國泰君安君得誠混合基金凈值查詢(952035)
今天最新凈值
0.7020
-0.0010 -0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6993
0.0019 0.2755%
- 累計(jì)凈值：0.8931
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9935億
- 最近資產(chǎn)：1.48億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王海軍 鄭偉 季鵬 杜浩然 周晨 葛瑾潔
近一季,國泰君安君得誠混合(952035)基金累計(jì)收益率-1.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6974 |
0.8872 |
0.7020 |
0.8931 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7020 |
0.8931 |
0.7030 |
0.8943 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7030 |
0.8943 |
0.6956 |
0.8849 |
0.0074 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6956 |
0.8849 |
0.6950 |
0.8842 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6950 |
0.8842 |
0.6970 |
0.8867 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6970 |
0.8867 |
0.7008 |
0.8915 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7008 |
0.8915 |
0.6958 |
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0.0050 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6958 |
0.8852 |
0.6960 |
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-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6960 |
0.8854 |
0.6860 |
0.8727 |
0.0100 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6860 |
0.8727 |
0.6885 |
0.8759 |
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-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6885 |
0.8759 |
0.6867 |
0.8736 |
0.0018 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6867 |
0.8736 |
0.6872 |
0.8742 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6872 |
0.8742 |
0.6758 |
0.8597 |
0.0114 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6758 |
0.8597 |
0.6759 |
0.8599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6759 |
0.8599 |
0.6747 |
0.8583 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6747 |
0.8583 |
0.6821 |
0.8677 |
-0.0074 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6821 |
0.8677 |
0.6802 |
0.8653 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6802 |
0.8653 |
0.6778 |
0.8623 |
0.0024 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6778 |
0.8623 |
0.6723 |
0.8553 |
0.0055 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6723 |
0.8553 |
0.6719 |
0.8548 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6719 |
0.8548 |
0.6647 |
0.8456 |
0.0072 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6647 |
0.8456 |
0.6664 |
0.8478 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6664 |
0.8478 |
0.6616 |
0.8417 |
0.0048 |
0.73% |
| 2025-04-16 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6616 |
0.8417 |
0.6722 |
0.8551 |
-0.0106 |
-1.58% |
| 2025-04-15 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6722 |
0.8551 |
0.6692 |
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0.45% |
|
|
| 2025-04-14 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6692 |
0.8513 |
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0.8452 |
0.0048 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6644 |
0.8452 |
0.6649 |
0.8459 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6649 |
0.8459 |
0.6501 |
0.8270 |
0.0148 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6501 |
0.8270 |
0.6434 |
0.8185 |
0.0067 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6434 |
0.8185 |
0.6377 |
0.8113 |
0.0057 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6377 |
0.8113 |
0.6963 |
0.8858 |
-0.0586 |
-8.42% |
| 2025-04-03 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.6963 |
0.8858 |
0.7169 |
0.9120 |
-0.0206 |
-2.87% |
| 2025-04-02 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7169 |
0.9120 |
0.7176 |
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-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7176 |
0.9129 |
0.7134 |
0.9076 |
0.0042 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7134 |
0.9076 |
0.7161 |
0.9110 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7161 |
0.9110 |
0.7222 |
0.9188 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7222 |
0.9188 |
0.7205 |
0.9166 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7205 |
0.9166 |
0.7189 |
0.9146 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7189 |
0.9146 |
0.7207 |
0.9168 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7207 |
0.9168 |
0.7165 |
0.9115 |
0.0042 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7165 |
0.9115 |
0.7247 |
0.9219 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7247 |
0.9219 |
0.7310 |
0.9300 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7310 |
0.9300 |
0.7334 |
0.9330 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7334 |
0.9330 |
0.7261 |
0.9237 |
0.0073 |
1.01% |
| 2025-03-17 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7261 |
0.9237 |
0.7267 |
0.9245 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7267 |
0.9245 |
0.7165 |
0.9115 |
0.0102 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7165 |
0.9115 |
0.7183 |
0.9138 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7183 |
0.9138 |
0.7228 |
0.9195 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7228 |
0.9195 |
0.7214 |
0.9177 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7214 |
0.9177 |
0.7212 |
0.9175 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7212 |
0.9175 |
0.7198 |
0.9157 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7198 |
0.9157 |
0.7083 |
0.9011 |
0.0115 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7083 |
0.9011 |
0.7067 |
0.8990 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7067 |
0.8990 |
0.7055 |
0.8975 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7055 |
0.8975 |
0.7052 |
0.8971 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7052 |
0.8971 |
0.7164 |
0.9114 |
-0.0112 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7164 |
0.9114 |
0.7096 |
0.9027 |
0.0068 |
0.96% |
| 2025-02-26 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7096 |
0.9027 |
0.7015 |
0.8924 |
0.0081 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7015 |
0.8924 |
0.7068 |
0.8992 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
952035 |
國泰君安君得誠混合 |
0.7068 |
0.8992 |
0.7059 |
0.8980 |
0.0009 |
0.13% |
