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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 481006 工銀紅利混合 1.3084 1.3284 0.0000 0.0000 0.0730 5.91% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 4.1910 4.1910 0.0000 0.0000 0.2190 5.51% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1525 2.5925 0.0000 0.0000 0.0309 2.76% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.2672 1.2672 0.0000 0.0000 0.0253 2.04% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7583 3.2583 0.0000 0.0000 0.0333 1.93% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 2.0120 3.1420 0.0000 0.0000 0.0320 1.62% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.9470 3.0470 0.0000 0.0000 0.0460 1.59% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 1.6267 3.5704 0.0000 0.0000 0.0248 1.55% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.5343 3.2608 0.0000 0.0000 0.0225 1.49% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.5359 3.8559 0.0000 0.0000 0.0373 1.49% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1327 3.4277 0.0000 0.0000 0.0158 1.41% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0870 1.9840 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.8536 3.5986 0.0000 0.0000 0.0236 1.29% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.1947 4.1947 0.0000 0.0000 0.0511 1.23% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320003 諾安先鋒混合A 1.5067 3.3902 0.0000 0.0000 0.0177 1.19% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5592 3.4092 0.0000 0.0000 0.0182 1.18% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002011 華夏紅利混合 3.3190 4.1520 0.0000 0.0000 0.0380 1.16% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4365 3.2365 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.3165 1.3165 0.0000 0.0000 0.0147 1.13% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0679 3.3579 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.3029 3.6329 0.0000 0.0000 0.0364 1.11% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1324 2.5119 0.0000 0.0000 0.0123 1.10% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7852 3.5959 0.0000 0.0000 0.0186 1.05% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3323 2.2773 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2190 3.1800 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5927 1.5927 0.0000 0.0000 0.0152 0.96% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090006 大成2020生命周期混合A 1.0630 2.8850 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1081 5.8427 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.3958 3.5758 0.0000 0.0000 0.0312 0.93% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5624 1.5624 0.0000 0.0000 0.0143 0.92% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.3733 2.3733 0.0000 0.0000 0.0213 0.91% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.1117 2.8127 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5630 3.4580 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0310 3.5460 0.0000 0.0000 0.0180 0.89% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420001 天弘精選混合A 0.9903 2.6260 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.7440 2.8540 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8930 3.3230 0.0000 0.0000 0.0160 0.85% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.9423 6.0123 0.0000 0.0000 0.0502 0.85% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.0250 5.7150 0.0000 0.0000 0.0420 0.84% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.6650 4.1260 0.0000 0.0000 0.0220 0.83% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4520 3.3920 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 3.1560 3.1560 0.0000 0.0000 0.0260 0.83% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.9393 3.4893 0.0000 0.0000 0.0158 0.82% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.5450 6.2550 0.0000 0.0000 0.0450 0.82% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6030 4.1270 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1117 2.6480 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050004 博時(shí)精選混合A 2.2858 3.6758 0.0000 0.0000 0.0181 0.80% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.7223 3.1061 0.0000 0.0000 0.0136 0.80% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180012 銀華富裕主題混合A 1.3365 2.2715 0.0000 0.0000 0.0105 0.79% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290002 泰信先行策略混合 1.0513 3.3683 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1379 2.2638 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377010 摩根阿爾法混合A 6.7530 6.7930 0.0000 0.0000 0.0523 0.78% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0787 3.5831 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3080 2.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7018 4.0118 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.7191 3.0340 0.0000 0.0000 0.0129 0.76% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.8198 5.2264 0.0000 0.0000 0.0135 0.75% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0558 2.8894 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.5070 4.2250 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1488 1.1488 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1958 3.8905 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2762 1.8262 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3014 2.6297 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1618 2.1618 0.0000 0.0000 0.0155 0.72% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.4130 2.4530 0.0000 0.0000 0.0173 0.72% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.1115 3.1665 0.0000 0.0000 0.0148 0.71% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.3011 3.5911 0.0000 0.0000 0.0092 0.71% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.1570 3.5260 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202101 南方寶元債券A 1.2579 2.4279 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4630 3.4340 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0576 3.7176 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.0340 3.2440 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2820 2.8270 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340006 興全全球視野股票 3.8395 3.8395 0.0000 0.0000 0.0261 0.68% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.9190 2.6210 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5000 2.9980 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070011 嘉實(shí)策略混合 1.8470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360005 光大保德信紅利混合A 4.3496 4.4896 0.0000 0.0000 0.0279 0.65% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6689 5.6149 0.0000 0.0000 0.0108 0.65% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.4387 3.6387 0.0000 0.0000 0.0154 0.64% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202005 南方成份精選混合A 1.5157 1.5157 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090004 大成精選增值混合A 2.0816 3.4821 0.0000 0.0000 0.0127 0.61% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.8440 5.2140 0.0000 0.0000 0.0290 0.60% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.8980 5.2390 0.0000 0.0000 0.0290 0.60% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.5110 2.8610 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8630 3.1830 0.0000 0.0000 0.0112 0.60% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6910 3.6810 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.8690 1.8690 0.0000 0.0000 0.0110 0.59% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.1538 3.1538 0.0000 0.0000 0.0185 0.59% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0440 4.7160 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0390 4.5750 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.1283 1.1283 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 483003 工銀精選平衡混合 1.2176 2.6253 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.3520 3.5330 0.0000 0.0000 0.0130 0.56% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0810 3.5830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519005 海富通股票混合 1.0800 3.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.0840 4.9440 0.0000 0.0000 0.0115 0.55% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240002 華寶寶康配置混合 2.0140 3.5540 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.4615 2.5815 0.0000 0.0000 0.0134 0.55% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.9150 1.9150 0.0000 0.0000 0.0104 0.55% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4950 3.4750 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.5000 2.1450 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0777 2.5921 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 3.1960 3.1960 0.0000 0.0000 0.0169 0.53% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5740 3.3790 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1386 3.1575 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1525 3.0725 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217009 招商核心價(jià)值混合 1.8445 1.8445 0.0000 0.0000 0.0091 0.50% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.7208 3.8008 0.0000 0.0000 0.0135 0.50% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3979 1.3979 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7161 1.9161 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4516 3.0716 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7337 2.2337 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4241 2.6631 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4076 2.8476 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2059 3.4059 0.0000 0.0000 0.0104 0.47% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0670 2.5630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4209 6.2941 0.0000 0.0000 0.0064 0.45% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.2699 3.4399 0.0000 0.0000 0.0102 0.45% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.5377 5.9677 0.0000 0.0000 0.0247 0.45% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040004 華安寶利配置混合 1.1770 3.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1720 4.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.4048 3.5748 0.0000 0.0000 0.0103 0.43% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4110 3.2790 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9914 3.9017 0.0000 0.0000 0.0085 0.43% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1311 1.1461 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0993 2.8193 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150103 銀河銀泰混合 1.1792 3.7192 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162202 宏利周期混合 2.0833 3.5583 0.0000 0.0000 0.0078 0.38% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519011 海富通精選混合 1.1100 4.5584 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.3370 3.5690 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3334 1.3334 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0083 4.9337 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320001 諾安平衡混合 0.9930 3.2530 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.5740 4.4060 0.0000 0.0000 0.0120 0.34% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0045 2.9147 0.0000 0.0000 0.0068 0.34% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 373010 摩根雙息平衡混合A 2.3837 2.7417 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1806 2.3416 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.5630 4.6830 0.0000 0.0000 0.0150 0.33% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.8770 1.8770 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0200 2.4750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1913 3.7613 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217005 招商先鋒混合 1.0987 3.0487 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.4470 3.4470 0.0000 0.0000 0.0103 0.30% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398011 中海分紅增利混合 1.1203 2.5203 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400001 東方龍混合 1.1443 2.9058 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3900 2.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.3342 1.3542 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1767 4.1880 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0747 2.8825 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4100 3.4700 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.6637 1.8137 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.6980 2.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1360 2.7510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 2.1020 2.5580 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2878 3.3378 0.0000 0.0000 0.0077 0.23% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.7490 3.0290 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.7345 1.7945 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4160 2.6270 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1925 2.2425 0.0000 0.0000 0.0045 0.21% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 1.0150 1.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.1091 3.1195 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2315 2.8035 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.4562 2.9062 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.1420 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160603 鵬華普天收益混合 1.1070 3.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.8362 3.3302 0.0000 0.0000 0.0051 0.18% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519688 交銀精選混合 1.4873 3.4231 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6126 2.8566 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.5225 1.5225 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1579 3.3779 0.0000 0.0000 0.0034 0.16% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.2157 1.2157 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400003 東方精選混合 1.2705 4.0404 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519666 銀河銀信債券B 1.1265 1.1465 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0500 3.0190 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7417 1.9417 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0405 2.5858 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5120 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 3.1090 4.0130 0.0000 0.0000 0.0035 0.11% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206001 鵬華弘泰A 4.1610 4.3110 0.0000 0.0000 0.0046 0.11% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0290 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161604 融通深證100指數(shù)A 2.1000 3.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1160 4.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.2493 4.4093 0.0000 0.0000 0.0028 0.09% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217002 招商安泰平衡混合 2.2233 2.8383 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000011 華夏大盤精選混合A 7.9420 8.1220 0.0000 0.0000 0.0050 0.06% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3550 2.6156 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6736 4.5823 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217001 招商安泰偏股混合 1.0985 3.7125 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240003 華寶寶康債券A 1.2902 1.5602 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.3250 3.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4751 3.1151 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288001 華夏經(jīng)典混合 2.4736 3.4736 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.8514 2.3264 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1357 1.8357 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值