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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0200 3.70% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0170 3.09% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0230 2.94% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0240 1.2420 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519667 銀河銀信債券A 1.0407 1.1297 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519666 銀河銀信債券B 1.0397 1.1287 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-08 凈值查詢 盤中估值
15 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519680 交銀增利債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519682 交銀增利債券C 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0026 1.0740 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090002 大成債券A/B 1.0424 1.3424 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 092002 大成債券C 1.0274 1.3274 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.1438 1.5438 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0366 1.0732 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.1518 1.3883 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217203 招商安泰債券B 1.1405 1.3770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0020 2.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001001 華夏債券A/B 1.0950 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001003 華夏債券C 1.0850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001011 華夏希望債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001013 華夏希望債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0850 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0880 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0341 1.0707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160612 鵬華豐收債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161603 融通債券A/B 1.1500 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1047 1.1247 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1108 1.1308 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 610002 信澳精華配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1942 1.7192 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0162 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-08 凈值查詢 盤中估值
54 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217008 招商安本增利債券C 1.0954 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0264 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-08 凈值查詢 盤中估值
57 485007 工銀添利債券B 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 485107 工銀添利債券A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420002 天弘永利債券A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420102 天弘永利債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290003 泰信雙息雙利債券 1.0367 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0635 2.6075 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.08% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6400 2.1853 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0230 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160608 鵬華普天債券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7844 0.7844 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0210 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0330 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 560005 益民多利債券 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180002 銀華增值混合 1.0064 1.1464 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7870 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0272 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070005 嘉實(shí)債券A 1.1550 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9578 1.6938 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1194 1.7894 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202101 南方寶元債券A 0.9858 2.2058 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0424 1.9944 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7028 1.8028 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.36% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9820 2.0430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0277 2.4937 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320006 諾安靈活配置混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217002 招商安泰平衡混合 1.6214 2.2364 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.55% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.58% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.63% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 151002 銀河收益混合 1.4837 1.7837 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.65% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202009 南方盛元紅利混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6149 2.9049 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.68% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2690 2.4990 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.70% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8310 2.9310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2245 1.9745 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.74% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5898 3.0998 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.74% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8187 0.8187 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.74% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0380 3.0500 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8819 4.1414 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8304 2.4504 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.81% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519688 交銀精選混合 0.7847 2.7805 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.83% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6098 0.6248 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.88% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7380 2.5380 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.89% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8310 2.1190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.95% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1647 2.3997 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.95% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180012 銀華富裕主題混合A 0.6781 1.6131 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.95% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4620 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.95% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8415 0.8415 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.95% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6691 1.8491 0.0000 0.0000 -0.0161 -0.96% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1137 1.6337 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.96% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0124 3.5724 0.0000 0.0000 -0.0199 -0.98% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9969 2.4969 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.00% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1286 2.5586 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3610 3.2310 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.01% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5353 2.2224 0.0000 0.0000 -0.0055 -1.02% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8590 1.9000 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.04% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5590 2.0140 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.06% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6785 2.8633 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.06% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6681 3.6794 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.07% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8309 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.07% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7605 2.0211 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.08% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5887 2.4437 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.08% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.5324 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0058 -1.08% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8110 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.10% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6534 0.6534 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.12% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3212 2.1512 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.14% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6375 2.6265 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.16% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5960 2.5570 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.16% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6652 1.9042 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.16% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 206001 鵬華弘泰A 0.6542 2.5216 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.18% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217001 招商安泰偏股混合 0.6374 3.2514 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.19% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 483003 工銀精選平衡混合 0.6416 1.5956 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.19% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090006 大成2020生命周期混合A 0.4850 2.3070 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.22% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6217 3.8414 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.22% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.22% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6092 1.7824 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.22% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.24% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5224 2.2536 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.25% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7780 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.27% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202005 南方成份精選混合A 0.7524 0.7524 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.27% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5758 1.3849 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.32% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7083 2.2803 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.32% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.33% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8979 3.1541 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.35% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7653 1.6265 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.35% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5847 1.7446 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.35% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8601 2.7508 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.36% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4612 2.1712 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.36% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5780 2.7140 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.37% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.37% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8365 2.9241 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.37% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5847 2.2552 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.37% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5680 3.0700 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.39% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7740 2.3310 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.40% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9800 2.1100 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 320001 諾安平衡混合 0.5614 2.8214 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.42% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5490 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.44% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6034 2.8984 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.44% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4188 1.8272 0.0000 0.0000 -0.0061 -1.44% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8780 2.6730 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.44% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6120 2.2960 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.45% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163804 中銀收益混合A 0.6241 1.8041 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.45% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5881 1.2893 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.46% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3460 1.9660 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.46% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481006 工銀紅利混合 0.6892 0.7292 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.46% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5410 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.46% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5497 2.1497 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.47% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340006 興全全球視野股票 2.2315 2.2315 0.0000 0.0000 -0.0332 -1.47% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9094 2.2734 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.48% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240002 華寶寶康配置混合 1.1147 2.7047 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.48% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.7700 3.3110 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.49% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519005 海富通股票混合 0.4620 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.49% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1134 2.3674 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.50% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.51% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.5850 2.7150 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.52% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 420001 天弘精選混合A 0.4658 1.4497 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.52% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7748 1.2748 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.53% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2420 2.5620 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.54% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8304 0.8304 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.55% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1420 2.2520 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.55% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2314 2.4314 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.56% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7073 2.1365 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.57% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5453 0.8353 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.57% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6785 2.1285 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.57% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6960 2.0372 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.58% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8279 0.8879 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.59% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090004 大成精選增值混合A 0.6640 2.5645 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.60% 2008-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值