1967 1.7217 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410004 華富收益增強債券A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410005 華富收益增強債券B 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519666 銀河銀信債券B 1.0406 1.1296 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519667 銀河銀信債券A 1.0416 1.1306 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 420002 天弘永利債券A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 420102 天弘永利債券B 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9790 2.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001003 華夏債券C 1.0880 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001013 華夏希望債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020002 國泰金龍債券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020018 國泰金鹿混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0900 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070005 嘉實債券A 1.1560 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110017 易方達增強回報債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110018 易方達增強回報債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160608 鵬華普天債券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202102 南方多利增強債券C 1.0289 1.0941 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240003 華寶寶康債券A 1.1446 1.5446 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0273 1.0769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 凈值查詢 盤中估值
55 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 610002 信澳精華配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217003 招商安泰債券A 1.1535 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217203 招商安泰債券B 1.1421 1.3786 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290003 泰信雙息雙利債券 1.0378 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180002 銀華增值混合 1.0064 1.1464 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350005 天治中國制造2025 0.7836 0.7836 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0213 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0233 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9575 1.6935 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161603 融通債券A/B 1.1520 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217010 招商大盤藍籌混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 350001 天治財富增長混合 0.6395 2.1848 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217008 招商安本增利債券C 1.0952 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580002 東吳雙動力混合A 1.1121 1.6321 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 151002 銀河收益混合 1.4824 1.7824 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1182 1.7882 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202202 南方避險增值混合 2.0596 2.6036 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.28% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6995 1.7995 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.29% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5450 2.2650 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.29% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050010 博時特許價值混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0230 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7850 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121001 國投瑞銀融華債券 1.0400 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450004 國富深化價值混合A 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8182 0.8182 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.46% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050007 博時平衡配置混合 0.9790 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070013 嘉實研究精選混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162201 宏利成長混合 1.1604 2.4404 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.56% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1614 2.3964 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.57% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162205 宏利風險預算混合 1.2250 1.9750 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.58% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150103 銀河銀泰混合 0.6075 3.1475 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.64% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5703 1.3717 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.73% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202101 南方寶元債券A 0.9811 2.2011 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1350 2.2450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5856 3.0956 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.80% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9920 3.5520 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.82% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217002 招商安泰平衡混合 1.6102 2.2252 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.85% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5312 2.2122 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.90% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4929 2.0379 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.92% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519003 海富通收益增長混合 0.5380 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.92% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519601 海富通中國海外混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290002 泰信先行策略混合 0.5282 2.2197 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.96% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7026 2.1318 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.96% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.96% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320006 諾安靈活配置混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519015 海富通精選貳號混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.99% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5267 1.6644 0.0000 0.0000 -0.0054 -1.01% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450001 國富中國收益混合A 0.7879 1.6676 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.03% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6590 1.8980 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.08% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206001 鵬華弘泰A 0.6468 2.4948 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.09% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 213003 寶盈策略增長混合 0.8890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.10% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1187 2.5487 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.11% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5814 2.4338 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.11% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519668 銀河成長混合 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.11% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450002 國富彈性市值混合A 1.4439 2.1539 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.15% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3514 2.3514 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.18% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8217 2.4417 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.19% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.20% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7010 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.20% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.20% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002021 華夏回報二號混合 0.8190 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.21% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000011 華夏大盤精選混合A 4.5330 4.8130 0.0000 0.0000 -0.0560 -1.22% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4139 1.8176 0.0000 0.0000 -0.0051 -1.22% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163804 中銀收益混合A 0.6178 1.7978 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.22% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161601 融通新藍籌混合 0.5968 2.8918 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.24% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.24% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002001 華夏回報混合A 1.0230 3.0350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050201 博時價值增長貳號混合 0.5550 2.0100 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.25% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 288002 華夏收入混合 1.4351 2.8351 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.26% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8450 1.5250 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.27% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162202 宏利周期混合 1.1062 2.5812 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.28% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7509 2.0115 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.29% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9720 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398021 中海能源策略混合 0.8144 0.8944 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.32% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100029 富國天成紅利混合 0.8224 0.8224 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.38% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4712 0.4712 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.38% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519018 匯添富均衡增長混合 0.6008 1.7606 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.39% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0524 2.9332 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.40% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040004 華安寶利配置混合 0.7000 2.9800 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.41% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7700 0.8250 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.41% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 420001 天弘精選混合A 0.4602 1.4371 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.41% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6048 2.5738 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.42% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160605 鵬華中國50混合 1.1780 2.7080 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.42% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040005 華安宏利混合A 1.7598 2.1498 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.43% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6080 2.6412 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.44% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4313 1.8848 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.44% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8695 4.0919 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.45% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4770 3.4560 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.45% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.45% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8102 2.9802 0.0000 0.0000 -0.0419 -1.47% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519181 萬家和諧增長混合A 0.4824 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.47% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 560002 益民紅利成長混合 0.5570 1.4652 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.47% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3320 1.9520 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.48% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6405 2.0584 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.49% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519011 海富通精選混合 0.5552 2.7300 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.49% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519692 交銀成長混合A 1.6542 1.8342 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.49% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2510 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.50% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519688 交銀精選混合 0.7740 2.7698 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.50% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519068 匯添富成長焦點混合 0.8200 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.51% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070002 嘉實增長混合 2.7240 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.52% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180012 銀華富裕主題混合A 0.6677 1.6027 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.52% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6290 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.53% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020001 國泰金鷹增長混合 0.5750 3.4480 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.54% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5770 2.7070 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.54% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481001 工銀核心價值混合A 0.6704 2.8339 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.54% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5700 2.6800 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.55% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5926 1.9721 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.56% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.56% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.56% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090004 大成精選增值混合A 0.6568 2.5573 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.57% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7656 1.2656 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.57% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6781 0.7831 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.57% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110002 易方達策略成長混合 2.6980 3.4380 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.60% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260108 景順長城新興成長混合A 0.8020 2.1520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.60% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398011 中海分紅增利混合 0.4997 1.8997 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.60% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000031 華夏復興混合A 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.62% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6856 4.3056 0.0000 0.0000 -0.0277 -1.62% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519694 交銀藍籌混合 0.6003 0.6153 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.62% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5417 2.1358 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.63% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217001 招商安泰偏股混合 0.6282 3.2422 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.63% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240005 華寶多策略增長A 0.4646 3.6910 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.63% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9831 2.4831 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.64% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2171 2.4171 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.64% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2819 1.5819 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.64% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1970 2.5170 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.66% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8220 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.67% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5120 2.2287 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.67% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.67% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100020 富國天益價值混合A 0.6575 3.6688 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.69% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 112002 易方達策略成長二號混合 0.9880 2.5230 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.69% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6267 1.6267 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.70% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6885 2.0297 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.71% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340007 興全社會責任混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.72% 2008-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值