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交銀可轉(zhuǎn)債債券A - 基金主頁(代碼:007316)

今天最新凈值 1.4490 -0.0097 -0.6600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4446 -0.0044 -0.3070%
  • 累計凈值:1.4490
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.8403億
  • 最近資產(chǎn):0.53億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:凌超 魏玉敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.92% -0.58% 1.39% -1.81% 7.50% 3.39% 4.45% 44.13%
同類排名 46/1268 1306/1347 67/1341 1143/1289 127/1150 646/960 448/776 -
交銀可轉(zhuǎn)債債券A基金動態(tài)
交銀可轉(zhuǎn)債債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601208 東材科技 0.0000 1.06% -0.75%
605166 聚合順 0.0000 0.96% -0.67%
300910 瑞豐新材 0.0000 0.94% 3.65%
002034 旺能環(huán)境 0.0000 0.82% -2.00%
600398 海瀾之家 0.0000 0.73% -4.04%
688111 金山辦公 0.0000 0.73% -0.94%
300218 安利股份 0.0000 0.67% -1.92%
600522 中天科技 0.0000 0.65% -1.49%
300661 圣邦股份 0.0000 0.64% -1.51%
000528 柳工 0.0000 0.63% -0.70%
交銀可轉(zhuǎn)債債券A(007316)基金檔案
基金代碼 007316 基金簡稱 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-05~2019-07-05 成立日期 2019-07-11 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 凌超 魏玉敏 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.53億元 最近份額 0.8403億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%